Fortinet Aktie 10704017 / US34959E1091
100.84
USD
-2.02
USD
-1.96 %
18.06.2025
BTT
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Fortinet Inc Aktie Analysen & Prognosen
Fortinet Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87.50 EUR | 78.03 | 0.64 | 36.42 | +23.16% | +0% | -2.11% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.05.2025" bei einem Kurs von "105.05" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.11% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.11. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 13.05.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 13.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 99.78. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 78.03 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FORTINET ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.64 | 41.55 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 41.55% Aufschlag. | |
| KGV | 36.42 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +23.16% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 36 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 36 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fortinet Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 87.50 EUR | 78.03 | -52.00 | 234.00 | 1.38 | 0.60 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 01.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.52% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.34%. | |
| Beta | 1.38 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.38% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Fortinet Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FORTINET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHECK POINT SOFTWARE LTD. IL0010824113 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FORTINET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FORTINET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GENERAL DYNAMICS US3695501086 |
|
| JOHNSON CONTROLS INT IE00BY7QL619 |
|
| MONDELEZ US6092071058 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FORTINET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FORTINET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMDOCS GB0022569080 |
|
| NORTONLIFELOCK US6687711084 |
|
| SAGE GROUP GB00B8C3BL03 |
Schätzungen zu Fortinet in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’758.83 | 7’599.36 | 8’536.30 | 10’279.17 | 11’127.77 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 2.47 | 2.77 | 3.16 | 2.70 | 2.92 |
| KGV | 40.78 | 36.35 | 31.87 | 37.29 | 34.47 |
| EBIT in Mio. | 2’218.16 | 2’521.97 | 2’945.92 | 3’242.64 | 3’584.75 |
| EBITDA in Mio. | 2’341.30 | 2’685.39 | 3’111.05 | 4’201.79 | |
| Gewinn in Mio. | 1’924.79 | 2’175.96 | 2’504.44 | 2’190.19 | 2’421.75 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’920.59 | 2’175.96 | 2’504.44 | 2’238.10 | 2’484.20 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’357.01 | 2’682.17 | 3’155.06 | 3’664.02 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’116.39 | 2’442.16 | 2’959.17 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.18 | 2.51 | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.21 | 2.50 | 2.99 | 2.20 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’432.24 | 6’103.05 | 6’896.23 | 7’451.40 | 8’256.80 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -409.37 | -360.68 | -428.66 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’555.03 | 2’863.92 | 3’365.05 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -252.55 | -285.37 | -328.26 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.28 | 3.75 | 4.42 | 4.51 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’183.91 | 2’509.76 | 2’993.55 | 3’324.90 | 3’648.30 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.38 | 2.65 | 1.38 | 1.38 | 1.33 |
| Buchwert/Aktie | 4.52 | 7.03 | 9.53 | 12.75 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -5’042.20 | -7’387.26 | -10’099.13 | -19’424.78 | -23’380.54 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 755.14 | 841.63 | 966.80 | 1’066.50 | 1’160.80 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 396.68 | 381.16 | 422.42 | 422.26 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’498.00 | 2’826.00 | 3’240.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’357.71 | 5’502.27 | 7’713.47 | 13’413.24 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 12’282.32 | 15’437.93 | 18’825.03 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fortinet Inc Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.