GLOBALFOUNDRIES Aktie 114166096 / KYG393871085
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13.09.2024
BTT
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GLOBALFOUNDRIES INC Aktie Analysen & Prognosen
GLOBALFOUNDRIES INC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.88 EUR | 22.45 | 1.68 | 14.18 | +23.83% | +0% | -10.32% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 09.08.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "09.08.2024" bei einem Kurs von "43.69" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.32% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -10.32. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 30.07.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.07.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 47.22. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 22.45 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GLOBALFOUNDRIES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.68 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 14.18 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +23.83% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
GLOBALFOUNDRIES INC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 35.88 EUR | 22.45 | 177.00 | 283.00 | 1.51 | 0.56 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 28.04.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.77% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.83%. | |
| Beta | 1.51 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.51% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
GLOBALFOUNDRIES INC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GLOBALFOUNDRIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLOBALFOUNDRIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CINCINNATI FINL CORP US1720621010 |
|
| CORPAY US2199481068 |
|
| TYSON FOODS INCO. US9024941034 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GLOBALFOUNDRIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLOBALFOUNDRIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOOZ ALLEN HAMILTON US0995021062 |
|
| LEIDOS HOLDINGS US5253271028 |
|
| TAIYO HOLDINGS JP3449100001 |
Schätzungen zu GLOBALFOUNDRIES in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’711.84 | 7’582.81 | 8’503.39 | 9’886.00 | 10’887.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Ergebnis/Aktie | 1.39 | 1.91 | 3.86 | 4.41 | |
| KGV | 28.55 | 20.80 | 14.48 | 10.30 | 9.01 |
| EBIT in Mio. | 828.08 | 1’190.00 | 1’722.46 | 2’553.00 | 2’953.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’387.59 | 2’714.87 | 3’177.17 | 4’030.00 | 4’429.00 |
| Gewinn in Mio. | 578.30 | 894.90 | 1’398.41 | 1’812.00 | 2’116.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 764.70 | 1’081.75 | 1’596.33 | 2’208.00 | 2’551.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 853.98 | 1’213.67 | 1’769.59 | 2’567.00 | 2’967.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 682.59 | 1’021.79 | 1’666.16 | ||
| Ergebnis/Aktie (bereinigt) | 1.39 | 1.91 | 3.86 | 4.41 | |
| Ergebnis/Aktie (reported) | 1.03 | 1.55 | 2.31 | 3.16 | 3.66 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’662.14 | 2’073.30 | 2’685.58 | 3’556.00 | 4’007.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’130.00 | -826.00 | -1’077.33 | -1’087.00 | -1’198.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’906.86 | 2’467.00 | 2’923.00 | 3’084.00 | 3’359.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -411.57 | -40.00 | -66.67 | 0.00 | 0.00 |
| Cashflow/Aktie | 3.87 | 4.88 | 5.43 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’458.04 | 1’769.29 | 1’670.00 | 1’996.00 | 2’162.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.54 | 3.07 | 2.94 | 3.48 | 3.74 |
| Buchwert/Aktie | 21.68 | 23.02 | 24.75 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’512.89 | -3’387.64 | -4’980.68 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 473.18 | 494.45 | 521.33 | 567.00 | 595.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 692.67 | 818.26 | 1’157.44 | 1’087.00 | 1’198.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 413.08 | 447.58 | 413.00 | 437.00 | 459.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 11’714.71 | 12’811.30 | 14’626.83 | 19’039.00 | 22’631.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 18’285.50 | 19’388.13 | 21’322.67 | 25’940.00 | 29’533.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
GLOBALFOUNDRIES INC Aktie Analysen
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