Hermès Aktie 86689 / FR0000052292
2’105.00
EUR
64.00
EUR
3.14 %
18:43:13
BMN
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Hermès (Hermes International) Aktie Analysen & Prognosen
Hermès (Hermes International) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2’114.00 EUR | 257.4 | 0.69 | 35.52 | +23.53% | +0.94% | -6.28% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 23.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "23.12.2025" bei einem Kurs von "2082" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.28% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.28. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 20.01.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 20.01.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2134.33. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 257.4 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HERMES INTERNATIONAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.69 | 30.66 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 30.66% Aufschlag. | |
| KGV | 35.52 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +23.53% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.94% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.45% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hermès (Hermes International) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2’114.00 EUR | 257.40 | 62.00 | 217.00 | 1.11 | 0.56 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.09.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.17%. | |
| Beta | 1.11 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.11% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Hermès (Hermes International) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HERMES INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 |
|
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON S.A. FR0000121014 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HERMES INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HERMES INTERNATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SAFRAN FR0000073272 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
|
| VINCI FR0000125486 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HERMES INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HERMES INTERNATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| H&M HENNES & MAURITZ AB SE0000106270 |
|
| OVS SPA IT0005043507 |
|
| THE SWATCH GROUP CH0012255151 |
Schätzungen zu Hermès in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 17’192.54 | 18’897.18 | 20’665.81 | 22’772.26 | 25’253.30 |
| Dividende | 20.85 | 22.76 | 23.33 | 27.78 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.02 % | 1.11 % | 1.14 % | 1.36 % | % |
| Gewinn/Aktie | 46.40 | 53.39 | 58.97 | 66.52 | |
| KGV | 44.09 | 38.32 | 34.70 | 30.76 | |
| EBIT in Mio. | 6’924.08 | 7’641.64 | 8’410.97 | 9’310.42 | 10’391.80 |
| EBITDA in Mio. | 7’786.36 | 8’565.61 | 9’435.07 | 10’587.08 | |
| Gewinn in Mio. | 4’773.73 | 5’483.17 | 5’953.04 | 6’946.59 | 7’690.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’846.94 | 5’572.98 | 6’162.03 | 6’976.38 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’158.62 | 7’906.92 | 8’690.16 | 9’700.70 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’140.87 | 7’814.47 | 8’593.55 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 45.95 | 53.14 | 58.61 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’043.43 | 13’289.83 | 14’532.67 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’114.67 | -1’214.67 | -935.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’755.95 | 6’560.86 | 6’796.50 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’240.67 | -2’462.33 | -2’517.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 47.86 | 54.82 | 65.10 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 4’438.91 | 5’160.27 | 5’689.94 | 6’566.07 | 7’223.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 40.10 | 47.80 | 47.56 | ||
| Buchwert/Aktie | 207.55 | 239.95 | 275.87 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -14’147.30 | -16’596.10 | -19’651.20 | -20’641.69 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 995.95 | 1’058.06 | 984.66 | 1’032.84 | 929.30 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’323.50 | 2’520.50 | 4’600.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 21’901.75 | 25’408.24 | 28’808.98 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 27’465.78 | 30’708.25 | 33’160.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Hermès (Hermes International) Aktie Analysen
| 17.02.26 | Hermès Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 16.02.26 | Hermès Equal Weight | Barclays Capital | |
| 16.02.26 | Hermès Outperform | Bernstein Research | |
| 13.02.26 | Hermès Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 13.02.26 | Hermès Neutral | UBS AG | |
| 12.02.26 | Hermès Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.02.26 | Hermès Outperform | Bernstein Research | |
| 12.02.26 | Hermès Neutral | UBS AG | |
| 12.02.26 | Hermès Outperform | RBC Capital Markets | |
| 12.02.26 | Hermès Buy | Jefferies & Company Inc. |