HENSOLDT Fundamentalanalyse

HENSOLDT Aktie VALOR 56875079 / ISIN DE000HAG0005

54.80

EUR

-7.65

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-12.25%

21:48:54

BMN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
55.00 EUR	7.69			0.98	23.09	+21.5%	+1.12%		+2.61%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 28.02.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.02.2025" bei einem Kurs von "52.35" eingesetzt.
Bewertung		Fairer Preis	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance	+2.61%	versus STOXX600	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.61.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 07.01.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 57.44.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	7.69	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HENSOLDT ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.98	8.12 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 8.12%
KGV	23.09	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+21.5%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	9	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+1.12%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.77% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
55.00 EUR	7.69	-23.00	349.00	1.11	0.24


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 17.09.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.23% abzuschwächen.
Bad News		Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.49%.
Beta	1.11	Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.11% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.24	Schwache Korrelation mit dem STOXX600	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HENSOLDT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HENSOLDT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	COVESTRO DE0006062144
	FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111
	FREENET DE000A0Z2ZZ5

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HENSOLDT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HENSOLDT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	DASSAULT AVIATION FR0014004L86
	SAFRAN FR0000073272
	SINGAPORE TECHS.ENGR. SG1F60858221

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	2’592.01	2’906.31	3’264.30	3’944.00	4’237.00
Dividende	0.65	0.80	0.98	1.20	1.40
Dividendenrendite (in %)	1.03 %	1.27 %	1.55 %	1.90 %	2.22 %
Gewinn/Aktie	1.83	2.22	2.72	3.60	3.93
KGV	34.58	28.47	23.22	17.55	16.08
EBIT in Mio.	336.24	402.24	491.03	627.71	718.00
EBITDA in Mio.	476.51	557.26	659.42	747.50	814.00
Gewinn in Mio.	169.14	229.85	295.44	384.00	449.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	192.63	243.67	302.33	389.00	454.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	243.01	324.91	412.74	548.00	641.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	241.36	337.84	422.31	548.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	1.44	1.99	2.54	3.32	3.88
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	597.53	719.23	851.40	778.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-181.05	-188.75	-210.33
Cashflow (Operations) in Mio.	378.04	450.54	564.20	748.00	841.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-107.61	-175.67	-151.33
Cashflow/Aktie	2.74	3.34	4.08	4.63	5.22
Free Cashflow in Mio.	185.04	248.93	332.33	433.00	478.00
Free Cashflow/Aktie	1.16	1.90	2.55	2.99	3.57
Buchwert/Aktie	8.55	9.84	11.65	13.80	16.50
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	514.45	403.70	278.93	-215.50	-534.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	46.73	53.10	66.00
Kapitalausgaben in Mio.	155.25	157.29	155.50	160.00	160.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	316.57	351.29	384.00
Eigenkapital in Mio.	979.94	1’130.20	1’333.53	1’598.00	1’908.00
Bilanzsumme in Mio.	5’075.85	5’346.07	5’765.20	6’414.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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13.03.25	HENSOLDT Underperform	Jefferies & Company Inc.
04.03.25	HENSOLDT Buy	Deutsche Bank AG
03.03.25	HENSOLDT Buy	Deutsche Bank AG
03.03.25	HENSOLDT Neutral	JP Morgan Chase & Co.
03.03.25	HENSOLDT Neutral	JP Morgan Chase & Co.
28.02.25	HENSOLDT Buy	Deutsche Bank AG
28.02.25	HENSOLDT Buy	Warburg Research
28.02.25	HENSOLDT Buy	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
27.02.25	HENSOLDT Neutral	JP Morgan Chase & Co.
21.02.25	HENSOLDT Buy	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

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