Indutrade ABShs Aktie 2288784 / SE0001515552
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BMN
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Indutrade ABShs Aktie Analysen & Prognosen
Indutrade ABShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.10 EUR | 10.04 | 0.8 | 25.72 | +19.19% | +1.28% | -5.52% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.03.2025" bei einem Kurs von "291" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.52% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.52. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 274.67. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.04 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist INDUTRADE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.8 | 13.05 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 13.05% Aufschlag. | |
| KGV | 25.72 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +19.19% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.28% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.02% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Indutrade ABShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.10 EUR | 10.04 | 43.00 | 185.00 | 1.34 | 0.71 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 31.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.85%. | |
| Beta | 1.34 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.34% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.71 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 71% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Indutrade ABShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INDUTRADE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INDUTRADE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INDUTRADE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INDUTRADE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANRITSU JP3128800004 |
|
| CODAN LIMITED AU000000CDA3 |
|
| FLUGHAFEN ZURICH CH0319416936 |
Schätzungen zu Indutrade ABShs in SEK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 33’160.13 | 34’901.13 | 36’824.50 | 41’774.00 | 50’035.00 |
| Dividende | 3.27 | 3.58 | 3.86 | 3.90 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.28 % | 1.40 % | 1.51 % | 1.52 % | % |
| Gewinn/Aktie | 8.69 | 9.62 | 10.58 | 10.50 | |
| KGV | 29.49 | 26.65 | 24.23 | 24.42 | |
| EBIT in Mio. | 4’643.13 | 5’043.00 | 5’462.25 | 6’652.00 | 8’191.00 |
| EBITDA in Mio. | 5’793.63 | 6’231.13 | 6’694.13 | 7’912.50 | 9’852.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’829.88 | 3’192.88 | 3’562.63 | 4’228.00 | 5’138.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’117.60 | 3’460.30 | 3’782.35 | 3’840.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’641.25 | 4’103.38 | 4’566.75 | 4’925.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’641.25 | 4’103.38 | 4’566.75 | 4’925.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.74 | 8.66 | 9.56 | 10.50 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’764.83 | 12’528.17 | 13’356.83 | 13’513.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’285.00 | -2’423.50 | -2’752.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’398.71 | 4’665.29 | 5’047.29 | 5’210.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’420.33 | -1’430.00 | -1’586.67 | ||
| Cashflow/Aktie | 12.25 | 12.74 | 13.52 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’729.29 | 4’076.57 | 4’649.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 9.18 | 10.49 | 11.33 | ||
| Buchwert/Aktie | 50.20 | 61.64 | 70.20 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’062.00 | 1’581.14 | -773.00 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 437.90 | 456.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 638.33 | 705.67 | 752.17 | 560.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 7’315.50 | 7’541.00 | 7’841.50 | 7’909.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 18’188.63 | 20’193.50 | 22’435.00 | 25’572.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 34’981.63 | 36’223.63 | 37’767.38 | 44’504.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Indutrade ABShs Aktie Analysen
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