Hermès Aktie 86689 / FR0000052292
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-2.28 %
15:02:33
BMN
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Hermès (Hermes International) Aktie Analysen & Prognosen
Hermès (Hermes International) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1’559.00 EUR | 204.42 | 0.78 | 29.91 | +22.04% | +1.2% | -2.11% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.04.2026" bei einem Kurs von "1648.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.11% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.11. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.01.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1765.22. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 204.42 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HERMES INTERNATIONAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.78 | 15.82 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 15.82% Aufschlag. | |
| KGV | 29.91 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +22.04% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.2% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.03% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hermès (Hermes International) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1’559.00 EUR | 204.42 | 110.00 | 207.00 | 1.62 | 0.69 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 31.03.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.10% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.07%. | |
| Beta | 1.62 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.62% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.69 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 69% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Hermès (Hermes International) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HERMES INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 |
|
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON S.A. FR0000121014 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HERMES INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HERMES INTERNATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOUYGUES FR0000120503 |
|
| PUBLICIS GROUPE FR0000130577 |
|
| WFD UNIBAIL RODAMCO NV FR0013326246 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HERMES INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HERMES INTERNATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BROS EASTERN CNE100001FV8 |
|
| OVS SPA IT0005043507 |
Schätzungen zu Hermès in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 16’833.51 | 18’386.25 | 20’028.44 | 21’363.60 |
| Dividende | 20.46 | 21.94 | 23.46 | 27.06 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.28 % | 1.38 % | 1.47 % | 1.70 % |
| Gewinn/Aktie | 44.76 | 51.74 | 57.03 | 64.74 |
| KGV | 35.60 | 30.80 | 27.94 | 24.61 |
| EBIT in Mio. | 6’776.24 | 7’436.04 | 8’118.28 | 8’983.29 |
| EBITDA in Mio. | 7’627.68 | 8’342.47 | 9’098.87 | 10’157.94 |
| Gewinn in Mio. | 4’695.04 | 5’414.63 | 5’958.85 | 6’795.49 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’686.43 | 5’411.57 | 5’974.41 | 6’795.49 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’000.78 | 7’695.07 | 8’410.96 | 9’513.52 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’967.19 | 7’655.82 | 8’379.80 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 44.41 | 51.48 | 56.92 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’967.32 | 13’111.80 | 14’382.51 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’136.25 | -1’194.80 | -935.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’090.70 | 5’795.67 | 6’244.44 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’238.25 | -2’438.00 | -2’517.50 | |
| Cashflow/Aktie | 46.66 | 53.36 | 62.46 | |
| Free Cashflow in Mio. | 4’204.29 | 4’995.16 | 5’504.33 | 6’607.46 |
| Free Cashflow/Aktie | 38.70 | 46.33 | 51.37 | |
| Buchwert/Aktie | 205.32 | 236.63 | 271.96 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -13’760.52 | -16’161.93 | -19’097.55 | -20’430.14 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’072.47 | 1’124.55 | 1’198.88 | 1’069.32 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’311.00 | 2’519.50 | 4’602.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 21’560.33 | 24’838.51 | 28’517.36 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 28’818.21 | 32’119.81 | 36’449.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Hermès (Hermes International) Aktie Analysen
| 12.05.26 | Hermès Equal Weight | Barclays Capital | |
| 11.05.26 | Hermès Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 28.04.26 | Hermès Outperform | Bernstein Research | |
| 20.04.26 | Hermès Outperform | RBC Capital Markets | |
| 20.04.26 | Hermès Neutral | UBS AG | |
| 17.04.26 | Hermès Outperform | Bernstein Research | |
| 16.04.26 | Hermès Buy | Deutsche Bank AG | |
| 16.04.26 | Hermès Neutral | UBS AG | |
| 15.04.26 | Hermès Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.04.26 | Hermès Kaufen | DZ BANK |