Global Payments Aktie 1176487 / US37940X1028
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07.05.2025
BTT
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Global Payments Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Global Payments Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69.40 EUR | 19.36 | 1.48 | 6.05 | +7.66% | +1.27% | -21.11% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.01.2025" bei einem Kurs von "108.42" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -21.11% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -21.11. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 88.64. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 19.36 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GLOBAL PAYMENTS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.48 | 39.05 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 39.05% | |
| KGV | 6.05 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +7.66% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 31 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 31 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.27% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 7.67% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Global Payments Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 69.40 EUR | 19.36 | 30.00 | 215.00 | 1.13 | 0.59 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.15%. | |
| Beta | 1.13 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.13% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Global Payments Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GLOBAL PAYMENTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN EXPRESS CO. US0258161092 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GLOBAL PAYMENTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLOBAL PAYMENTS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTL FLAVORS&FRAGRAN US4595061015 |
|
| LEIDOS HOLDINGS US5253271028 |
|
| ROYALTY PHARMA GB00BMVP7Y09 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GLOBAL PAYMENTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLOBAL PAYMENTS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HEALTHCARE SVCS US4219061086 |
|
| MITIE GROUP GB0004657408 |
|
| THE BRINK'S US1096961040 |
Schätzungen zu Global Payments in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’289.27 | 9’916.21 | 10’556.20 | 11’683.79 | 14’484.00 |
| Dividende | 1.07 | 1.12 | 1.19 | 1.70 | 1.60 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.35 % | 1.41 % | 1.50 % | 2.15 % | 2.02 % |
| Gewinn/Aktie | 12.10 | 13.62 | 15.46 | 17.54 | 22.38 |
| KGV | 6.55 | 5.82 | 5.13 | 4.52 | 3.54 |
| EBIT in Mio. | 4’122.07 | 4’437.88 | 4’726.37 | 5’306.77 | 6’272.00 |
| EBITDA in Mio. | 4’629.09 | 4’949.83 | 5’269.92 | 6’019.61 | 7’352.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’955.91 | 3’156.88 | 3’350.36 | 3’724.11 | 4’679.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’955.91 | 3’156.88 | 3’350.36 | 3’724.11 | 4’679.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’618.97 | 3’866.85 | 4’087.03 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’812.21 | 2’030.33 | 2’535.25 | 2’557.27 | 3’697.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 12.09 | 13.62 | 15.46 | 17.54 | 22.38 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.28 | 7.43 | 8.71 | 10.12 | 16.76 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’264.75 | 7’675.75 | 8’208.25 | 8’946.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -709.00 | -728.67 | -776.33 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’338.28 | 3’798.28 | 4’087.75 | 6’017.00 | 6’442.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’641.67 | -2’385.33 | -2’831.67 | ||
| Cashflow/Aktie | 14.59 | 15.88 | 18.05 | 25.12 | 30.11 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’739.99 | 2’997.24 | 3’175.49 | 3’176.34 | 4’105.76 |
| Free Cashflow/Aktie | 10.92 | 11.89 | 13.88 | 17.98 | 21.81 |
| Buchwert/Aktie | 89.73 | 88.94 | 93.59 | 105.50 | 122.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 13’314.55 | 14’785.87 | 14’071.37 | 17’321.31 | 20’236.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 757.21 | 806.15 | 825.00 | 947.29 | 1’130.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’976.55 | 4’114.17 | 4’520.33 | 5’093.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 22’517.75 | 22’050.71 | 20’882.06 | 21’045.00 | 21’921.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 46’788.13 | 46’201.42 | 45’143.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Global Payments Inc. Aktie Analysen
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