Global Payments Aktie 1176487 / US37940X1028
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1.15 %
29.05.2025
BTT
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Global Payments Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Global Payments Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.66 EUR | 18.07 | 1.83 | 5.08 | +7.98% | +1.32% | -5.17% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.05.2025" bei einem Kurs von "79.28" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.17% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.17. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 84.36. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 18.07 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GLOBAL PAYMENTS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.83 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.08 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.98% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.32% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 6.71% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Global Payments Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 66.66 EUR | 18.07 | 33.00 | 221.00 | 1.15 | 0.61 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.21%. | |
| Beta | 1.15 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.15% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Global Payments Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GLOBAL PAYMENTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN EXPRESS CO. US0258161092 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GLOBAL PAYMENTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLOBAL PAYMENTS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CREDICORP BMG2519Y1084 |
|
| GENUINE PARTS US3724601055 |
|
| NORTONLIFELOCK US6687711084 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GLOBAL PAYMENTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLOBAL PAYMENTS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALS AU000000ALQ6 |
|
| ARAMARK US03852U1060 |
|
| TECHNOPRO HOLDINGS JP3545240008 |
Schätzungen zu Global Payments in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’297.26 | 9’990.72 | 10’789.13 | 11’615.03 | 14’483.00 |
| Dividende | 1.08 | 1.10 | 1.16 | 1.56 | 1.60 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.42 % | 1.45 % | 1.53 % | 2.06 % | 2.11 % |
| Gewinn/Aktie | 12.09 | 13.60 | 15.51 | 17.33 | 22.35 |
| KGV | 6.27 | 5.57 | 4.89 | 4.38 | 3.39 |
| EBIT in Mio. | 4’101.74 | 4’449.18 | 4’826.47 | 5’242.89 | 6’065.00 |
| EBITDA in Mio. | 4’611.46 | 4’931.19 | 5’228.25 | 5’956.99 | 7’145.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’952.90 | 3’154.58 | 3’409.15 | 3’678.13 | 4’270.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’952.90 | 3’154.58 | 3’409.15 | 3’678.13 | 4’270.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’570.61 | 3’901.26 | 4’274.22 | 4’113.66 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’782.76 | 2’055.19 | 2’433.34 | 2’574.43 | 3’750.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 12.09 | 13.60 | 15.51 | 17.33 | 22.35 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.24 | 7.47 | 8.95 | 9.91 | 16.89 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’263.25 | 7’664.75 | 8’187.75 | 8’946.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -716.67 | -4’364.60 | -846.67 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’318.05 | 4’143.59 | 4’566.83 | 6’055.00 | 6’495.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’563.57 | 1’816.19 | -2’554.63 | ||
| Cashflow/Aktie | 14.39 | 15.86 | 18.09 | 25.01 | 29.99 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’674.17 | 2’853.97 | 2’946.09 | 3’155.80 | 4’149.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 10.85 | 11.88 | 13.86 | 17.92 | 21.76 |
| Buchwert/Aktie | 90.24 | 90.68 | 96.25 | 104.60 | 121.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 13’122.75 | 14’641.81 | 13’895.43 | 17’114.15 | 20’168.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 754.89 | 827.87 | 859.17 | 945.86 | 1’130.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’998.47 | 4’195.47 | 4’673.00 | 5’093.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 22’746.35 | 23’101.81 | 23’076.64 | 21’082.00 | 21’998.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 46’439.47 | 48’298.50 | 49’888.46 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Global Payments Inc. Aktie Analysen
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