Gold Fields Aktie 803185 / ZAE000018123
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3.33 %
19:36:29
BMN
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Gold Fields Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Gold Fields Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.00 EUR | 29.62 | 2.07 | 7.39 | +8.82% | +6.46% | -9.54% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 05.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "05.05.2026" bei einem Kurs von "706.22" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.54% | Unter Druck (versus JSE40) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum JSE40 beträgt -9.54. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.04.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 644.6. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 29.62 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GOLD FIELDS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.07 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.39 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.82% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.46% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 47.73% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Gold Fields Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.00 EUR | 29.62 | 133.00 | 252.00 | 2.06 | 0.77 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 15.05.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.33% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.52%. | |
| Beta | 2.06 | Hohe Anfälligkeit vs. JSE40 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.06% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.77 | Starke Korrelation mit dem JSE40 | 77% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Gold Fields Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GOLD FIELDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGNICO-EAGLE MINES LTD. CA0084741085 |
|
| KINROSS GOLD CORPSHS CA4969024047 |
|
| NEWMONT CORPORATION US6516391066 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GOLD FIELDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GOLD FIELDS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CAPITEC BANK ZAE000035861 |
|
| FIRSTRAND ZAE000066304 |
|
| NEDBANK GROUP ZAE000004875 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GOLD FIELDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GOLD FIELDS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BHARAT FORGE INE465A01025 |
|
| BLUESCOPE STEEL AU000000BSL0 |
|
| SHAANXI COAL CNE100001T64 |
Schätzungen zu Gold Fields in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’695.34 | 13’079.52 | 12’773.91 | 12’428.00 | |
| Dividende | 2.37 | 2.41 | 2.11 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 6.67 % | 6.74 % | 5.89 % | 6.92 % | 8.21 % |
| Gewinn/Aktie | 5.60 | 5.79 | 5.04 | 4.27 | 3.43 |
| KGV | 6.33 | 6.18 | 7.10 | 8.39 | 10.44 |
| EBIT in Mio. | 8’251.42 | 8’494.37 | 7’632.32 | 6’536.00 | |
| EBITDA in Mio. | 9’162.71 | 9’655.52 | 8’996.44 | 7’392.50 | 5’865.00 |
| Gewinn in Mio. | 5’071.02 | 5’303.66 | 4’941.74 | 3’975.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’860.52 | 4’950.85 | 4’691.87 | 3’975.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’906.42 | 8’461.37 | 7’990.93 | 6’402.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’451.48 | 7’929.88 | 7’151.63 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.65 | 5.83 | 5.46 | 4.48 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’367.00 | 9’459.00 | 9’044.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’864.00 | -2’233.00 | -2’358.50 | -1’717.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’063.33 | 6’544.00 | 6’729.00 | 6’145.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’149.50 | -744.50 | -2’120.00 | -2’471.00 | |
| Cashflow/Aktie | 6.70 | 6.79 | 6.54 | 6.27 | 5.20 |
| Free Cashflow in Mio. | 4’576.60 | 5’093.40 | 5’780.00 | 4’429.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 4.34 | 3.53 | |||
| Buchwert/Aktie | 12.17 | 15.27 | 17.88 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -945.09 | -3’511.67 | -6’010.65 | -8’516.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’013.72 | 2’233.09 | 2’356.78 | 1’717.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 10’563.52 | 13’196.01 | 15’700.17 | 18’370.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 18’169.00 | 22’790.50 | 26’107.00 | 25’914.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Gold Fields Ltd. Aktie Analysen
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