HENSOLDT Aktie 56875079 / DE000HAG0005
74.70
EUR
-1.75
EUR
-2.29 %
27.02.2026
BMN
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HENSOLDT Aktie Analysen & Prognosen
HENSOLDT Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75.15 EUR | 10.81 | 1.08 | 24.58 | +25.55% | +0.94% | -12.61% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.01.2026" bei einem Kurs von "92" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.61% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -12.61. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 20.02.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 20.02.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 78.81. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.81 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HENSOLDT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.08 | 16.5 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.5% | |
| KGV | 24.58 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +25.55% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.94% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.12% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
HENSOLDT Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.15 EUR | 10.81 | -77.00 | 424.00 | 1.01 | 0.24 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 20.08.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.77% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.24%. | |
| Beta | 1.01 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.01% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
HENSOLDT Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HENSOLDT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HENSOLDT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AURUBIS DE0006766504 |
|
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| DEUTSCHE LUFTHANSA DE0008232125 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HENSOLDT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HENSOLDT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu HENSOLDT in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’754.99 | 3’224.68 | 3’828.36 | 4’683.69 | 5’688.80 |
| Dividende | 0.72 | 0.92 | 1.22 | 1.72 | 2.30 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.93 % | 1.20 % | 1.59 % | 2.23 % | 2.99 % |
| Gewinn/Aktie | 1.85 | 2.39 | 3.14 | 4.19 | 5.23 |
| KGV | 41.61 | 32.19 | 24.53 | 18.37 | 14.69 |
| EBIT in Mio. | 371.78 | 458.14 | 574.98 | 725.31 | 922.33 |
| EBITDA in Mio. | 523.63 | 631.62 | 769.15 | 937.32 | 1’123.40 |
| Gewinn in Mio. | 185.23 | 255.96 | 343.15 | 467.98 | 595.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 212.51 | 276.63 | 364.15 | 469.00 | 596.33 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 269.32 | 369.01 | 491.33 | 699.57 | 912.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 277.80 | 381.95 | 492.13 | 697.00 | 878.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.57 | 2.18 | 2.89 | 3.94 | 5.09 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 695.52 | 863.80 | 1’032.67 | 1’356.00 | 1’668.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -250.06 | -236.79 | -242.33 | -280.00 | -282.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 429.98 | 474.96 | 494.17 | 782.67 | 939.33 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -137.93 | -128.86 | -166.33 | -282.00 | -334.00 |
| Cashflow/Aktie | 3.58 | 4.52 | 5.42 | 8.81 | 10.47 |
| Free Cashflow in Mio. | 147.21 | 214.76 | 298.86 | 459.20 | 583.25 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.04 | 1.75 | 2.60 | 3.70 | 4.75 |
| Buchwert/Aktie | 9.49 | 10.99 | 12.80 | 15.29 | 17.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 498.88 | 393.93 | 288.40 | -0.60 | -330.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 48.00 | 56.33 | 66.33 | 82.00 | 102.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 256.17 | 223.65 | 229.60 | 286.00 | 276.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 332.74 | 385.14 | 422.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’102.91 | 1’263.32 | 1’475.05 | 1’769.00 | 2’141.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’459.06 | 5’985.03 | 6’592.20 | 7’573.50 | 8’272.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
HENSOLDT Aktie Analysen
| 27.02.26 | HENSOLDT Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.02.26 | HENSOLDT Buy | Deutsche Bank AG | |
| 26.02.26 | HENSOLDT Kaufen | DZ BANK | |
| 26.02.26 | HENSOLDT Equal Weight | Barclays Capital | |
| 26.02.26 | HENSOLDT Buy | Warburg Research | |
| 26.02.26 | HENSOLDT Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 26.02.26 | HENSOLDT Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.02.26 | HENSOLDT Buy | Warburg Research | |
| 30.01.26 | HENSOLDT Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.01.26 | HENSOLDT Buy | Deutsche Bank AG |