Hitachi Aktie 761899 / JP3788600009
Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
Historisch | Analysen |
Hitachi Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Hitachi Ltd. Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.74 EUR | 130.35 | 1.02 | 19.77 | +19.02% | +1.11% | +4.73% |
revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "23.05.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "23.05.2025" bei einem Kurs von "3800" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | +4.73% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 4.73. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3957.96. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 130.35 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HITACHI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1.02 | 11.62 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.62% | |
KGV | 19.77 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
langfristiges Wachstum | +19.02% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +1.11% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.94% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
---|---|---|
revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hitachi Ltd. Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
---|---|---|---|---|---|
25.74 EUR | 130.35 | 83.00 | 227.00 | 1.52 | 0.74 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 31.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.27%. | |
Beta | 1.52 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.52% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.74 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 74% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Hitachi Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HITACHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
INFINEON AG DE0006231004 |
|
WACKER NEUSON SE DE000WACK012 |
|
CATERPILLAR INC. US1491231015 |
|
KLA-TENCOR CORP. US4824801009 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HITACHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HITACHI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ORIX JP3200450009 |
|
SBI HOLDINGS INC JP3436120004 |
|
T & D HOLDINGS JP3539220008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HITACHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HITACHI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
KITRON NO0003079709 |
|
MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
|
HONGFA TECHNOLOGY CNE000000JK6 |
Schätzungen zu Hitachi in JPY
2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 10’282’365.82 | 11’017’363.24 | 11’831’640.53 | 13’770’000.00 | 14’760’000.00 |
Dividende | 47.35 | 52.10 | 57.75 | 92.00 | |
Dividendenrendite (in %) | 1.06 % | 1.17 % | 1.30 % | 2.07 % | % |
Gewinn/Aktie | 167.46 | 192.95 | 221.72 | 272.24 | |
KGV | 26.57 | 23.06 | 20.07 | 16.35 | |
EBIT in Mio. | 1’075’904.57 | 1’246’762.66 | 1’404’810.95 | 1’820’000.00 | |
EBITDA in Mio. | 1’531’541.58 | 1’717’394.00 | 1’874’147.39 | 2’389’000.00 | |
Gewinn in Mio. | 764’245.62 | 873’820.65 | 987’103.03 | 1’180’000.00 | |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 773’013.16 | 880’370.42 | 950’600.00 | ||
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’106’603.33 | 1’253’438.80 | 1’416’999.99 | ||
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’106’603.33 | 1’253’438.80 | 1’416’999.99 | ||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
Gewinn/Aktie (reported) | 175.00 | 195.63 | 215.44 | ||
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’159’491.00 | 3’406’542.75 | 3’611’817.75 | ||
Cashflow (Investing) in Mio. | -475’693.80 | -544’242.00 | -591’204.40 | ||
Cashflow (Operations) in Mio. | 1’093’052.00 | 1’209’118.33 | 1’311’523.83 | ||
Cashflow (Financing) in Mio. | -425’169.80 | -447’003.20 | -423’913.80 | ||
Cashflow/Aktie | 265.81 | 287.91 | 314.03 | ||
Free Cashflow in Mio. | 648’302.20 | 653’981.80 | 754’068.40 | ||
Free Cashflow/Aktie | 123.30 | 139.40 | 156.50 | ||
Buchwert/Aktie | 1’362.50 | 1’477.40 | 1’616.18 | ||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 54’865.70 | -63’314.99 | -205’529.43 | ||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 289’000.00 | 300’000.00 | 320’000.00 | ||
Kapitalausgaben in Mio. | 456’943.00 | 475’085.86 | |||
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’966’359.25 | 2’031’159.25 | 2’123’684.25 | ||
Eigenkapital in Mio. | 6’375’639.83 | 6’872’502.99 | 7’462’197.46 | ||
Bilanzsumme in Mio. | 13’950’002.17 | 14’659’423.83 | 15’489’305.17 | 17’553’620.00 |