Fortinet Fundamentalanalyse

Fortinet Aktie VALOR 10704017 / ISIN US34959E1091

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
85.19 EUR	74.48			0.62	36.06	+22.31%	+0%		+7.52%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 08.04.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.04.2025" bei einem Kurs von "88.15" eingesetzt.
Bewertung		Leicht überbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
relative 4 Wochen Performance	+7.52%	versus SP500	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 7.52.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 07.03.2025 anhaltender) negativer Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 07.03.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 100.33.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	74.48	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FORTINET ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.62	45.49 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 45.49% Aufschlag.
KGV	36.06	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+22.31%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	37	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 37 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0%	Keine Dividende	Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
85.19 EUR	74.48	-55.00	223.00	1.33	0.57


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 01.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.55% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.23%.
Beta	1.33	Hohe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.33% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.57	Mittelstarke Korrelation mit dem SP500	57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FORTINET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

CHECK POINT SOFTWARE LTD.
IL0010824113

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FORTINET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FORTINET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AMERICAN ELECTRIC US0255371017
	GENERAL DYNAMICS US3695501086
	MONDELEZ US6092071058

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FORTINET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FORTINET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	PROGRESS SOFTWARE US7433121008
	SPORTRADAR GROUP CH1134239669
	TOTVS ON BRTOTSACNOR8

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	6’749.96	7’573.74	8’535.83	10’339.47	11’215.87
Dividende		0.00	0.00		0.00
Dividendenrendite (in %)	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Gewinn/Aktie	2.45	2.76	3.10	2.71	2.94
KGV	39.29	34.86	31.03	35.42	32.64
EBIT in Mio.	2’181.10	2’510.31	2’954.11	3’261.39	3’618.10
EBITDA in Mio.	2’319.15	2’668.79	3’157.92		4’201.79
Gewinn in Mio.	1’909.11	2’167.56	2’478.31	2’277.90	2’544.20
Gewinn (bereinigt) in Mio.	1’909.11	2’167.56	2’478.31	2’277.90	2’544.20
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	2’351.93	2’705.30	3’291.80		3’664.02
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	2’083.14	2’465.26	3’236.35
Gewinn/Aktie (bereinigt)	2.18	2.48
Gewinn/Aktie (reported)	2.19	2.53	3.02		2.20
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	5’431.65	6’131.25	7’279.18	7’538.40	8’376.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-440.23	-496.54	-1’132.60
Cashflow (Operations) in Mio.	2’550.34	2’918.11	3’936.58
Cashflow (Financing) in Mio.	-213.72	-260.32	-408.03
Cashflow/Aktie	3.13	3.68	4.38		4.51
Free Cashflow in Mio.	2’154.62	2’509.03	3’282.54	3’428.70	3’890.00
Free Cashflow/Aktie	2.41	2.62			1.39
Buchwert/Aktie	4.06	6.46	9.14		12.75
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-4’924.62	-7’326.66	-9’847.75	-19’424.78	-23’380.54
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	744.08	835.52	967.38	1’053.80	1’146.20
Kapitalausgaben in Mio.	382.63	380.09	440.28		422.26
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	2’497.00	2’838.00	3’266.00
Eigenkapital in Mio.	3’393.61	5’619.61	7’968.04		13’413.24
Bilanzsumme in Mio.	12’344.21	15’699.51	20’160.50

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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