Fujitsu Aktie 761860 / JP3818000006
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BMN
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Fujitsu Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Fujitsu Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.45 | 0.74 | 21.61 | +15.14% | +0.76% | +10.86% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.11.2025" bei einem Kurs von "4129" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.86% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 10.86. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 01.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.08.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3815.47. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 48.45 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FUJITSU ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.74 | 22.3 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 22.3% Aufschlag. | |
| KGV | 21.61 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.14% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.76% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.38% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fujitsu Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 48.45 | -17.00 | 226.00 | 0.98 | 0.55 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 24.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.17% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.26%. | |
| Beta | 0.98 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.98% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Fujitsu Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FUJITSU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FUJITSU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FUJITSU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MARUBENI JP3877600001 |
|
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
|
| SUMITOMO JP3404600003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FUJITSU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FUJITSU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BROTHER INDUSTRIES JP3830000000 |
|
| DAETWYLER HOLDING AG CH0030486770 |
|
| DICKER DATA AU000000DDR5 |
Schätzungen zu Fujitsu in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’525’270.98 | 3’650’811.51 | 3’802’451.81 | 4’069’429.00 | 4’213’779.50 |
| Dividende | 30.00 | 32.93 | 35.86 | 37.95 | 39.95 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.71 % | 0.78 % | 0.85 % | 0.90 % | 0.95 % |
| Gewinn/Aktie | 229.95 | 169.25 | 195.82 | 202.85 | 221.90 |
| KGV | 18.26 | 24.81 | 21.44 | 20.70 | 18.92 |
| EBIT in Mio. | 364’786.99 | 416’595.51 | 463’997.49 | 497’348.00 | 543’691.50 |
| EBITDA in Mio. | 499’244.82 | 543’948.68 | 594’566.33 | 667’502.50 | 720’623.00 |
| Gewinn in Mio. | 413’097.91 | 292’328.29 | 332’587.81 | 350’331.00 | 383’247.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 302’256.00 | 339’970.00 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 394’328.41 | 420’689.59 | 476’044.78 | 503’848.00 | 550’191.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 381’000.00 | 426’000.00 | 477’000.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 246.52 | 176.17 | 197.56 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’265’161.40 | 1’332’307.20 | 1’406’498.20 | 1’441’290.00 | 1’514’846.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 5’810.67 | -168’325.67 | -171’737.17 | -135’528.00 | -137’430.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 521’245.57 | 420’486.57 | 395’213.86 | 457’329.00 | 506’289.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -237’098.50 | -145’343.17 | -153’118.00 | -88’092.00 | -91’546.00 |
| Cashflow/Aktie | 265.19 | 245.94 | 276.50 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 481’560.83 | 301’655.00 | 244’149.00 | 321’801.00 | 368’858.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 188.60 | 175.35 | 198.85 | 179.70 | 209.30 |
| Buchwert/Aktie | 1’106.05 | 1’208.70 | 1’332.66 | 1’530.40 | 1’712.35 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -281’357.12 | -404’592.23 | -563’888.66 | -1’016’528.50 | -1’293’841.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 110’000.00 | 115’000.00 | 120’000.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 127’857.14 | 130’628.57 | 133’478.57 | 127’229.00 | 128’965.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 861’914.50 | 879’264.50 | 900’489.50 | 899’100.00 | 914’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’926’690.19 | 2’079’546.46 | 2’276’392.23 | 2’643’396.00 | 2’957’597.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’583’500.29 | 3’787’324.00 | 4’016’819.00 | 4’428’111.00 | 4’759’810.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fujitsu Ltd. Aktie Analysen
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