Fortinet Aktie 10704017 / US34959E1091
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11.07.2025
BTT
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Fortinet Inc Aktie Analysen & Prognosen
Fortinet Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85.00 EUR | 81.63 | 0.63 | 37.92 | +24.01% | +0% | -1.27% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "13.05.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "13.05.2025" bei einem Kurs von "105.05" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.27% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.27. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 100.75. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 81.63 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FORTINET ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.63 | 42.1 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 42.1% Aufschlag. | |
| KGV | 37.92 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +24.01% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 38 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 38 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fortinet Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.00 EUR | 81.63 | -47.00 | 233.00 | 1.38 | 0.60 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 01.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.47% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.33%. | |
| Beta | 1.38 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.38% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Fortinet Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FORTINET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHECK POINT SOFTWARE LTD. IL0010824113 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FORTINET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FORTINET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 3M US88579Y1010 |
|
| AIR PRODUCTS & CHEMS US0091581068 |
|
| GENERAL DYNAMICS US3695501086 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FORTINET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FORTINET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 74SOFTWARE FR0011040500 |
|
| COMPUGROUP MEDICAL N DE000A288904 |
|
| TOTVS ON BRTOTSACNOR8 |
Schätzungen zu Fortinet in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’758.51 | 7’595.60 | 8’517.67 | 10’279.17 | 11’127.77 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 2.47 | 2.77 | 3.16 | 2.70 | 2.92 |
| KGV | 40.08 | 35.72 | 31.31 | 36.64 | 33.87 |
| EBIT in Mio. | 2’217.21 | 2’937.58 | 3’242.64 | 3’584.75 | |
| EBITDA in Mio. | 2’338.84 | 2’682.77 | 3’102.75 | 4’201.79 | |
| Gewinn in Mio. | 1’924.09 | 2’502.06 | 2’190.19 | 2’421.75 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’919.99 | 2’502.06 | 2’238.10 | 2’484.20 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’355.84 | 3’144.60 | 3’664.02 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’116.39 | 2’442.16 | 2’959.17 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.18 | 2.51 | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.21 | 2.50 | 2.99 | 2.20 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’431.53 | 6’100.11 | 6’874.92 | 7’451.40 | 8’256.80 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -425.07 | -378.34 | -435.32 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’553.39 | 2’852.10 | 3’335.53 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -274.33 | -326.94 | |||
| Cashflow/Aktie | 3.28 | 3.75 | 4.42 | 4.51 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’190.62 | 2’517.03 | 2’993.55 | 3’324.90 | 3’648.30 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.38 | 2.65 | 1.38 | 1.38 | 1.33 |
| Buchwert/Aktie | 4.52 | 7.03 | 9.53 | 12.75 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -5’028.20 | -7’340.07 | -10’020.59 | -19’424.78 | -23’380.54 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 751.69 | 837.49 | 952.24 | 1’066.50 | 1’160.80 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 395.40 | 381.97 | 426.12 | 422.26 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’498.00 | 2’826.00 | 3’240.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’337.92 | 5’458.43 | 7’701.55 | 13’413.24 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 12’264.14 | 15’377.85 | 18’766.72 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fortinet Inc Aktie Analysen
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