HENSOLDT Aktie 56875079 / DE000HAG0005
80.80
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3.32 %
22:43:00
BMN
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HENSOLDT Aktie Analysen & Prognosen
HENSOLDT Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80.44 EUR | 10.38 | 1.18 | 24.13 | +27.39% | +0.99% | -2.51% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.04.2026" bei einem Kurs von "83.35" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.51% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.51. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.04.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 79.95. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.38 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HENSOLDT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.18 | 23.48 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 23.48% | |
| KGV | 24.13 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +27.39% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.99% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.88% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
HENSOLDT Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.44 EUR | 10.38 | -14.00 | 462.00 | 0.94 | 0.23 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 20.08.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.14% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.62%. | |
| Beta | 0.94 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.94% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
HENSOLDT Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HENSOLDT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HENSOLDT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HENSOLDT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HENSOLDT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AYVENS FR0013258662 |
|
| LOGISTA HOLD ES0105027009 |
|
| IVECO GROUP NL0015000LU4 |
Schätzungen zu HENSOLDT in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’756.26 | 3’216.97 | 3’838.50 | 4’697.28 | 5’696.67 |
| Dividende | 0.71 | 0.94 | 1.26 | 1.74 | 2.25 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.91 % | 1.20 % | 1.60 % | 2.21 % | 2.87 % |
| Gewinn/Aktie | 1.80 | 2.37 | 3.13 | 4.28 | 5.27 |
| KGV | 43.54 | 33.10 | 25.05 | 18.31 | 14.87 |
| EBIT in Mio. | 369.83 | 461.62 | 582.28 | 730.57 | 904.00 |
| EBITDA in Mio. | 520.83 | 626.62 | 768.97 | 945.17 | 1’132.33 |
| Gewinn in Mio. | 178.91 | 256.20 | 350.04 | 470.01 | 593.80 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 208.21 | 277.17 | 370.90 | 484.04 | 597.75 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 259.66 | 367.69 | 502.81 | 687.71 | 893.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 272.25 | 375.93 | 507.59 | 697.00 | 878.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.49 | 2.17 | 2.98 | 4.05 | 5.16 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 688.00 | 829.60 | 1’032.67 | 1’356.00 | 1’668.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -254.92 | -233.38 | -258.95 | -280.00 | -282.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 439.43 | 496.41 | 606.85 | 782.67 | 939.33 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -145.38 | -128.04 | -149.65 | -282.00 | -334.00 |
| Cashflow/Aktie | 3.65 | 4.76 | 5.50 | 8.05 | 10.47 |
| Free Cashflow in Mio. | 159.05 | 238.32 | 318.69 | 464.80 | 586.75 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.23 | 2.01 | 2.73 | 3.70 | 4.75 |
| Buchwert/Aktie | 9.44 | 10.95 | 12.90 | 15.64 | 17.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 483.01 | 329.78 | 279.22 | -9.60 | -342.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 48.00 | 56.33 | 66.33 | 82.00 | 102.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 261.07 | 243.00 | 245.11 | 286.00 | 276.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 301.31 | 350.11 | 409.52 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’094.78 | 1’257.67 | 1’493.17 | 1’769.00 | 2’141.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’760.29 | 6’241.00 | 6’724.80 | 7’596.00 | 8’272.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
HENSOLDT Aktie Analysen
| 07:41 | HENSOLDT Equal Weight | Barclays Capital | |
| 07.04.26 | HENSOLDT Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.03.26 | HENSOLDT Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 02.03.26 | HENSOLDT Equal Weight | Barclays Capital | |
| 27.02.26 | HENSOLDT Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.02.26 | HENSOLDT Buy | Deutsche Bank AG | |
| 26.02.26 | HENSOLDT Kaufen | DZ BANK | |
| 26.02.26 | HENSOLDT Equal Weight | Barclays Capital | |
| 26.02.26 | HENSOLDT Buy | Warburg Research | |
| 26.02.26 | HENSOLDT Neutral | JP Morgan Chase & Co. |