Gap Aktie 932450 / US3647601083
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18.68%
07.03.2025
BTT
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Gap Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Gap Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.20 EUR | 8.05 | 1.34 | 8.48 | +8.35% | +2.99% | -7.35% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.01.2025" bei einem Kurs von "24.69" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.35% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.35. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 23.52. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.05 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GAP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.34 | 32.71 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 32.71% | |
| KGV | 8.48 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.35% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.99% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.32% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Gap Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.20 EUR | 8.05 | 28.00 | 379.00 | 1.59 | 0.31 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 14.05.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.79%. | |
| Beta | 1.59 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.59% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Gap Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GAP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| URBAN OUTFITTERS INC. US9170471026 |
|
| HENNES & MAURITZ AB (H & M, H&M) SE0000106270 |
|
| ABERCROMBIE & FITCH CO. US0028962076 |
|
| INDITEX S.A. (INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL) ES0148396007 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GAP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GAP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANTERO MIDSTREAM US03676B1026 |
|
| OWL ROCK CAPITAL US69121K1043 |
|
| WYNDHAM HOTELS RESORTS US98311A1051 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GAP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GAP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARDINAL HEALTH US14149Y1082 |
|
| PENSKE AUTOMOTIVE GP. US70959W1036 |
|
| SYSCO US8718291078 |
Schätzungen zu Gap in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’292.04 | 15’604.10 | 15’957.32 |
| Dividende | 0.64 | 0.65 | 0.64 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.75 % | 2.79 % | 2.75 % |
| Gewinn/Aktie | 2.35 | 2.56 | 2.80 |
| KGV | 9.83 | 9.03 | 8.27 |
| EBIT in Mio. | 1’206.85 | 1’293.37 | 1’423.94 |
| EBITDA in Mio. | 1’721.47 | 1’813.55 | 1’944.92 |
| Gewinn in Mio. | 902.94 | 966.15 | 1’065.49 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 902.94 | 966.15 | 1’065.49 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’220.04 | 1’308.07 | 1’451.93 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’234.44 | 1’341.28 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.35 | 2.56 | 2.80 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.40 | 2.64 | 2.76 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’358.14 | 6’533.57 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -600.00 | -600.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’422.50 | 1’534.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -545.00 | -538.00 | |
| Cashflow/Aktie | 3.60 | 3.78 | |
| Free Cashflow in Mio. | 829.90 | 729.02 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.22 | 2.66 | |
| Buchwert/Aktie | 9.82 | 11.46 | 14.11 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’324.26 | -1’810.10 | -677.19 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 583.45 | 584.27 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’138.60 | 5’228.60 | |
| Eigenkapital in Mio. | 3’748.12 | 4’263.83 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 12’394.00 | 12’966.46 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Gap Inc. Aktie Analysen
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