Hermès Aktie 86689 / FR0000052292
2’111.16
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72.70
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3.57%
16.12.2024
BRX
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Hermès (Hermes International) Aktie Analysen & Prognosen
Hermès (Hermes International) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2’313.00 EUR | 249.24 | 0.65 | 43.15 | +27.38% | +0.8% | +11.97% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.11.2024" bei einem Kurs von "2068" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +11.97% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 11.97. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.12.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2086.02. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 249.24 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HERMES INTERNATIONAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.65 | 37.79 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 37.79% Aufschlag. | |
| KGV | 43.15 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +27.38% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.8% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.69% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hermès (Hermes International) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2’313.00 EUR | 249.24 | 30.00 | 149.00 | 1.78 | 0.62 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.08.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.49%. | |
| Beta | 1.78 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.78% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.62 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Hermès (Hermes International) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HERMES INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON S.A. FR0000121014 |
|
| HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HERMES INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HERMES INTERNATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BUREAU VERITAS FR0006174348 |
|
| PUBLICIS GROUPE FR0000130577 |
|
| RENAULT FR0000131906 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HERMES INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HERMES INTERNATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Hermès in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’908.48 | 16’555.30 | 18’354.03 | 20’228.93 | |
| Dividende | 18.13 | 19.37 | 21.74 | 20.56 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.79 % | 0.84 % | 0.95 % | 0.90 % | 1.19 % |
| Gewinn/Aktie | 42.20 | 47.34 | 54.09 | 59.68 | |
| KGV | 54.41 | 48.50 | 42.45 | 38.47 | 30.64 |
| EBIT in Mio. | 5’982.02 | 6’707.90 | 7’527.50 | 8’471.44 | |
| EBITDA in Mio. | 6’701.55 | 7’491.68 | 8’404.37 | 9’635.45 | |
| Gewinn in Mio. | 4’414.64 | 4’937.57 | 5’631.82 | 5’215.66 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’386.37 | 4’888.25 | 5’585.37 | 6’246.32 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’238.11 | 6’936.96 | 7’778.28 | 8’654.32 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’232.93 | 6’907.83 | 7’730.28 | 8’604.64 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 41.96 | 46.78 | 53.34 | 59.56 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’520.63 | 11’795.15 | 13’151.07 | 14’402.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -736.97 | -709.98 | -500.63 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’143.53 | 5’739.05 | 6’409.32 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’518.32 | -2’325.64 | -2’543.24 | ||
| Cashflow/Aktie | 42.82 | 47.93 | 58.16 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’729.79 | 4’476.13 | 5’310.00 | 6’367.81 | |
| Free Cashflow/Aktie | 35.89 | 42.52 | 50.22 | ||
| Buchwert/Aktie | 161.99 | 191.08 | 226.60 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -11’160.54 | -13’549.23 | -16’261.23 | -20’387.05 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’003.29 | 975.82 | 961.69 | 905.26 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’680.30 | 3’030.44 | 4’589.70 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 17’201.46 | 20’222.24 | 23’560.94 | 27’462.94 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 22’755.29 | 25’898.27 | 28’970.43 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Hermès (Hermes International) Aktie Analysen
| 06.12.24 | Hermès Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 03.12.24 | Hermès Buy | UBS AG | |
| 02.12.24 | Hermès Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.10.24 | Hermès Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 25.10.24 | Hermès Halten | DZ BANK | |
| 25.10.24 | Hermès Buy | UBS AG | |
| 25.10.24 | Hermès Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.10.24 | Hermès Buy | UBS AG | |
| 24.10.24 | Hermès Hold | Deutsche Bank AG | |
| 24.10.24 | Hermès Buy | Jefferies & Company Inc. |