Hitachi Aktie 761899 / JP3788600009
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BMN
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Hitachi Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Hitachi Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.17 EUR | 127.83 | 1.06 | 18.39 | +18.36% | +1.19% | -4.75% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "23.05.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "23.05.2025" bei einem Kurs von "3800" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.75% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -4.75. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3892.59. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 127.83 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HITACHI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.06 | 15.31 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.31% | |
| KGV | 18.39 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +18.36% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.19% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.91% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hitachi Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.17 EUR | 127.83 | 83.00 | 227.00 | 1.51 | 0.75 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 31.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.27%. | |
| Beta | 1.51 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.51% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.75 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 75% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Hitachi Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HITACHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INFINEON AG DE0006231004 |
|
| WACKER NEUSON SE DE000WACK012 |
|
| CATERPILLAR INC. US1491231015 |
|
| KLA-TENCOR CORP. US4824801009 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HITACHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HITACHI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AJINOMOTO JP3119600009 |
|
| ORIX JP3200450009 |
|
| NIPPON SANSO HOLDINGS JP3711600001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HITACHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HITACHI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CODAN LIMITED AU000000CDA3 |
|
| KITRON NO0003079709 |
|
| VENTURE CORPORATION SG0531000230 |
Schätzungen zu Hitachi in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 10’302’071.71 | 11’043’604.42 | 13’770’000.00 | 14’760’000.00 | |
| Dividende | 47.35 | 51.83 | 92.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.16 % | 1.27 % | 1.38 % | 2.25 % | % |
| Gewinn/Aktie | 167.20 | 192.50 | 220.71 | 272.24 | |
| KGV | 24.46 | 21.24 | 18.53 | 15.02 | |
| EBIT in Mio. | 1’075’342.07 | 1’245’012.66 | 1’820’000.00 | ||
| EBITDA in Mio. | 1’530’087.04 | 1’713’666.72 | 2’389’000.00 | ||
| Gewinn in Mio. | 763’245.62 | 872’173.59 | 1’180’000.00 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 773’013.16 | 880’370.42 | 950’600.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’104’250.39 | 1’250’203.51 | |||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’104’250.39 | 1’250’203.51 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 174.09 | 194.09 | 209.00 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’132’672.80 | 3’416’134.20 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -548’578.17 | -610’201.67 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’093’052.00 | 1’209’118.33 | 1’311’523.83 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -347’268.33 | -454’678.50 | -452’781.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 265.81 | 287.91 | 314.03 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 648’302.20 | 653’981.80 | 754’068.40 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 123.30 | 139.40 | 156.50 | ||
| Buchwert/Aktie | 1’366.23 | 1’482.83 | 1’624.08 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 123’722.84 | -35’172.13 | -291’451.00 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 289’000.00 | 300’000.00 | 320’000.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 456’943.00 | 475’085.86 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’972’167.40 | 2’053’827.40 | 2’163’147.40 | 2’536’500.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 6’394’021.96 | 6’876’943.11 | 7’466’536.28 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 13’950’002.17 | 14’659’423.83 | 15’489’305.17 | 17’553’620.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Hitachi Ltd. Aktie Analysen
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