Gold Fields Aktie 803185 / ZAE000018123
18.10
EUR
-0.30
EUR
-1.63%
14.02.2025
BMN
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Gold Fields Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Gold Fields Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.50 EUR | 17.36 | 3.52 | 7.4 | +22.12% | +3.93% | +18.62% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 15.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.10.2024" bei einem Kurs von "277.29" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +18.62% | versus JSE40 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum JSE40 beträgt 18.62. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 291.52. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 17.36 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GOLD FIELDS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.52 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.4 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +22.12% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.93% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.09% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Gold Fields Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.50 EUR | 17.36 | -83.00 | 498.00 | 1.05 | 0.27 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 23.01.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.83% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.98%. | |
| Beta | 1.05 | Mittlere Anfälligkeit vs. JSE40 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.05% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem JSE40 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Gold Fields Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GOLD FIELDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGNICO-EAGLE MINES LTD. CA0084741085 |
|
| BARRICK GOLD CORP. CA0679011084 |
|
| NEWMONT MINING CORP. (NMC) US6516391066 |
|
| KINROSS GOLD CORPSHS CA4969024047 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GOLD FIELDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GOLD FIELDS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVI ZAE000049433 |
|
| BID CORPORATION ZAE000216537 |
|
| DISCOVERY ZAE000022331 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GOLD FIELDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GOLD FIELDS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGNICO EAGLE MINES CA0084741085 |
|
| BOLIDEN AB SE0020050417 |
|
| NIPPON STEEL JP3381000003 |
Schätzungen zu Gold Fields in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’782.45 | 7’053.51 | 6’970.00 | 7’239.00 |
| Dividende | 0.77 | 0.93 | 0.95 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.37 % | 5.28 % | 5.42 % | 4.20 % |
| Gewinn/Aktie | 2.16 | 2.33 | 2.13 | 2.14 |
| KGV | 8.10 | 7.54 | 8.23 | 8.20 |
| EBIT in Mio. | 3’500.26 | 3’741.86 | 3’271.00 | 3’292.00 |
| EBITDA in Mio. | 4’132.07 | 4’412.34 | 4’107.00 | 4’061.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’924.31 | 2’026.26 | 1’910.00 | 1’914.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’933.42 | 2’341.20 | 1’910.00 | 1’914.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’164.30 | 3’352.39 | 3’079.00 | 3’535.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’476.14 | 3’904.11 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.20 | 2.68 | 2.13 | 2.14 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’676.86 | 4’414.67 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’063.77 | -1’025.53 | -1’124.00 | -742.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’869.44 | 3’294.72 | 3’298.00 | 3’767.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’219.30 | -1’127.31 | -807.00 | -576.00 |
| Cashflow/Aktie | 3.10 | 3.39 | 3.53 | 3.83 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’788.40 | 2’201.99 | 2’144.00 | 3’025.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.68 | 1.94 | 2.35 | 2.94 |
| Buchwert/Aktie | 5.56 | 6.71 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 608.99 | -750.92 | -2’554.00 | -5’004.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’099.21 | 1’082.93 | 1’154.00 | 742.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 32.61 | 32.19 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 6’868.68 | 8’351.44 | 9’535.00 | 10’889.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’063.05 | 12’387.76 | 13’148.00 | 15’336.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Gold Fields Ltd. Aktie Analysen
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