Fortinet Aktie 10704017 / US34959E1091
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BTT
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Fortinet Inc Aktie Analysen & Prognosen
Fortinet Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69.19 EUR | 61.21 | 0.73 | 23.53 | +17.16% | +0% | -2.28% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.11.2025" bei einem Kurs von "81.79" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.28% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.28. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 28.10.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 28.10.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 81.81. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 61.21 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FORTINET ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.73 | 23.44 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 23.44% Aufschlag. | |
| KGV | 23.53 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.16% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 34 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 34 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fortinet Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 69.19 EUR | 61.21 | -5.00 | 421.00 | 1.10 | 0.50 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 08.08.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.05% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.21%. | |
| Beta | 1.10 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Fortinet Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FORTINET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHECK POINT SOFTWARE LTD. IL0010824113 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FORTINET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FORTINET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENERGY TRANSFER LP US29273V1008 |
|
| SEMPRA US8168511090 |
|
| TRAVELERS COS US89417E1091 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FORTINET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FORTINET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SEAGATE TECHNOLOGY IE00BKVD2N49 |
|
| TOTVS ON BRTOTSACNOR8 |
|
| WESTERN DIGITAL US9581021055 |
Schätzungen zu Fortinet in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’753.34 | 7’507.48 | 8’287.95 | 10’181.77 | 10’994.82 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 2.69 | 2.93 | 3.25 | 2.77 | 2.98 |
| KGV | 29.76 | 27.35 | 24.67 | 28.90 | 26.85 |
| EBIT in Mio. | 2’348.27 | 2’565.12 | 2’864.40 | 3’314.59 | 3’640.85 |
| EBITDA in Mio. | 2’476.21 | 2’713.73 | 3’021.62 | 4’201.79 | |
| Gewinn in Mio. | 2’059.80 | 2’216.94 | 2’465.73 | 2’216.19 | 2’438.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’059.80 | 2’216.94 | 2’472.10 | 2’290.10 | 2’516.70 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’526.51 | 2’730.31 | 3’022.29 | 3’664.02 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’236.19 | 2’350.73 | 2’767.80 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.55 | 2.81 | 3.04 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.39 | 2.53 | 2.81 | 2.20 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’471.37 | 6’075.40 | 6’736.35 | 7’362.10 | 8’102.10 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -623.13 | -382.45 | -385.90 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’530.41 | 2’813.00 | 3’121.13 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’236.68 | -210.49 | -63.74 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.27 | 3.64 | 3.98 | 4.51 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’135.87 | 2’450.61 | 2’746.95 | 3’385.80 | 3’707.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.47 | 2.83 | 3.09 | 1.37 | 1.33 |
| Buchwert/Aktie | 1.66 | 4.11 | 6.92 | 12.75 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’548.76 | -4’776.24 | -6’907.10 | -14’712.69 | -18’524.27 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 734.37 | 818.53 | 907.09 | 1’000.90 | 1’095.80 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 404.49 | 392.25 | 407.88 | 422.26 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’397.08 | 2’679.16 | 2’920.44 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’267.16 | 3’568.09 | 6’178.09 | 13’413.24 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’361.40 | 13’478.47 | 16’953.28 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fortinet Inc Aktie Analysen
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