GLOBALFOUNDRIES Aktie 114166096 / KYG393871085
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22.04.2025
BTT
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GLOBALFOUNDRIES INC Aktie Analysen & Prognosen
GLOBALFOUNDRIES INC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.13 EUR | 17.53 | 1.56 | 13.19 | +20.59% | +0% | -12.13% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.03.2025" bei einem Kurs von "36.89" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.13% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -12.13. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 37.78. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 17.53 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GLOBALFOUNDRIES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.56 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 13.19 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +20.59% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
GLOBALFOUNDRIES INC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.13 EUR | 17.53 | 183.00 | 202.00 | 1.53 | 0.66 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 04.08.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.83% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.02%. | |
| Beta | 1.53 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.53% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.66 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 66% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
GLOBALFOUNDRIES INC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GLOBALFOUNDRIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLOBALFOUNDRIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LYONDELLBASELL NL0009434992 |
|
| RYAN SPECIALTY US78351F1075 |
|
| WEYERHAEUSER US9621661043 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GLOBALFOUNDRIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLOBALFOUNDRIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COSTAR GP. US22160N1090 |
|
| LEIDOS HOLDINGS US5253271028 |
|
| TAIYO HOLDINGS JP3449100001 |
Schätzungen zu GLOBALFOUNDRIES in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’901.24 | 7’640.38 | 8’539.93 | 9’805.00 |
| Dividende | 0.00 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.66 | 2.33 | 3.15 | 4.18 |
| KGV | 19.05 | 13.61 | 10.06 | 7.58 |
| EBIT in Mio. | 1’084.51 | 1’493.43 | 1’924.64 | 2’739.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’401.18 | 2’825.73 | 3’172.58 | 3’915.00 |
| Gewinn in Mio. | 762.41 | 1’119.88 | 1’573.07 | 1’977.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 945.87 | 1’325.42 | 1’797.00 | 2’370.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’098.99 | 1’552.65 | 2’006.63 | 2’755.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 896.77 | 1’444.07 | 2’200.37 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.66 | 2.33 | 3.15 | 4.18 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.32 | 1.90 | 2.71 | 3.49 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’839.68 | 2’339.18 | 2’897.00 | 3’596.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -692.43 | -890.17 | -1’148.00 | -1’373.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’942.88 | 2’201.29 | 2’529.00 | 2’955.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -467.33 | -40.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cashflow/Aktie | 4.08 | 4.44 | 5.07 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’239.37 | 1’341.47 | 1’381.00 | 1’582.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.14 | 2.57 | 2.45 | 2.79 |
| Buchwert/Aktie | 21.24 | 23.30 | 26.45 | 32.81 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’738.75 | -3’892.87 | -5’301.08 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 551.67 | 528.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 702.80 | 894.91 | 1’114.79 | 1’373.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 338.67 | 328.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 11’771.96 | 13’070.78 | 15’262.41 | 18’613.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’241.00 | 18’462.00 | 20’433.00 | 23’420.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
GLOBALFOUNDRIES INC Aktie Analysen
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