Hermès Aktie 86689 / FR0000052292
2’207.00
EUR
43.00
EUR
1.99 %
22:43:52
BMN
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Hermès (Hermes International) Aktie Analysen & Prognosen
Hermès (Hermes International) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2’200.00 EUR | 248.97 | 0.67 | 39.25 | +25.3% | +0.93% | -1.91% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.10.2025" bei einem Kurs von "2201" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.91% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.91. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.11.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2154.99. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 248.97 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HERMES INTERNATIONAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.67 | 34.67 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 34.67% Aufschlag. | |
| KGV | 39.25 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +25.3% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.93% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.38% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hermès (Hermes International) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2’200.00 EUR | 248.97 | 40.00 | 197.00 | 1.19 | 0.57 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.09.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.97%. | |
| Beta | 1.19 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.19% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Hermès (Hermes International) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HERMES INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON S.A. FR0000121014 |
|
| HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HERMES INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HERMES INTERNATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANONE FR0000120644 |
|
| ENGIE FR0010208488 |
|
| WFD UNIBAIL RODAMCO NV FR0013326246 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HERMES INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HERMES INTERNATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABOUT YOU HOLDING DE000A3CNK42 |
|
| OVS SPA IT0005043507 |
Schätzungen zu Hermès in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 16’024.91 | 17’360.81 | 19’043.20 | 21’068.70 | 23’656.50 |
| Dividende | 20.40 | 21.69 | 23.68 | 19.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.94 % | 1.00 % | 1.09 % | 0.88 % | % |
| Gewinn/Aktie | 42.47 | 48.46 | 54.06 | 58.95 | |
| KGV | 50.98 | 44.67 | 40.05 | 36.73 | |
| EBIT in Mio. | 6’371.50 | 6’903.81 | 7’630.65 | 8’521.15 | 9’665.00 |
| EBITDA in Mio. | 7’149.39 | 7’737.16 | 8’519.50 | 9’701.05 | |
| Gewinn in Mio. | 4’461.29 | 5’103.56 | 5’677.00 | 6’197.25 | 7’152.10 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’454.85 | 5’105.21 | 5’686.15 | 5’969.61 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’659.90 | 7’161.93 | 7’915.98 | 8’359.90 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’649.42 | 6’992.02 | 7’762.06 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 42.32 | 48.67 | 54.28 | 56.97 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’210.36 | 12’145.30 | 13’426.87 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’188.00 | -1’283.67 | -1’089.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’776.98 | 5’241.89 | 5’712.14 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’941.00 | -2’248.00 | -2’214.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 44.43 | 49.66 | 58.72 | 71.17 | |
| Free Cashflow in Mio. | 3’433.99 | 4’185.97 | 4’752.44 | 5’811.20 | 6’599.60 |
| Free Cashflow/Aktie | 36.31 | 43.12 | 48.97 | ||
| Buchwert/Aktie | 180.78 | 210.01 | 243.54 | 288.59 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -12’168.88 | -14’481.63 | -17’116.06 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’157.08 | 1’088.00 | 1’136.69 | 963.40 | 962.80 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’262.00 | 2’433.50 | 4’434.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 19’030.88 | 22’108.97 | 25’668.17 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 26’822.44 | 30’012.94 | 34’158.57 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Hermès (Hermes International) Aktie Analysen
| 04.11.25 | Hermès Equal Weight | Barclays Capital | |
| 23.10.25 | Hermès Neutral | UBS AG | |
| 23.10.25 | Hermès Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 22.10.25 | Hermès Kaufen | DZ BANK | |
| 22.10.25 | Hermès Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 22.10.25 | Hermès Buy | Deutsche Bank AG | |
| 22.10.25 | Hermès Neutral | UBS AG | |
| 22.10.25 | Hermès Outperform | RBC Capital Markets | |
| 22.10.25 | Hermès Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.10.25 | Hermès Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |