Gap Aktie 932450 / US3647601083
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Gap Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Gap Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.71 EUR | 9.13 | 1.33 | 9.71 | +10.43% | +2.47% | +9.69% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 22.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "22.11.2024" bei einem Kurs von "24.87" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.69% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 9.69. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 22.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 21.48. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.13 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GAP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.33 | 32.28 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 32.28% | |
| KGV | 9.71 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.43% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.47% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.03% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Gap Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.71 EUR | 9.13 | -6.00 | 379.00 | 1.26 | 0.24 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.79%. | |
| Beta | 1.26 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.26% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Gap Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GAP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABERCROMBIE & FITCH CO. US0028962076 |
|
| INDITEX S.A. (INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL) ES0148396007 |
|
| URBAN OUTFITTERS INC. US9170471026 |
|
| HENNES & MAURITZ AB (H & M, H&M) SE0000106270 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GAP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GAP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXALTA COATING SYSTEMS BMG0750C1082 |
|
| HEALTHEQUITY US42226A1079 |
|
| INGREDION US4571871023 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GAP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GAP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARITZIA SUBD.VTG. CA04045U1021 |
|
| SIGNET JEWELERS BMG812761002 |
|
| TAPESTRY US8760301072 |
Schätzungen zu Gap in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’002.28 | 15’248.96 | 15’658.84 |
| Dividende | 0.60 | 0.54 | 0.63 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.31 % | 2.08 % | 2.43 % |
| Gewinn/Aktie | 2.32 | ||
| KGV | 12.01 | 11.37 | 11.14 |
| EBIT in Mio. | 1’040.81 | 1’100.54 | 1’174.71 |
| EBITDA in Mio. | 1’549.61 | 1’608.62 | 1’687.30 |
| Gewinn in Mio. | 777.27 | 813.99 | 871.92 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 777.27 | 813.99 | 871.92 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’057.52 | 1’111.99 | 1’188.40 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’085.84 | 1’179.37 | 1’273.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.32 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.03 | 2.15 | 2.42 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’165.63 | 6’315.25 | 6’578.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -500.00 | -500.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’372.50 | 1’355.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -228.00 | -524.00 | |
| Cashflow/Aktie | 2.63 | 2.53 | 2.75 |
| Free Cashflow in Mio. | 748.20 | 853.97 | 806.20 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.03 | 2.24 | |
| Buchwert/Aktie | 8.44 | 9.51 | 10.92 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -895.39 | -1’301.98 | -1’673.66 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 501.65 | 509.46 | 604.72 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’122.80 | 5’211.80 | 5’366.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’193.29 | 3’681.56 | 3’771.07 |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’669.67 | 12’250.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Gap Inc. Aktie Analysen
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