Indutrade ABShs Aktie 2288784 / SE0001515552
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BMN
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Indutrade ABShs Aktie Analysen & Prognosen
Indutrade ABShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.72 EUR | 10.17 | 0.81 | 24.13 | +18.2% | +1.28% | +4.19% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.06.2025" bei einem Kurs von "256.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.19% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.19. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 04.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 256.34. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.17 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist INDUTRADE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.81 | 11.49 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 11.49% Aufschlag. | |
| KGV | 24.13 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +18.2% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.28% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.76% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Indutrade ABShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.72 EUR | 10.17 | 44.00 | 178.00 | 1.31 | 0.71 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 31.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.78%. | |
| Beta | 1.31 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.31% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.71 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 71% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Indutrade ABShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INDUTRADE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INDUTRADE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INDUTRADE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INDUTRADE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CODAN LIMITED AU000000CDA3 |
|
| VENTURE CORPORATION SG0531000230 |
|
| YOKOGAWA ELECTRIC JP3955000009 |
Schätzungen zu Indutrade ABShs in SEK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 33’025.50 | 34’821.38 | 36’741.13 | 41’774.00 | 50’035.00 |
| Dividende | 3.29 | 3.58 | 3.85 | 3.90 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.23 % | 1.34 % | 1.44 % | 1.46 % | % |
| Gewinn/Aktie | 8.78 | 9.72 | 10.63 | 10.50 | |
| KGV | 30.48 | 27.52 | 25.16 | 25.49 | |
| EBIT in Mio. | 4’683.63 | 5’085.88 | 5’498.88 | 6’652.00 | 8’191.00 |
| EBITDA in Mio. | 5’776.00 | 6’215.75 | 6’671.75 | 7’912.50 | 9’852.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’811.25 | 3’188.88 | 3’546.40 | 4’228.00 | 5’138.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’147.11 | 3’499.21 | 3’821.93 | 3’840.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’600.50 | 4’075.25 | 4’530.25 | 4’925.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’600.50 | 4’075.25 | 4’530.25 | 4’925.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.68 | 8.65 | 9.55 | 10.50 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’756.83 | 12’523.00 | 13’342.33 | 13’513.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’829.33 | -1’795.33 | -2’018.67 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’200.57 | 4’538.14 | 4’934.43 | 5’210.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’338.50 | -1’374.25 | -1’515.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 12.23 | 12.73 | 13.52 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’166.00 | 3’725.14 | 4’071.57 | 4’649.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 9.15 | 10.48 | 11.28 | ||
| Buchwert/Aktie | 50.06 | 55.46 | 61.48 | 70.20 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’411.29 | 4’133.71 | 1’677.57 | -773.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 397.55 | 400.30 | 400.45 | 456.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 623.57 | 682.29 | 724.00 | 560.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 7’315.50 | 7’541.00 | 7’841.50 | 7’909.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 18’171.00 | 20’169.63 | 22’401.13 | 25’572.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 34’834.75 | 36’071.75 | 37’604.88 | 44’504.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Indutrade ABShs Aktie Analysen
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