Fujitsu Aktie 761860 / JP3818000006
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BMN
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Fujitsu Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Fujitsu Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.28 EUR | 32.92 | 1.27 | 15.36 | +18.29% | +1.24% | -1.15% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "04.04.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "04.04.2025" bei einem Kurs von "2809.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.15% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -1.15. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3001.65. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 32.92 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FUJITSU ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.27 | 29.24 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 29.24% | |
| KGV | 15.36 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +18.29% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.24% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.12% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fujitsu Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.28 EUR | 32.92 | -48.00 | 234.00 | 0.65 | 0.45 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 21.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.48% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.34%. | |
| Beta | 0.65 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.65% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Fujitsu Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FUJITSU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FUJITSU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FUJITSU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN POST HOLDINGS JP3752900005 |
|
| MITSUI FUDOSAN JP3893200000 |
|
| SEVEN & I HLDGS CO JP3422950000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FUJITSU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FUJITSU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BROADRIDGE FINANCIAL US11133T1034 |
|
| BROTHER INDUSTRIES JP3830000000 |
|
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
Schätzungen zu Fujitsu in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’569’762.93 | 3’682’807.51 | 3’780’090.90 | 4’155’000.00 | |
| Dividende | 28.58 | 33.09 | 36.11 | 47.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.02 % | 1.19 % | 1.29 % | 1.68 % | 1.23 % |
| Gewinn/Aktie | 121.62 | 173.09 | 173.80 | 195.30 | |
| KGV | 22.95 | 16.12 | 16.06 | 14.29 | 13.61 |
| EBIT in Mio. | 293’522.90 | 378’945.85 | 417’903.24 | 521’000.00 | |
| EBITDA in Mio. | 412’044.25 | 491’261.16 | 539’345.92 | 660’000.00 | |
| Gewinn in Mio. | 220’156.73 | 304’134.44 | 300’386.54 | 353’500.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 209’423.20 | 345’663.80 | 300’125.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 315’599.32 | 399’991.34 | 433’175.38 | 519’000.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 302’856.00 | 383’000.00 | 419’666.67 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 111.32 | 205.35 | 172.55 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’226’170.50 | 1’308’587.25 | 1’378’965.00 | 1’477’000.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -128’250.00 | 750.00 | -123’750.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 409’045.75 | 420’197.25 | 371’541.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -235’040.75 | -245’209.00 | -194’883.25 | ||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 318’023.75 | 428’417.50 | 285’539.50 | 281’000.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 103.10 | 117.80 | 75.40 | ||
| Buchwert/Aktie | 1’036.28 | ||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -247’000.00 | ||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 120’000.00 | 120’000.00 | 125’000.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 135’613.75 | 122’125.00 | 123’850.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 901’137.00 | 906’550.75 | 917’268.75 | 961’000.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’772’875.82 | 1’851’996.72 | 2’012’617.74 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 3’352’227.50 | 3’493’777.25 | 3’672’900.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fujitsu Ltd. Aktie Analysen
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