HENSOLDT Aktie 56875079 / DE000HAG0005
104.90
EUR
3.50
EUR
3.45 %
20:39:39
BMN
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HENSOLDT Aktie Analysen & Prognosen
HENSOLDT Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104.40 EUR | 13.7 | 0.85 | 35.35 | +29.54% | +0.68% | +6.18% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 09.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "09.05.2025" bei einem Kurs von "73.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.18% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6.18. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 86.08. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.7 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HENSOLDT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.85 | 5.28 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 5.28% Aufschlag. | |
| KGV | 35.35 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +29.54% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.68% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.98% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
HENSOLDT Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 104.40 EUR | 13.70 | -129.00 | 399.00 | 0.98 | 0.25 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 20.08.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.29% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.99%. | |
| Beta | 0.98 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.98% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
HENSOLDT Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HENSOLDT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HENSOLDT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| DEUTSCHE EUROSHOP DE0007480204 |
|
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HENSOLDT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HENSOLDT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CNH INDUSTRIAL NL0010545661 |
|
| GENERAL DYNAMICS US3695501086 |
|
| MYTILINEOS SA GRS393503008 |
Schätzungen zu HENSOLDT in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’590.17 | 2’941.81 | 3’385.45 | 4’036.91 | 5’113.00 |
| Dividende | 0.63 | 0.82 | 1.01 | 1.36 | 1.90 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.63 % | 0.82 % | 1.01 % | 1.36 % | 1.91 % |
| Gewinn/Aktie | 1.79 | 2.25 | 2.76 | 3.74 | 4.82 |
| KGV | 55.60 | 44.20 | 36.13 | 26.63 | 20.67 |
| EBIT in Mio. | 339.29 | 413.16 | 498.14 | 631.62 | 865.00 |
| EBITDA in Mio. | 477.86 | 566.94 | 668.37 | 818.16 | 1’017.00 |
| Gewinn in Mio. | 167.87 | 234.33 | 304.56 | 416.68 | 551.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 192.63 | 254.17 | 315.47 | 441.06 | 556.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 228.91 | 321.12 | 421.27 | 602.24 | 787.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 232.43 | 334.26 | 427.54 | 595.46 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.38 | 2.00 | 2.61 | 3.64 | 4.77 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 602.20 | 726.73 | 863.45 | 849.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -180.38 | -188.86 | -210.73 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 390.36 | 447.74 | 546.55 | 799.00 | 967.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -106.12 | -177.15 | -139.19 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.77 | 3.28 | 4.16 | 5.07 | 6.14 |
| Free Cashflow in Mio. | 203.53 | 262.88 | 346.51 | 516.67 | 513.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.13 | 1.87 | 2.48 | 3.26 | 4.33 |
| Buchwert/Aktie | 8.53 | 9.86 | 11.72 | 14.02 | 17.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 497.74 | 393.21 | 243.07 | -152.68 | -556.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 42.40 | 48.10 | 54.57 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 166.66 | 160.73 | 169.93 | 183.17 | 160.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 315.43 | 354.80 | 401.94 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 968.68 | 1’120.28 | 1’323.95 | 1’622.24 | 2’008.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’137.18 | 5’471.23 | 5’970.42 | 6’300.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
HENSOLDT Aktie Analysen
| 08:39 | HENSOLDT Buy | Deutsche Bank AG | |
| 10.07.25 | HENSOLDT Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.07.25 | HENSOLDT Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 26.06.25 | HENSOLDT Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 19.06.25 | HENSOLDT Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 02.06.25 | HENSOLDT Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.05.25 | HENSOLDT Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.05.25 | HENSOLDT Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.05.25 | HENSOLDT Buy | Deutsche Bank AG | |
| 08.05.25 | HENSOLDT Hold | Warburg Research |