HENSOLDT Aktie 56875079 / DE000HAG0005
71.80
EUR
-3.40
EUR
-4.52 %
21.11.2025
BMN
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HENSOLDT Aktie Analysen & Prognosen
HENSOLDT Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85.20 EUR | 11.1 | 0.84 | 34.89 | +28.42% | +0.9% | -9.79% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.11.2025" bei einem Kurs von "84.15" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.79% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -9.79. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 94.45. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.1 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HENSOLDT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.84 | 7.1 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 7.1% Aufschlag. | |
| KGV | 34.89 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +28.42% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.9% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.35% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
HENSOLDT Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.20 EUR | 11.10 | -87.00 | 419.00 | 0.97 | 0.23 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 20.08.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.87% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.19%. | |
| Beta | 0.97 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.97% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
HENSOLDT Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HENSOLDT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HENSOLDT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FREENET DE000A0Z2ZZ5 |
|
| HANNOVER RUECK DE0008402215 |
|
| SCOUT24 DE000A12DM80 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HENSOLDT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HENSOLDT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GENERAL DYNAMICS US3695501086 |
|
| HEXCEL US4282911084 |
|
| SINGAPORE TECHS.ENGR. SG1F60858221 |
Schätzungen zu HENSOLDT in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’518.06 | 2’797.93 | 3’277.92 | 3’840.16 | 4’728.14 |
| Dividende | 0.62 | 0.75 | 0.97 | 1.30 | 1.85 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.86 % | 1.04 % | 1.34 % | 1.80 % | 2.56 % |
| Gewinn/Aktie | 1.62 | 2.02 | 2.53 | 3.34 | 4.32 |
| KGV | 44.64 | 35.82 | 28.58 | 21.69 | 16.74 |
| EBIT in Mio. | 325.99 | 381.01 | 464.89 | 583.57 | 744.26 |
| EBITDA in Mio. | 463.65 | 530.89 | 636.64 | 772.54 | 953.15 |
| Gewinn in Mio. | 142.58 | 201.38 | 272.29 | 360.96 | 490.95 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 173.14 | 223.72 | 287.30 | 389.38 | 511.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 220.85 | 292.70 | 390.22 | 521.76 | 713.20 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 208.47 | 311.36 | 401.44 | 562.73 | 712.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.17 | 1.70 | 2.25 | 3.14 | 4.22 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 628.90 | 739.63 | 867.25 | 1’230.00 | 1’498.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -180.14 | -215.46 | -221.83 | -247.00 | -266.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 371.09 | 432.38 | 515.67 | 689.00 | 884.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -106.48 | -143.73 | -134.10 | -235.00 | -322.00 |
| Cashflow/Aktie | 4.18 | ||||
| Free Cashflow in Mio. | 173.06 | 171.06 | 243.66 | 399.60 | 543.33 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.34 | 1.29 | 1.84 | 2.88 | 4.20 |
| Buchwert/Aktie | 8.37 | 9.36 | 10.84 | 12.76 | 14.95 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 476.92 | 438.56 | 337.89 | 84.90 | -253.60 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 54.00 | 65.67 | 75.67 | 60.00 | 73.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 177.49 | 230.73 | 230.86 | 247.13 | 267.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 281.02 | 311.24 | 360.14 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 971.78 | 1’100.26 | 1’278.74 | 1’486.67 | 1’784.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’037.75 | 5’333.69 | 5’781.46 | 6’378.67 | 7’385.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
HENSOLDT Aktie Analysen
| 12.11.25 | HENSOLDT Kaufen | DZ BANK | |
| 12.11.25 | HENSOLDT Hold | Warburg Research | |
| 12.11.25 | HENSOLDT Buy | Deutsche Bank AG | |
| 12.11.25 | HENSOLDT Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.11.25 | HENSOLDT Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.11.25 | HENSOLDT Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.11.25 | HENSOLDT Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.11.25 | HENSOLDT Equal Weight | Barclays Capital | |
| 10.11.25 | HENSOLDT Buy | Deutsche Bank AG | |
| 07.11.25 | HENSOLDT Kaufen | DZ BANK |