Hypoport Aktie 3521872 / DE0005493365
128.40
EUR
-1.80
EUR
-1.38 %
12.12.2025
BMN
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Hypoport SE Aktie Analysen & Prognosen
Hypoport SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127.00 EUR | 1.01 | 1.52 | 20.93 | +31.88% | +0% | +7.65% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.11.2025" bei einem Kurs von "116" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.65% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 7.65. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 02.12.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 02.12.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 124.09. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.01 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist HYPOPORT FINANCE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.52 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 20.93 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +31.88% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hypoport SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 127.00 EUR | 1.01 | 76.00 | 394.00 | 0.77 | 0.26 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 25.10.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.94%. | |
| Beta | 0.77 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.77% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Hypoport SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HYPOPORT FINANCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MLP SE DE0006569908 |
|
| SWISS LIFE AG (N) CH0014852781 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HYPOPORT FINANCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HYPOPORT FINANCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CTS EVENTIM DE0005470306 |
|
| DERMAPHARM HOLDING DE000A2GS5D8 |
|
| TALANX AG DE000TLX1005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HYPOPORT FINANCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HYPOPORT FINANCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AEDAS HOMES ES0105287009 |
|
| BANCA IFIS IT0003188064 |
|
| DEUTSCHE BOERSE DE0005810055 |
Schätzungen zu Hypoport in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 551.28 | 597.45 | 649.27 | 631.47 |
| Dividende | 0.10 | 0.50 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.08 % | 0.39 % |
| Gewinn/Aktie | 3.38 | 5.09 | 6.91 | 8.15 |
| KGV | 37.57 | 24.97 | 18.39 | 15.59 |
| EBIT in Mio. | 32.29 | 48.84 | 64.16 | 79.60 |
| EBITDA in Mio. | 64.67 | 81.36 | 97.32 | 101.70 |
| Gewinn in Mio. | 22.43 | 33.95 | 46.23 | 52.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 22.03 | 34.15 | 45.63 | 52.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 31.45 | 46.36 | 62.17 | 67.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 31.36 | 41.97 | 51.90 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.40 | 5.15 | 6.97 | 7.78 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 274.03 | 302.33 | 331.42 | 352.10 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -30.97 | -31.12 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 62.05 | 75.39 | 86.96 | 117.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -11.20 | -11.20 | -11.20 | |
| Cashflow/Aktie | 7.03 | 8.87 | 10.52 | 11.67 |
| Free Cashflow in Mio. | 20.64 | 34.24 | 56.20 | 51.85 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.09 | 5.34 | 7.21 | 7.78 |
| Buchwert/Aktie | 56.29 | 61.48 | 68.45 | 75.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 74.43 | 42.44 | -11.80 | -45.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 29.13 | 28.21 | 17.69 | 35.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 377.00 | 411.13 | 457.26 | 500.65 |
| Bilanzsumme in Mio. | 704.15 | 737.58 | 781.43 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Hypoport SE Aktie Analysen
| 19.11.25 | Hypoport Buy | Warburg Research | |
| 14.11.25 | Hypoport Buy | Deutsche Bank AG | |
| 14.11.25 | Hypoport Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 10.11.25 | Hypoport Buy | Warburg Research | |
| 28.10.25 | Hypoport Buy | Deutsche Bank AG | |
| 23.09.25 | Hypoport Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 11.09.25 | Hypoport Buy | Warburg Research | |
| 15.08.25 | Hypoport Buy | Deutsche Bank AG | |
| 12.08.25 | Hypoport Buy | Warburg Research | |
| 12.08.25 | Hypoport Buy | Deutsche Bank AG |