Hermès Aktie 86689 / FR0000052292
2’332.00
EUR
7.00
EUR
0.30 %
03.07.2025
BMN
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Hermès (Hermes International) Aktie Analysen & Prognosen
Hermès (Hermes International) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2’340.00 EUR | 284.12 | 0.66 | 41.76 | +26.7% | +0.87% | -1.98% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.04.2025" bei einem Kurs von "2287" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.98% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.98. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 23.05.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 23.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2379.58. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 284.12 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HERMES INTERNATIONAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.66 | 36.32 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 36.32% Aufschlag. | |
| KGV | 41.76 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +26.7% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.87% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.51% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hermès (Hermes International) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2’340.00 EUR | 284.12 | 11.00 | 225.00 | 1.22 | 0.61 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 01.07.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.11% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.25%. | |
| Beta | 1.22 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.22% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Hermès (Hermes International) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HERMES INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 |
|
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON S.A. FR0000121014 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HERMES INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HERMES INTERNATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXA FR0000120628 |
|
| ORANGE FR0000133308 |
|
| SOCIETE GENERALE FR0000130809 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HERMES INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HERMES INTERNATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HASBRO US4180561072 |
|
| HIKARI TSUSHIN JP3783420007 |
|
| OVS SPA IT0005043507 |
Schätzungen zu Hermès in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 16’478.12 | 18’107.88 | 19’983.61 | |
| Dividende | 21.00 | 22.54 | 25.54 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.91 % | 0.97 % | 1.10 % | 1.19 % |
| Gewinn/Aktie | 44.28 | 51.20 | 57.76 | 65.00 |
| KGV | 52.30 | 45.23 | 40.10 | 35.63 |
| EBIT in Mio. | 6’572.88 | 7’296.35 | 8’144.39 | |
| EBITDA in Mio. | 7’359.04 | 8’155.23 | 9’068.82 | |
| Gewinn in Mio. | 4’652.08 | 5’369.54 | 6’058.30 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’621.65 | 5’340.81 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’816.77 | 7’527.02 | 8’420.43 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’701.87 | 7’367.60 | 8’227.45 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 43.95 | 50.84 | 57.30 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’119.14 | -1’216.26 | -1’109.65 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’655.35 | 6’434.69 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’706.98 | -2’412.98 | -2’695.85 | |
| Cashflow/Aktie | 45.34 | 51.93 | 62.04 | |
| Free Cashflow in Mio. | 3’868.94 | 4’854.08 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 38.76 | 46.79 | 52.47 | |
| Buchwert/Aktie | 182.85 | 214.53 | 250.83 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -12’460.64 | -14’927.91 | -17’597.40 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’086.76 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’901.00 | 3’202.67 | 4’835.50 | |
| Eigenkapital in Mio. | 19’263.17 | 22’613.65 | 26’408.81 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 25’106.90 | 28’232.33 | 31’913.58 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Hermès (Hermes International) Aktie Analysen
| 01.07.25 | Hermès Outperform | RBC Capital Markets | |
| 01.07.25 | Hermès Buy | UBS AG | |
| 01.07.25 | Hermès Buy | UBS AG | |
| 30.06.25 | Hermès Buy | Deutsche Bank AG | |
| 27.06.25 | Hermès Outperform | Bernstein Research | |
| 27.06.25 | Hermès Overweight | Barclays Capital | |
| 27.06.25 | Hermès Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 19.06.25 | Hermès Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 18.06.25 | Hermès Outperform | Bernstein Research | |
| 18.06.25 | Hermès Neutral | JP Morgan Chase & Co. |