H&R Aktie 37428602 / DE000A2E4T77
6.12
EUR
-0.04
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-0.65 %
07.08.2026
BMN
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H&R GmbH & Co. KGaA Aktie Analysen & Prognosen
H&R GmbH & Co. KGaA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.08 EUR | 0.26 | 0.89 | 12.79 | +10.4% | +0.99% | +9.63% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.04.2026" bei einem Kurs von "4.36" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.63% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 9.63. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 5.57. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.26 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist H & R ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.89 | 1.06 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 1.06% Aufschlag. | |
| KGV | 12.79 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.4% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.99% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 12.63% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
H&R GmbH & Co. KGaA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.08 EUR | 0.26 | -153.00 | 250.00 | -0.12 | -0.05 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 05.08.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.53% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.50%. | |
| Beta | -0.12 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.12% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.05 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
H&R GmbH & Co. KGaA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie H & R haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als H & R und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CECONOMY DE0007257503 |
|
| DWS GROUP DE000DWS1007 |
|
| FRESENIUS MED.CARE DE0005785802 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie H & R haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als H & R und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BASF DE000BASF111 |
|
| DEEPAK NITRITE INE288B01029 |
|
| L'AIR LIQUIDE FR0000120073 |
Schätzungen zu H&R in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’344.97 | 1’335.27 | 1’341.01 | 1’344.14 | 1’379.40 |
| Dividende | 0.03 | 0.07 | 0.07 | 0.10 | 0.10 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.56 % | 1.12 % | 1.12 % | 1.68 % | 1.68 % |
| Gewinn/Aktie | 1.14 | 0.38 | 0.37 | 0.43 | 0.44 |
| KGV | 5.21 | 15.62 | 16.24 | 13.89 | 13.55 |
| EBIT in Mio. | 75.53 | 34.24 | 33.38 | 38.53 | 39.25 |
| EBITDA in Mio. | 127.18 | 89.52 | 89.80 | 95.37 | 97.81 |
| Gewinn in Mio. | 42.74 | 14.19 | 13.77 | 15.97 | 16.37 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 43.50 | 14.83 | 14.67 | 18.00 | 19.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 64.79 | 23.89 | 22.98 | 27.46 | 28.21 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 51.00 | 26.00 | 26.00 | 27.00 | 28.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.14 | 0.38 | 0.37 | 0.43 | 0.44 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 323.00 | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -67.50 | -70.50 | -70.75 | -65.00 | -60.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 72.30 | 80.05 | 80.20 | 79.00 | 81.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -8.90 | -8.90 | -10.90 | -16.00 | -16.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.48 | 1.81 | 1.84 | 1.96 | 2.01 |
| Free Cashflow in Mio. | 18.87 | 10.73 | 10.63 | 14.00 | 22.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.51 | 0.29 | 0.29 | 0.39 | 0.58 |
| Buchwert/Aktie | 11.66 | 12.02 | 12.32 | 11.99 | 12.33 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 144.64 | 140.01 | 136.18 | 119.05 | 113.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 63.33 | 64.67 | 64.83 | 64.00 | 59.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 448.33 | 462.00 | 474.00 | 496.00 | 511.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 984.67 | 995.67 | 1’010.33 | 997.00 | 1’013.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
H&R GmbH & Co. KGaA Aktie Analysen
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