Fortinet Aktie 10704017 / US34959E1091
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24.07.2026
BTT
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Fortinet Inc Aktie Analysen & Prognosen
Fortinet Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134.92 EUR | 117.49 | 0.66 | 46.3 | +30.7% | +0% | +9.12% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.07.2026" bei einem Kurs von "157.51" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.12% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 9.12. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 142.53. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 117.49 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FORTINET ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.66 | 35.74 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 35.74% Aufschlag. | |
| KGV | 46.3 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +30.7% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 41 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 41 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fortinet Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 134.92 EUR | 117.49 | -34.00 | 434.00 | 0.86 | 0.21 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 08.08.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.34% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.34%. | |
| Beta | 0.86 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.86% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.21 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Fortinet Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FORTINET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHECK POINT SOFTWARE LTD. IL0010824113 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FORTINET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FORTINET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF NEW YORK MELLON US0640581007 |
|
| MEDTRONIC IE00BTN1Y115 |
|
| STRYKER US8636671013 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FORTINET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FORTINET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PAYCHEX US7043261079 |
|
| JOYY INCO. US46591M1099 |
Schätzungen zu Fortinet in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’808.26 | 8’641.84 | 9’533.70 | 11’227.42 | 11’984.65 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 3.15 | 3.42 | 3.83 | 3.09 | 3.30 |
| KGV | 48.33 | 44.49 | 39.81 | 49.24 | 46.15 |
| EBIT in Mio. | 2’705.18 | 3’014.43 | 3’356.44 | 3’716.00 | 4’038.62 |
| EBITDA in Mio. | 2’859.47 | 3’177.79 | 3’603.53 | 4’475.86 | |
| Gewinn in Mio. | 2’355.07 | 2’578.11 | 2’883.38 | 2’509.50 | 2’726.56 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’355.07 | 2’578.11 | 2’896.73 | 2’659.70 | 2’920.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’865.92 | 3’149.89 | 3’554.28 | 3’900.59 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’554.21 | 2’805.88 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.98 | 3.25 | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.78 | 3.02 | 3.44 | 2.29 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’257.61 | 6’923.32 | 7’621.95 | 8’351.00 | 9’171.70 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -364.38 | -469.08 | -519.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’104.70 | 3’425.41 | 3’914.84 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’605.99 | -425.60 | -89.30 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.03 | 4.29 | 4.66 | 4.41 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’685.25 | 2’979.54 | 3’392.06 | 3’989.70 | 4’367.60 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.14 | 3.42 | 2.81 | 1.36 | 1.33 |
| Buchwert/Aktie | 2.90 | 5.92 | 8.97 | 15.10 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -3’955.22 | -6’376.31 | -9’522.89 | -18’714.72 | -22’863.86 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 809.14 | 893.02 | 967.63 | 1’079.90 | 1’176.60 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 431.24 | 451.63 | 493.34 | 438.79 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’749.00 | 3’032.00 | 3’333.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’553.01 | 4’938.80 | 8’149.57 | 16’340.40 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 12’437.63 | 16’064.74 | 20’903.36 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fortinet Inc Aktie Analysen
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