Fortinet Aktie 10704017 / US34959E1091
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13.10.2025
BTT
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Fortinet Inc Aktie Analysen & Prognosen
Fortinet Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73.20 EUR | 66.19 | 0.66 | 30.55 | +20.24% | +0% | +4.13% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "11.07.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "11.07.2025" bei einem Kurs von "99.06" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.13% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4.13. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 01.08.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 01.08.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 87.03. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 66.19 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FORTINET ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.66 | 35.85 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 35.85% Aufschlag. | |
| KGV | 30.55 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +20.24% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 40 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 40 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fortinet Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 73.20 EUR | 66.19 | -24.00 | 373.00 | 1.27 | 0.51 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 08.08.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.24% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.73%. | |
| Beta | 1.27 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.27% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Fortinet Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FORTINET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHECK POINT SOFTWARE LTD. IL0010824113 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FORTINET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FORTINET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AFLAC US0010551028 |
|
| AMERICA MOVIL SA US02390A1016 |
|
| SEMPRA US8168511090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FORTINET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FORTINET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Fortinet in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’748.23 | 7’526.54 | 8’305.03 | 10’222.92 | 11’061.42 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 2.51 | 2.77 | 3.06 | 2.67 | 2.89 |
| KGV | 33.02 | 29.96 | 27.13 | 31.06 | 28.74 |
| EBIT in Mio. | 2’223.94 | 2’478.23 | 2’770.89 | 3’208.59 | 3’544.10 |
| EBITDA in Mio. | 2’337.82 | 2’615.47 | 2’905.54 | 4’201.79 | |
| Gewinn in Mio. | 1’947.59 | 2’155.75 | 2’387.74 | 2’173.69 | 2’400.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’947.59 | 2’155.75 | 2’387.74 | 2’205.10 | 2’440.70 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’387.79 | 2’635.15 | 2’934.31 | 3’664.02 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’115.84 | 2’342.37 | 2’464.10 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.24 | 2.49 | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.27 | 2.47 | 2.78 | 2.20 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’437.14 | 6’058.32 | 6’751.95 | 7’349.40 | 8’135.90 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -536.99 | -365.53 | -385.69 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’504.85 | 2’775.17 | 3’135.71 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -682.40 | -408.09 | -405.58 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.19 | 3.54 | 3.73 | 4.51 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’136.22 | 2’447.60 | 2’743.94 | 3’206.20 | 3’519.90 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.42 | 2.74 | 1.39 | 1.35 | 1.31 |
| Buchwert/Aktie | 3.62 | 5.83 | 8.46 | 12.75 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -4’410.43 | -6’393.07 | -8’674.11 | -15’972.69 | -19’690.52 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 759.67 | 841.40 | 966.63 | 1’050.90 | 1’143.90 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 408.12 | 378.38 | 401.92 | 422.26 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’465.32 | 2’767.93 | 3’041.92 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’993.42 | 5’018.73 | 7’396.08 | 13’413.24 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’977.00 | 14’958.31 | 18’149.07 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fortinet Inc Aktie Analysen
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