HENSOLDT Aktie 56875079 / DE000HAG0005
101.10
EUR
-1.40
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-1.37 %
18:32:32
BMN
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HENSOLDT Aktie Analysen & Prognosen
HENSOLDT Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101.10 EUR | 14.11 | 0.84 | 36.09 | +29.73% | +0.7% | +13.39% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 09.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "09.05.2025" bei einem Kurs von "73.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +13.39% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 13.39. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 87.45. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.11 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HENSOLDT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.84 | 6.77 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 6.77% Aufschlag. | |
| KGV | 36.09 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +29.73% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.7% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.16% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
HENSOLDT Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 101.10 EUR | 14.11 | -129.00 | 390.00 | 0.98 | 0.25 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 20.08.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.29% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.90%. | |
| Beta | 0.98 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.98% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
HENSOLDT Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HENSOLDT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HENSOLDT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE EUROSHOP DE0007480204 |
|
| DWS GROUP DE000DWS1007 |
|
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HENSOLDT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HENSOLDT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOEING US0970231058 |
|
| CNH INDUSTRIAL NL0010545661 |
|
| GENERAL DYNAMICS US3695501086 |
Schätzungen zu HENSOLDT in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’590.17 | 2’941.81 | 3’407.36 | 4’154.66 | 5’113.00 |
| Dividende | 0.63 | 0.82 | 1.02 | 1.41 | 1.90 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.61 % | 0.79 % | 0.99 % | 1.37 % | 1.85 % |
| Gewinn/Aktie | 1.78 | 2.25 | 2.77 | 3.86 | 4.82 |
| KGV | 57.59 | 45.73 | 37.10 | 26.64 | 21.33 |
| EBIT in Mio. | 339.29 | 413.16 | 501.32 | 653.12 | 865.00 |
| EBITDA in Mio. | 477.86 | 566.93 | 672.32 | 818.16 | 1’017.00 |
| Gewinn in Mio. | 167.04 | 233.58 | 306.01 | 435.01 | 551.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 191.48 | 253.07 | 317.49 | 441.06 | 556.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 227.64 | 319.94 | 423.47 | 627.58 | 787.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 229.56 | 331.51 | 432.05 | 595.46 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.37 | 1.99 | 2.62 | 3.64 | 4.77 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 602.20 | 726.73 | 863.45 | 849.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -180.38 | -188.86 | -213.39 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 390.41 | 448.32 | 551.74 | 799.00 | 967.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -106.12 | -176.43 | -138.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.77 | 3.29 | 4.20 | 5.07 | 6.14 |
| Free Cashflow in Mio. | 203.53 | 263.50 | 350.01 | 536.00 | 513.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.13 | 1.87 | 2.48 | 3.26 | 4.33 |
| Buchwert/Aktie | 8.52 | 9.85 | 11.73 | 14.17 | 17.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 497.74 | 392.31 | 238.97 | -175.93 | -556.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 42.40 | 48.10 | 54.57 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 166.66 | 160.73 | 171.68 | 191.83 | 160.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 315.43 | 354.80 | 416.90 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 967.43 | 1’118.28 | 1’324.45 | 1’639.57 | 2’008.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’135.02 | 5’467.57 | 5’994.92 | 6’668.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
HENSOLDT Aktie Analysen
| 05:50 | HENSOLDT Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.07.25 | HENSOLDT Buy | Deutsche Bank AG | |
| 10.07.25 | HENSOLDT Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.07.25 | HENSOLDT Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 26.06.25 | HENSOLDT Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 19.06.25 | HENSOLDT Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 02.06.25 | HENSOLDT Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.05.25 | HENSOLDT Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.05.25 | HENSOLDT Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.05.25 | HENSOLDT Buy | Deutsche Bank AG |