Fujitsu Aktie 761860 / JP3818000006
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BMN
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Fujitsu Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Fujitsu Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.58 EUR | 40.43 | 1.11 | 16.04 | +16.94% | +0.95% | -11.11% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 16.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "16.05.2025" bei einem Kurs von "3315" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.11% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -11.11. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.07.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3383.07. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 40.43 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FUJITSU ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.11 | 19.26 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 19.26% | |
| KGV | 16.04 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +16.94% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.95% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 15.18% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fujitsu Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.58 EUR | 40.43 | -28.00 | 246.00 | 0.72 | 0.47 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.07.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.28% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.46%. | |
| Beta | 0.72 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.72% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Fujitsu Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FUJITSU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FUJITSU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FUJITSU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
|
| ORIX JP3200450009 |
|
| SBI HOLDINGS INC JP3436120004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FUJITSU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FUJITSU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LITE-ON TECHNOLOGY TW0002301009 |
|
| TAIYO HOLDINGS JP3449100001 |
Schätzungen zu Fujitsu in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’515’229.01 | 3’648’238.78 | 3’808’327.29 | 4’191’489.00 | 4’370’740.00 |
| Dividende | 30.00 | 32.45 | 35.26 | 39.90 | 43.90 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.87 % | 0.94 % | 1.02 % | 1.16 % | 1.27 % |
| Gewinn/Aktie | 221.10 | 165.65 | 191.80 | 188.70 | 205.00 |
| KGV | 15.59 | 20.81 | 17.97 | 18.27 | 16.81 |
| EBIT in Mio. | 365’876.85 | 412’989.13 | 460’768.70 | 470’009.00 | 510’689.00 |
| EBITDA in Mio. | 484’786.00 | 537’328.52 | 588’327.46 | 669’319.00 | 719’551.00 |
| Gewinn in Mio. | 400’357.37 | 287’762.84 | 328’524.94 | 326’395.00 | 354’701.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 349’170.00 | 301’960.00 | 341’613.33 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 369’477.06 | 413’985.17 | 470’238.63 | 480’009.00 | 520’689.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 376’000.00 | 424’500.00 | 474’500.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 229.37 | 175.52 | 199.19 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’271’657.25 | 1’341’810.50 | 1’421’320.25 | 1’454’310.00 | 1’534’335.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 88’223.20 | -119’409.20 | -122’115.40 | 156’056.00 | 159’861.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 589’743.33 | 433’988.00 | 399’030.17 | 476’524.00 | 515’022.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -635’758.20 | -154’351.80 | -162’601.60 | -69’084.00 | -75’992.00 |
| Cashflow/Aktie | 253.10 | 247.01 | 277.71 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 546’964.00 | 265’274.40 | 229’584.00 | 251’000.00 | 279’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 212.70 | 202.80 | 230.20 | ||
| Buchwert/Aktie | 1’100.84 | 1’197.60 | 1’317.34 | 1’475.80 | 1’636.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -236’675.58 | -327’762.80 | -458’069.90 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 110’000.00 | 115’000.00 | 120’000.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 130’000.00 | 133’233.33 | 136’558.33 | 139’458.00 | 142’930.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 884’986.00 | 885’319.33 | 906’686.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’933’752.59 | 2’057’780.09 | 2’244’015.27 | 2’553’374.00 | 2’832’084.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’597’139.83 | 3’819’919.67 | 4’049’083.67 | 4’447’378.00 | 4’781’843.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fujitsu Ltd. Aktie Analysen
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