HENSOLDT Aktie 56875079 / DE000HAG0005
67.85
EUR
5.35
EUR
8.56%
30.04.2025
BMN
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HENSOLDT Aktie Analysen & Prognosen
HENSOLDT Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.20 EUR | 8.26 | 0.97 | 24.63 | +22.74% | +1.08% | +9.02% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "18.04.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "18.04.2025" bei einem Kurs von "65.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.02% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 9.02. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 59.02. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.26 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HENSOLDT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.97 | 6.93 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 6.93% | |
| KGV | 24.63 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +22.74% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.08% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.48% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
HENSOLDT Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 68.20 EUR | 8.26 | -55.00 | 348.00 | 1.09 | 0.30 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 17.09.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.55% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.48%. | |
| Beta | 1.09 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.09% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
HENSOLDT Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HENSOLDT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HENSOLDT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HENSOLDT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HENSOLDT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DASSAULT AVIATION FR0014004L86 |
|
| GENERAL DYNAMICS US3695501086 |
|
| SINGAPORE TECHS.ENGR. SG1F60858221 |
Schätzungen zu HENSOLDT in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’591.60 | 2’908.67 | 3’272.43 | 3’840.25 | 4’237.00 |
| Dividende | 0.66 | 0.80 | 0.98 | 1.20 | 1.40 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.97 % | 1.17 % | 1.44 % | 1.77 % | 2.05 % |
| Gewinn/Aktie | 1.84 | 2.22 | 2.72 | 3.55 | 3.93 |
| KGV | 37.02 | 30.76 | 25.04 | 19.20 | 17.35 |
| EBIT in Mio. | 335.51 | 401.84 | 491.42 | 606.49 | 718.00 |
| EBITDA in Mio. | 473.77 | 555.46 | 660.02 | 739.38 | 814.00 |
| Gewinn in Mio. | 166.92 | 229.39 | 295.51 | 380.02 | 449.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 195.44 | 243.66 | 302.38 | 393.87 | 454.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 226.32 | 317.95 | 407.83 | 553.92 | 641.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 241.36 | 337.84 | 422.31 | 536.22 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.42 | 1.99 | 2.54 | 3.29 | 3.88 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 597.53 | 719.23 | 851.40 | 778.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -181.05 | -188.75 | -210.33 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 378.04 | 450.54 | 564.20 | 748.00 | 841.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -107.61 | -175.67 | -151.33 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.73 | 3.34 | 4.08 | 4.59 | 5.22 |
| Free Cashflow in Mio. | 185.04 | 248.93 | 332.33 | 433.00 | 478.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.16 | 1.90 | 2.55 | 2.99 | 3.57 |
| Buchwert/Aktie | 8.54 | 9.83 | 11.63 | 14.43 | 16.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 511.64 | 399.84 | 273.55 | -63.46 | -534.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 46.73 | 53.10 | 66.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 155.29 | 157.45 | 155.50 | 143.85 | 160.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 316.57 | 351.29 | 384.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 979.93 | 1’130.15 | 1’333.50 | 1’669.15 | 1’908.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’075.85 | 5’346.07 | 5’765.20 | 6’414.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
HENSOLDT Aktie Analysen
| 23.04.25 | HENSOLDT Buy | Deutsche Bank AG | |
| 13.03.25 | HENSOLDT Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.03.25 | HENSOLDT Buy | Deutsche Bank AG | |
| 03.03.25 | HENSOLDT Buy | Deutsche Bank AG | |
| 03.03.25 | HENSOLDT Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.03.25 | HENSOLDT Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.02.25 | HENSOLDT Buy | Deutsche Bank AG | |
| 28.02.25 | HENSOLDT Buy | Warburg Research | |
| 28.02.25 | HENSOLDT Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 27.02.25 | HENSOLDT Neutral | JP Morgan Chase & Co. |