Hitachi Fundamentalanalyse

Hitachi Aktie VALOR 761899 / ISIN JP3788600009

21.03

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0.91

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4.52%

17.04.2025

BMN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
20.86 EUR	102.56			1.18	16.67	+18.24%	+1.43%		-3.35%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 28.03.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.03.2025" bei einem Kurs von "3684" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-3.35%	Unter Druck (versus NIKKEI225)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -3.35.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 25.02.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3651.47.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	102.56	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HITACHI ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.18	23.73 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 23.73%
KGV	16.67	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+18.24%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	14	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+1.43%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.83% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
20.86 EUR	102.56	73.00	206.00	1.49	0.73


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 31.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.06%.
Beta	1.49	Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.49% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.73	Starke Korrelation mit dem NIKKEI225	73% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HITACHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CATERPILLAR INC. US1491231015
	WACKER NEUSON SE DE000WACK012
	INFINEON AG DE0006231004
	KLA-TENCOR CORP. US4824801009

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HITACHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HITACHI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	JAPAN POST HOLDINGS JP3752900005
	JAPAN TOBACCO JP3726800000
	MIZUHO FINANCIAL GRP JP3885780001

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HITACHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HITACHI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	JAPAN ELEVATOR SER JP3389510003
	KUBOTA JP3266400005
	WEST JAPAN RAILWAY JP3659000008

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	9’737’699.00	10’537’889.41	11’325’021.03	12’300’000.00
Dividende	40.67	46.57	51.00	70.00
Dividendenrendite (in %)	1.20 %	1.37 %	1.50 %	2.06 %	1.24 %
Gewinn/Aktie	139.12	177.81	197.87	255.63
KGV	24.44	19.12	17.18	13.30	20.65
EBIT in Mio.	944’455.83	1’133’101.40	1’274’179.75	1’575’000.00
EBITDA in Mio.	1’341’709.54	1’543’996.63	1’744’925.91	2’187’800.00
Gewinn in Mio.	639’382.33	811’807.29	895’069.15	1’108’000.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	651’548.04	816’868.31	889’366.67
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	930’557.86	1’147’994.81	1’263’249.11
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	930’557.86	1’147’994.81	1’263’249.11
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	141.09	179.45	194.66
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	2’869’923.67	3’181’698.67	3’430’332.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-544’374.75	-330’248.75	-426’171.00
Cashflow (Operations) in Mio.	979’322.00	1’009’155.75	1’062’018.25
Cashflow (Financing) in Mio.	-343’605.00	-542’341.75	-384’046.75
Cashflow/Aktie	237.21	267.31	279.81
Free Cashflow in Mio.	497’788.25	620’279.00	621’865.75
Free Cashflow/Aktie	130.20	108.60	102.00
Buchwert/Aktie	1’293.86	1’398.17	1’513.94
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	344’608.41	74’416.46	-229’116.92
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	270’000.00	290’000.00	310’000.00
Kapitalausgaben in Mio.	372’800.00	389’800.00	400’800.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	1’779’590.33	1’900’857.00	1’981’490.33
Eigenkapital in Mio.	6’049’809.26	6’477’656.75	6’982’372.84
Bilanzsumme in Mio.	12’824’480.75	13’339’157.50	14’099’348.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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