Hypoport Aktie 3521872 / DE0005493365
117.20
EUR
2.00
EUR
1.74 %
21.11.2025
BMN
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Hypoport SE Aktie Analysen & Prognosen
Hypoport SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118.00 EUR | 0.82 | 2.01 | 15.75 | +31.6% | +0% | -30.35% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.11.2025" bei einem Kurs von "109" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -30.35% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -30.35. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 133.91. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.82 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist HYPOPORT FINANCE ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.01 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 15.75 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +31.6% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hypoport SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 118.00 EUR | 0.82 | 112.00 | 384.00 | 0.71 | 0.26 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 25.10.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.12% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.84%. | |
| Beta | 0.71 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.71% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Hypoport SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HYPOPORT FINANCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MLP SE DE0006569908 |
|
| SWISS LIFE AG (N) CH0014852781 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HYPOPORT FINANCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HYPOPORT FINANCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FREENET DE000A0Z2ZZ5 |
|
| HANNOVER RUECK DE0008402215 |
|
| SCOUT24 DE000A12DM80 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HYPOPORT FINANCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HYPOPORT FINANCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AAVAS FINANCIERS INE216P01012 |
|
| FIRSTCASH HOLDINGS US33768G1076 |
|
| SUNDARAM FINANCE INE660A01013 |
Schätzungen zu Hypoport in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 551.48 | 599.45 | 656.87 | 591.70 |
| Dividende | 0.10 | 1.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.09 % | 0.86 % |
| Gewinn/Aktie | 3.36 | 5.08 | 6.90 | 8.51 |
| KGV | 34.48 | 22.81 | 16.79 | 13.61 |
| EBIT in Mio. | 33.36 | 50.30 | 66.96 | 84.90 |
| EBITDA in Mio. | 65.47 | 81.16 | 97.72 | 115.40 |
| Gewinn in Mio. | 22.03 | 33.55 | 45.23 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 22.43 | 33.95 | 46.03 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 31.07 | 47.71 | 64.21 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 30.02 | 42.43 | 50.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.82 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 277.20 | 311.08 | 345.70 | 352.10 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -30.97 | -31.12 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 62.05 | 75.39 | 88.21 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -11.20 | -11.20 | -11.20 | |
| Cashflow/Aktie | 7.05 | 9.06 | 10.72 | |
| Free Cashflow in Mio. | 20.89 | 34.65 | 56.88 | |
| Free Cashflow/Aktie | 3.58 | 5.81 | 7.72 | |
| Buchwert/Aktie | 68.12 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -14.55 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 28.76 | 28.83 | 18.56 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 410.28 | 455.51 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 704.15 | 737.58 | 781.43 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Hypoport SE Aktie Analysen
| 19.11.25 | Hypoport Buy | Warburg Research | |
| 14.11.25 | Hypoport Buy | Deutsche Bank AG | |
| 14.11.25 | Hypoport Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 10.11.25 | Hypoport Buy | Warburg Research | |
| 28.10.25 | Hypoport Buy | Deutsche Bank AG | |
| 23.09.25 | Hypoport Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 11.09.25 | Hypoport Buy | Warburg Research | |
| 15.08.25 | Hypoport Buy | Deutsche Bank AG | |
| 12.08.25 | Hypoport Buy | Warburg Research | |
| 12.08.25 | Hypoport Buy | Deutsche Bank AG |