IMI Aktie 23469622 / GB00BGLP8L22
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IMI PLC Aktie Analysen & Prognosen
IMI PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.60 EUR | 5.55 | 0.96 | 12.24 | +9.79% | +1.91% | -0.08% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.10.2024" bei einem Kurs von "1806" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.08% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.08. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1782.94. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.55 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist IMI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.96 | 5.93 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.93% | |
| KGV | 12.24 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +9.79% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.91% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.4% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
IMI PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.60 EUR | 5.55 | 19.00 | 109.00 | 1.21 | 0.63 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 27.09.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.09%. | |
| Beta | 1.21 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.21% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.63 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
IMI PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie IMI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IMI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONVATEC GROUP GB00BD3VFW73 |
|
| EASYJET GB00B7KR2P84 |
|
| SOFTCAT GB00BYZDVK82 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie IMI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IMI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACCELLERON N CH1169360919 |
|
| SULZER AG CH0038388911 |
|
| WEIR GROUP GB0009465807 |
Schätzungen zu IMI in GBP
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’216.42 | 2’299.12 | 2’401.25 | 2’535.29 | |
| Dividende | 0.30 | 0.37 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 1.79 % | 1.86 % | 1.97 % | 2.20 % | 2.24 % |
| Gewinn/Aktie | 1.23 | 1.32 | 1.41 | 1.50 | |
| KGV | 13.80 | 12.84 | 12.01 | 11.26 | 10.86 |
| EBIT in Mio. | 431.01 | 457.51 | 485.51 | 521.63 | |
| EBITDA in Mio. | 530.57 | 559.44 | 593.01 | 630.97 | |
| Gewinn in Mio. | 271.17 | 312.01 | 336.86 | 386.57 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 316.64 | 335.14 | 359.77 | 386.57 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 392.55 | 434.21 | 470.74 | 518.71 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 338.05 | 405.33 | 440.73 | 488.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.01 | 1.21 | 1.29 | 1.39 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -68.40 | -71.00 | -72.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 435.34 | 470.34 | 505.54 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -218.35 | -121.40 | -87.17 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.51 | 1.65 | 1.86 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 277.00 | 320.04 | 345.32 | 343.80 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.15 | 1.28 | 1.26 | ||
| Buchwert/Aktie | 4.42 | 5.36 | 6.39 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 515.40 | 292.89 | 38.53 | -152.92 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 86.57 | 86.81 | 92.51 | 89.62 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’165.21 | 1’421.10 | 1’697.84 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 2’580.50 | 2’822.15 | 3’102.89 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
IMI PLC Aktie Analysen
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