HENSOLDT Aktie 56875079 / DE000HAG0005
74.40
EUR
-3.10
EUR
-4.00 %
08.05.2026
BMN
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HENSOLDT Aktie Analysen & Prognosen
HENSOLDT Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81.88 EUR | 10.59 | 1.08 | 25.7 | +26.75% | +0.95% | -5.28% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.04.2026" bei einem Kurs von "80.84" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.28% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.28. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 05.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.05.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 76.41. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.59 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HENSOLDT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.08 | 16.5 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.5% | |
| KGV | 25.7 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +26.75% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.95% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.36% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
HENSOLDT Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 81.88 EUR | 10.59 | -28.00 | 479.00 | 0.78 | 0.19 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 20.08.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.28% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.79%. | |
| Beta | 0.78 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.78% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.19 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
HENSOLDT Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HENSOLDT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HENSOLDT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AURUBIS DE0006766504 |
|
| BRENNTAG DE000A1DAHH0 |
|
| EVONIK INDUSTRIES DE000EVNK013 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HENSOLDT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HENSOLDT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GTT FR0011726835 |
|
| HEXCEL US4282911084 |
|
| RAYTHEON TECHNOLOGIES US75513E1010 |
Schätzungen zu HENSOLDT in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’758.84 | 3’233.51 | 3’859.28 | 4’693.84 | 5’678.09 |
| Dividende | 0.69 | 0.91 | 1.23 | 1.74 | 2.26 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.92 % | 1.21 % | 1.64 % | 2.32 % | 3.01 % |
| Gewinn/Aktie | 1.78 | 2.35 | 3.12 | 4.20 | 5.23 |
| KGV | 42.19 | 31.83 | 23.98 | 17.83 | 14.34 |
| EBIT in Mio. | 368.93 | 457.87 | 575.20 | 718.64 | 875.45 |
| EBITDA in Mio. | 516.33 | 625.08 | 768.79 | 946.32 | 1’147.93 |
| Gewinn in Mio. | 173.88 | 250.48 | 347.26 | 461.92 | 582.59 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 196.62 | 265.79 | 359.35 | 478.03 | 597.75 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 255.69 | 361.13 | 494.76 | 680.11 | 867.54 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 262.39 | 369.19 | 509.89 | 667.05 | 831.05 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.47 | 2.12 | 2.94 | 3.95 | 5.01 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 667.44 | 806.63 | 1’010.20 | 1’226.97 | 1’485.33 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -281.46 | -246.44 | -269.00 | -332.00 | -353.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 455.05 | 496.64 | 597.58 | 764.25 | 913.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -184.69 | -127.49 | -139.23 | -308.00 | -254.50 |
| Cashflow/Aktie | 3.33 | 4.29 | 5.04 | 6.36 | 7.81 |
| Free Cashflow in Mio. | 166.48 | 235.40 | 307.54 | 447.33 | 563.60 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.28 | 1.88 | 2.43 | 3.70 | 4.75 |
| Buchwert/Aktie | 9.76 | 11.12 | 13.21 | 15.62 | 18.48 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 519.79 | 385.91 | 217.81 | 54.36 | -222.60 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 48.00 | 56.33 | 66.67 | 82.00 | 102.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 268.02 | 246.81 | 251.91 | 305.60 | 313.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 303.81 | 352.61 | 414.02 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’134.80 | 1’291.70 | 1’528.67 | 1’764.75 | 2’138.33 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’817.10 | 6’307.30 | 6’890.78 | 7’605.67 | 8’272.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
HENSOLDT Aktie Analysen
| 07.05.26 | HENSOLDT Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.05.26 | HENSOLDT Buy | Deutsche Bank AG | |
| 07.05.26 | HENSOLDT Buy | Warburg Research | |
| 06.05.26 | HENSOLDT Kaufen | DZ BANK | |
| 06.05.26 | HENSOLDT Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.05.26 | HENSOLDT Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.05.26 | HENSOLDT Equal Weight | Barclays Capital | |
| 29.04.26 | HENSOLDT Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.04.26 | HENSOLDT Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.04.26 | HENSOLDT Buy | Deutsche Bank AG |