Indutrade ABShs Aktie 2288784 / SE0001515552
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22.04.2025
BMN
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Indutrade ABShs Aktie Analysen & Prognosen
Indutrade ABShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.84 EUR | 9.87 | 0.84 | 24.62 | +19.42% | +1.29% | -3.02% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.03.2025" bei einem Kurs von "291" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.02% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.02. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 289.69. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.87 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist INDUTRADE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.84 | 6.99 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 6.99% Aufschlag. | |
| KGV | 24.62 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +19.42% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.29% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.73% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Indutrade ABShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.84 EUR | 9.87 | 31.00 | 209.00 | 1.39 | 0.69 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 31.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.09%. | |
| Beta | 1.39 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.39% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.69 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 69% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Indutrade ABShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INDUTRADE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INDUTRADE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INDUTRADE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INDUTRADE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SEMBCORP INDUSTRIES SG1R50925390 |
|
| WEST JAPAN RAILWAY JP3659000008 |
Schätzungen zu Indutrade ABShs in SEK
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 38’222.58 | ||
| Dividende | 3.29 | 3.64 | 4.12 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.26 % | 1.40 % | 1.58 % |
| Gewinn/Aktie | 10.22 | 11.30 | |
| KGV | 28.58 | 25.53 | 23.08 |
| EBIT in Mio. | 4’800.79 | 5’328.15 | 5’794.43 |
| EBITDA in Mio. | 6’036.29 | 6’567.02 | 7’086.26 |
| Gewinn in Mio. | 3’020.21 | 3’438.27 | 3’846.97 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’210.51 | 3’634.80 | 4’038.46 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’873.62 | 4’415.36 | 4’934.79 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’873.62 | 4’415.36 | 4’934.79 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.30 | 9.45 | 10.57 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 13’196.80 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -899.00 | -579.00 | -592.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’672.60 | 4’973.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’196.00 | -2’273.00 | -2’324.33 |
| Cashflow/Aktie | 12.86 | 14.52 | 15.96 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’936.20 | 4’194.40 | |
| Free Cashflow/Aktie | 11.85 | 12.04 | 12.83 |
| Buchwert/Aktie | 50.98 | 57.08 | 63.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’329.03 | 4’181.67 | 1’781.62 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 412.45 | 423.25 | 435.35 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 625.23 | 653.35 | 697.97 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 7’838.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 18’553.63 | 20’727.96 | 23’329.10 |
| Bilanzsumme in Mio. | 35’007.17 | 36’041.50 | 37’471.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Indutrade ABShs Aktie Analysen
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