HENSOLDT Aktie 56875079 / DE000HAG0005
64.60
EUR
-2.05
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-3.08%
13:29:49
BMN
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HENSOLDT Aktie Analysen & Prognosen
HENSOLDT Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.80 EUR | 8.46 | 0.95 | 24.69 | +22.39% | +1.03% | +38.45% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.02.2025" bei einem Kurs von "52.35" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +38.45% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 38.45. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 55.41. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.46 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HENSOLDT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.95 | 5.13 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.13% | |
| KGV | 24.69 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +22.39% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.03% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.55% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
HENSOLDT Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 64.80 EUR | 8.46 | -33.00 | 335.00 | 1.04 | 0.22 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 17.09.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.33% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.35%. | |
| Beta | 1.04 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.04% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
HENSOLDT Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HENSOLDT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HENSOLDT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HENSOLDT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HENSOLDT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DASSAULT AVIATION FR0014004L86 |
|
| MTU AERO ENGINES HLDG. DE000A0D9PT0 |
|
| SAFRAN FR0000073272 |
Schätzungen zu HENSOLDT in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’601.41 | 2’910.42 | 3’258.30 | 3’875.50 | |
| Dividende | 0.65 | 0.79 | 0.97 | 1.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.97 % | 1.18 % | 1.44 % | 1.49 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.85 | 2.23 | 2.72 | 3.56 | |
| KGV | 36.28 | 30.07 | 24.66 | 18.88 | |
| EBIT in Mio. | 338.94 | 403.36 | 489.91 | 615.21 | |
| EBITDA in Mio. | 482.61 | 561.92 | 662.27 | 722.50 | 805.00 |
| Gewinn in Mio. | 171.14 | 230.63 | 294.69 | 366.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 195.88 | 245.67 | 302.53 | 379.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 246.12 | 326.16 | 411.45 | 523.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 246.96 | 339.84 | 419.31 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.45 | 2.00 | 2.53 | 3.17 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 639.64 | 753.48 | 894.25 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -181.05 | -188.75 | -210.33 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 380.17 | 451.42 | 560.80 | 708.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -107.61 | -175.67 | -151.33 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.76 | 3.35 | 4.05 | 4.34 | |
| Free Cashflow in Mio. | 194.66 | 255.80 | 337.33 | 429.00 | 543.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.28 | 1.96 | 2.57 | 2.92 | |
| Buchwert/Aktie | 8.56 | 9.87 | 11.68 | 14.00 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 505.45 | 391.25 | 261.50 | -278.50 | -1’009.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 46.73 | 53.10 | 66.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 151.50 | 155.42 | 153.83 | 145.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 316.57 | 351.29 | 384.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 981.94 | 1’133.08 | 1’337.36 | 1’615.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’075.85 | 5’346.07 | 5’765.20 | 6’414.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
HENSOLDT Aktie Analysen
| 13.03.25 | HENSOLDT Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.03.25 | HENSOLDT Buy | Deutsche Bank AG | |
| 03.03.25 | HENSOLDT Buy | Deutsche Bank AG | |
| 03.03.25 | HENSOLDT Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.03.25 | HENSOLDT Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.02.25 | HENSOLDT Buy | Deutsche Bank AG | |
| 28.02.25 | HENSOLDT Buy | Warburg Research | |
| 28.02.25 | HENSOLDT Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 27.02.25 | HENSOLDT Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.02.25 | HENSOLDT Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |