Gold Fields Aktie 803185 / ZAE000018123
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Gold Fields Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Gold Fields Ltd. Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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15.40 EUR | 13.71 | 3.21 | 6.96 | +17.65% | +4.71% | +15.96% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 15.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.10.2024" bei einem Kurs von "277.29" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | +15.96% | versus JSE40 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum JSE40 beträgt 15.96. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 265.32. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.71 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GOLD FIELDS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 3.21 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
KGV | 6.96 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
langfristiges Wachstum | +17.65% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +4.71% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.77% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Gold Fields Ltd. Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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15.40 EUR | 13.71 | -66.00 | 500.00 | 1.07 | 0.28 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.66% abzuschwächen. | |
Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.00%. | |
Beta | 1.07 | Mittlere Anfälligkeit vs. JSE40 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.07% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem JSE40 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Gold Fields Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GOLD FIELDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
AGNICO-EAGLE MINES LTD. CA0084741085 |
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KINROSS GOLD CORPSHS CA4969024047 |
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NEWMONT MINING CORP. (NMC) US6516391066 |
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BARRICK GOLD CORP. CA0679011084 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GOLD FIELDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GOLD FIELDS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
BID CORPORATION ZAE000216537 |
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MULTICHOICE ZAE000265971 |
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TIGER BRANDS ZAE000071080 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GOLD FIELDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GOLD FIELDS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
AGNICO EAGLE MINES CA0084741085 |
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ANGLOGOLD ASHANTI GB00BRXH2664 |
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EVOLUTION MINING AU000000EVN4 |
Schätzungen zu Gold Fields in USD
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 6’726.43 | 6’897.17 | 6’864.00 | 6’975.00 |
Dividende | 0.75 | 0.90 | 0.95 | |
Dividendenrendite (in %) | 5.03 % | 6.05 % | 6.36 % | 4.20 % |
Gewinn/Aktie | 2.13 | 2.24 | 1.87 | 1.89 |
KGV | 7.02 | 6.68 | 8.01 | 7.93 |
EBIT in Mio. | 3’421.52 | 3’662.29 | 3’318.00 | 3’201.00 |
EBITDA in Mio. | 4’106.50 | 4’237.73 | 4’057.00 | 3’936.50 |
Gewinn in Mio. | 1’884.39 | 1’985.88 | 1’937.00 | 1’847.00 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’909.51 | 2’246.09 | 1’937.00 | 1’847.00 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’096.04 | 3’284.21 | 3’120.00 | 3’431.00 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’476.14 | 3’904.11 | ||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
Gewinn/Aktie (reported) | 2.29 | 2.70 | 2.16 | 2.06 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’676.86 | 4’414.67 | ||
Cashflow (Investing) in Mio. | -1’046.61 | -980.48 | -1’122.00 | -738.00 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 2’864.11 | 3’094.63 | 3’181.00 | 3’533.00 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -1’217.01 | -1’082.22 | -826.00 | -577.00 |
Cashflow/Aktie | 3.10 | 3.38 | 3.46 | 3.70 |
Free Cashflow in Mio. | 1’808.15 | 2’107.61 | 2’029.00 | 2’796.00 |
Free Cashflow/Aktie | 1.68 | 1.92 | 2.29 | 2.81 |
Buchwert/Aktie | 5.49 | 6.58 | ||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 629.17 | -800.06 | -2’328.00 | -4’546.00 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
Kapitalausgaben in Mio. | 1’091.35 | 983.31 | 1’152.00 | 738.00 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 31.58 | 28.62 | ||
Eigenkapital in Mio. | 6’843.30 | 8’238.09 | 9’586.00 | 10’869.00 |
Bilanzsumme in Mio. | 11’021.03 | 12’230.98 | 13’205.00 | 15’315.00 |