Incyte Aktie 134791 / US45337C1027
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Incyte Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Incyte Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74.00 EUR | 16.55 | 3.71 | 9.88 | +36.63% | +0% | -2.72% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 19.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "19.09.2025" bei einem Kurs von "86.53" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.72% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.72. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 16.05.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 16.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 81.37. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 16.55 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist INCYTE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.71 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.88 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +36.63% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Incyte Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 74.00 EUR | 16.55 | -21.00 | 351.00 | 0.58 | 0.30 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 12.09.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.21% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.51%. | |
| Beta | 0.58 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.58% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Incyte Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INCYTE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INCYTE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANT ENERGY CORP US0188021085 |
|
| EVERGY US30034W1062 |
|
| NISOURCE US65473P1057 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INCYTE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INCYTE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Incyte in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’835.10 | 5’381.15 | 5’884.88 | 6’030.22 | 3’978.91 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 5.83 | 7.04 | 8.34 | 9.21 | 4.37 |
| KGV | 14.75 | 12.21 | 10.30 | 9.34 | 19.67 |
| EBIT in Mio. | 1’483.95 | 1’801.72 | 2’143.11 | 2’294.33 | 832.56 |
| EBITDA in Mio. | 1’449.87 | 1’599.63 | 2’012.04 | 2’527.36 | 1’973.03 |
| Gewinn in Mio. | 1’213.73 | 1’488.43 | 1’749.23 | 2’003.26 | 938.23 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’193.83 | 1’468.59 | 1’749.23 | 2’003.26 | 938.23 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’629.35 | 1’935.63 | 2’297.97 | 2’385.84 | 1’005.96 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’439.94 | 1’630.03 | 1’920.35 | 2’023.50 | 1’366.20 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.83 | 7.04 | 8.34 | 9.21 | 4.37 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.40 | 5.92 | 6.94 | 7.95 | 2.91 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’521.19 | 5’048.47 | 5’435.20 | 5’332.00 | 3’894.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -91.59 | -102.00 | -109.19 | -45.00 | -45.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’252.90 | 1’512.38 | 1’802.36 | 1’749.00 | 621.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4.46 | 15.00 | 30.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 6.95 | 8.29 | 9.59 | 12.09 | 10.28 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’252.92 | 1’603.79 | 1’897.53 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 27.44 | 35.52 | 45.06 | 52.40 | 61.58 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -3’477.95 | -5’066.63 | -6’912.56 | -8’659.70 | -10’735.70 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’820.27 | 1’865.57 | 2’039.72 | 2’006.65 | 1’695.32 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 68.01 | 61.42 | 27.50 | 27.50 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’309.56 | 1’450.00 | 1’557.81 | 1’405.61 | 1’064.97 |
| Eigenkapital in Mio. | 5’680.60 | 7’262.63 | 8’917.04 | 10’561.42 | 12’522.36 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’399.77 | 8’829.01 | 10’527.15 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Incyte Corp. Aktie Analysen
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