Hermès Aktie 86689 / FR0000052292
1’943.24
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84.41
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4.54%
26.11.2024
BRX
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Hermès (Hermes International) Aktie Analysen & Prognosen
Hermès (Hermes International) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2’192.00 EUR | 225.47 | 0.66 | 38.8 | +24.89% | +0.89% | -1.65% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.11.2024" bei einem Kurs von "2068" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.65% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.65. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 12.11.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 12.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2090.67. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 225.47 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HERMES INTERNATIONAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.66 | 35.45 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 35.45% Aufschlag. | |
| KGV | 38.8 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +24.89% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.89% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.66% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hermès (Hermes International) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2’192.00 EUR | 225.47 | 39.00 | 148.00 | 1.75 | 0.62 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.08.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.48%. | |
| Beta | 1.75 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.75% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.62 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Hermès (Hermes International) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HERMES INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 |
|
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON S.A. FR0000121014 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HERMES INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HERMES INTERNATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PUBLICIS GROUPE FR0000130577 |
|
| SODEXO FR0000121220 |
|
| WFD UNIBAIL RODAMCO NV FR0013326246 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HERMES INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HERMES INTERNATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BROS EASTERN CNE100001FV8 |
|
| GOLDWIN JP3306600002 |
|
| TECHNOGYM IT0005162406 |
Schätzungen zu Hermès in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’906.74 | 16’540.57 | 18’332.60 | 20’228.93 | |
| Dividende | 18.13 | 19.37 | 21.80 | 20.56 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.84 % | 0.90 % | 1.01 % | 0.96 % | 1.19 % |
| Gewinn/Aktie | 42.18 | 47.41 | 54.17 | 59.68 | |
| KGV | 50.99 | 45.37 | 39.71 | 36.04 | 30.64 |
| EBIT in Mio. | 5’980.74 | 6’697.30 | 7’513.17 | 8’471.44 | |
| EBITDA in Mio. | 6’700.14 | 7’480.42 | 8’388.91 | 9’635.45 | |
| Gewinn in Mio. | 4’413.66 | 4’943.66 | 5’641.89 | 5’215.66 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’386.31 | 4’888.00 | 5’585.29 | 6’246.32 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’236.88 | 6’926.48 | 7’764.16 | 8’654.32 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’232.93 | 6’907.83 | 7’730.28 | 8’604.64 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 41.96 | 46.78 | 53.34 | 59.56 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’520.63 | 11’795.15 | 13’151.07 | 14’402.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -736.97 | -709.98 | -500.63 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’143.41 | 5’738.57 | 6’409.06 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’518.32 | -2’325.64 | -2’543.24 | ||
| Cashflow/Aktie | 43.12 | 48.08 | 58.16 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’729.70 | 4’490.56 | 5’321.11 | 6’367.81 | |
| Free Cashflow/Aktie | 36.89 | 44.34 | 50.52 | ||
| Buchwert/Aktie | 161.99 | 191.08 | 226.59 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -11’159.34 | -13’565.05 | -16’297.78 | -20’387.05 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’003.27 | 964.10 | 953.42 | 905.26 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’680.30 | 3’030.44 | 4’589.70 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 17’200.09 | 20’221.81 | 23’560.34 | 27’462.94 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 22’755.29 | 25’898.27 | 28’970.43 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Hermès (Hermes International) Aktie Analysen
| 10:26 | Hermès Buy | UBS AG | |
| 02.12.24 | Hermès Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.10.24 | Hermès Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 25.10.24 | Hermès Halten | DZ BANK | |
| 25.10.24 | Hermès Buy | UBS AG | |
| 25.10.24 | Hermès Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.10.24 | Hermès Buy | UBS AG | |
| 24.10.24 | Hermès Hold | Deutsche Bank AG | |
| 24.10.24 | Hermès Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.10.24 | Hermès Buy | Jefferies & Company Inc. |