Indutrade ABShs Aktie 2288784 / SE0001515552
26.96
EUR
-0.20
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07.02.2025
BMN
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Indutrade ABShs Aktie Analysen & Prognosen
Indutrade ABShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.58 EUR | 9.93 | 0.92 | 22.73 | +19.87% | +1.09% | +2.23% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.01.2025" bei einem Kurs von "285.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.23% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.23. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 284.71. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.93 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist INDUTRADE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 2.42 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.42% | |
| KGV | 22.73 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +19.87% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.09% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.85% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Indutrade ABShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.58 EUR | 9.93 | 19.00 | 200.00 | 1.59 | 0.63 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.10.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.00%. | |
| Beta | 1.59 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.59% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.63 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Indutrade ABShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INDUTRADE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INDUTRADE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NORDNET SE0015192067 |
|
| TELE2 AB SE0005190238 |
|
| TELIA COMPANY AB SE0000667925 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INDUTRADE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INDUTRADE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| E INK HOLDINGS TW0008069006 |
|
| HONGFA TECHNOLOGY CNE000000JK6 |
Schätzungen zu Indutrade ABShs in SEK
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 34’561.39 | 36’233.65 | 38’134.25 |
| Dividende | 3.34 | 3.60 | 3.89 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.09 % | 1.17 % | 1.27 % |
| Gewinn/Aktie | 9.85 | 10.83 | 11.73 |
| KGV | 31.17 | 28.35 | 26.17 |
| EBIT in Mio. | 5’021.78 | 5’463.60 | 5’772.00 |
| EBITDA in Mio. | 6’166.75 | 6’544.97 | 6’877.71 |
| Gewinn in Mio. | 3’147.95 | 3’504.92 | 3’763.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’418.60 | 3’767.40 | 4’105.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’049.55 | 4’508.35 | 4’837.75 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’049.55 | 4’508.35 | 4’837.75 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.65 | 9.64 | 10.36 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’239.00 | 12’920.25 | 13’745.33 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -652.00 | -528.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’514.20 | 4’887.20 | 5’313.25 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’482.00 | -2’648.00 | -1’585.00 |
| Cashflow/Aktie | 12.77 | 14.12 | 14.72 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’624.20 | 4’118.40 | 4’447.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 11.45 | 12.81 | 13.64 |
| Buchwert/Aktie | 51.11 | 57.41 | 64.37 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’961.57 | 3’181.15 | 958.90 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 415.00 | 432.20 | 450.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 573.83 | 576.60 | 623.25 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 7’558.00 | 7’859.50 | 8’215.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 18’702.05 | 20’988.00 | 23’365.25 |
| Bilanzsumme in Mio. | 35’353.80 | 36’337.00 | 38’894.25 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Indutrade ABShs Aktie Analysen
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