Goodyear Tire & Rubber Aktie 935430 / US3825501014
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Goodyear Tire & Rubber Co. Aktie Analysen & Prognosen
Goodyear Tire & Rubber Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.39 EUR | 2.69 | 3.88 | 5.05 | +19.58% | +0% | +5.37% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.02.2025" bei einem Kurs von "9.54" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.37% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 5.37. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 9.08. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.69 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist GOODYEAR TIRE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.88 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.05 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +19.58% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Goodyear Tire & Rubber Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.39 EUR | 2.69 | 179.00 | 290.00 | 1.83 | 0.47 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 17.11.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.79% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.90%. | |
| Beta | 1.83 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.83% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Goodyear Tire & Rubber Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GOODYEAR TIRE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRIDGESTONE CORP. JP3830800003 |
|
| CONTINENTAL AG DE0005439004 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GOODYEAR TIRE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GOODYEAR TIRE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVISTA US05379B1070 |
|
| FIRST MERCHANTS US3208171096 |
|
| WESBANCO US9508101014 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GOODYEAR TIRE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GOODYEAR TIRE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRIDGESTONE JP3830800003 |
|
| JTEKT JP3292200007 |
|
| OPENLANE US48238T1097 |
Schätzungen zu Goodyear Tire & Rubber in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 18’439.61 | 18’865.84 | 18’362.85 | 18’407.00 |
| Dividende | 0.00 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.46 | 1.89 | 1.98 | 1.77 |
| KGV | 6.04 | 4.67 | 4.46 | 4.99 |
| EBIT in Mio. | 1’218.35 | 1’391.44 | 1’346.02 | 1’217.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’104.22 | 2’267.26 | 2’218.71 | 2’058.00 |
| Gewinn in Mio. | 437.20 | 571.06 | 610.44 | 495.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 437.20 | 571.06 | 610.44 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 565.63 | 845.58 | 893.28 | 674.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 532.29 | 884.73 | 990.57 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.46 | 1.89 | 1.98 | 1.77 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.48 | 1.84 | 1.96 | 1.72 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’721.30 | 3’896.40 | 3’868.80 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 66.13 | -985.19 | -1’002.35 | -971.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 735.15 | 1’258.48 | 1’234.20 | 1’264.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -662.73 | -169.43 | -229.25 | -350.00 |
| Cashflow/Aktie | 3.32 | 4.68 | 4.71 | |
| Free Cashflow in Mio. | 211.65 | |||
| Free Cashflow/Aktie | 0.49 | 0.63 | 0.74 | |
| Buchwert/Aktie | 18.22 | 19.83 | 22.03 | 21.51 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’916.57 | 5’577.81 | 5’960.38 | 6’729.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 685.73 | 983.86 | 995.50 | 971.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’468.30 | 2’470.75 | 2’550.10 | |
| Eigenkapital in Mio. | 5’272.39 | 5’669.85 | 6’298.99 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 20’921.43 | 20’799.53 | 20’096.60 | 20’573.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Goodyear Tire & Rubber Co. Aktie Analysen
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