Global Payments Aktie 1176487 / US37940X1028
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16.04.2025
BTT
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Global Payments Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Global Payments Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73.72 EUR | 20.91 | 1.46 | 6.39 | +8.17% | +1.17% | -5.82% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.01.2025" bei einem Kurs von "108.42" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.82% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.82. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 98.65. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 20.91 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GLOBAL PAYMENTS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.46 | 38.42 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 38.42% | |
| KGV | 6.39 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +8.17% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 33 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 33 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.17% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 7.49% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Global Payments Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 73.72 EUR | 20.91 | -12.00 | 249.00 | 1.00 | 0.58 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.12% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.49%. | |
| Beta | 1.00 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Global Payments Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GLOBAL PAYMENTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN EXPRESS CO. US0258161092 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GLOBAL PAYMENTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLOBAL PAYMENTS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RYAN SPECIALTY US78351F1075 |
|
| WEYERHAEUSER US9621661043 |
|
| ZIMMER BIOMET US98956P1021 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GLOBAL PAYMENTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLOBAL PAYMENTS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELIS FR0012435121 |
|
| SERCO GROUP PLC. GB0007973794 |
|
| XIAMEN C & D INC. CNE000000WL7 |
Schätzungen zu Global Payments in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’277.08 | 9’810.09 | 10’398.01 | 11’325.40 |
| Dividende | 1.07 | 1.08 | 0.81 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.27 % | 1.29 % | 0.96 % | 1.04 % |
| Gewinn/Aktie | 12.18 | 13.78 | 15.76 | 17.70 |
| KGV | 6.91 | 6.11 | 5.34 | 4.76 |
| EBIT in Mio. | 5’516.00 | |||
| EBITDA in Mio. | 4’667.84 | 4’967.35 | 5’271.35 | 6’076.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’957.63 | 3’147.62 | 3’376.84 | 3’763.83 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’957.63 | 3’147.62 | 3’376.84 | 3’763.83 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’629.19 | 3’894.40 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’720.88 | 1’941.15 | 2’662.91 | 2’302.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 12.17 | 13.78 | 15.76 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.14 | 7.41 | 9.09 | 7.98 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’222.88 | 7’661.22 | 8’201.68 | 9’016.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -708.00 | -742.33 | -785.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’496.59 | 3’673.45 | 4’028.25 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’344.00 | -2’487.33 | -2’568.33 | |
| Cashflow/Aktie | 14.13 | 16.43 | 18.46 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’776.23 | 2’953.26 | 3’094.83 | |
| Free Cashflow/Aktie | 11.16 | 12.27 | 14.73 | |
| Buchwert/Aktie | 92.12 | 98.27 | 106.29 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 13’209.82 | 12’270.08 | 11’001.04 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 764.09 | 787.92 | 765.72 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’021.74 | 4’191.02 | 4’243.03 | 5’128.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 22’431.54 | 22’285.01 | 22’664.44 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 45’943.87 | 45’375.09 | 44’807.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Global Payments Inc. Aktie Analysen
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