Indutrade ABShs Aktie 2288784 / SE0001515552
298.00
SEK
1.60
SEK
0.54%
22.01.2025
STO
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Indutrade ABShs Aktie Analysen & Prognosen
Indutrade ABShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.64 EUR | 9.85 | 0.75 | 27.09 | +19.17% | +1.15% | +3.12% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.01.2025" bei einem Kurs von "285.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.12% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.12. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 279.27. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.85 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist INDUTRADE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.75 | 20 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 20% Aufschlag. | |
| KGV | 27.09 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +19.17% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.15% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.27% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Indutrade ABShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.64 EUR | 9.85 | -4.00 | 202.00 | 1.47 | 0.55 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.10.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.02%. | |
| Beta | 1.47 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.47% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Indutrade ABShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INDUTRADE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INDUTRADE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOLIDEN AB SE0020050417 |
|
| GETINGE AB SE0000202624 |
|
| MILLICOM INTL.CELU. SDR SE0001174970 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INDUTRADE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INDUTRADE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANRITSU JP3128800004 |
|
| EMERSON ELECTRIC US2910111044 |
|
| HONGFA TECHNOLOGY CNE000000JK6 |
Schätzungen zu Indutrade ABShs in SEK
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 34’076.08 | 35’771.48 | 37’641.00 |
| Dividende | 3.39 | 3.69 | 4.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.14 % | 1.24 % | 1.34 % |
| Gewinn/Aktie | 9.70 | 10.67 | 10.30 |
| KGV | 30.73 | 27.93 | 28.93 |
| EBIT in Mio. | 4’987.66 | 5’434.50 | 5’803.00 |
| EBITDA in Mio. | 6’101.49 | 6’490.52 | 6’800.00 |
| Gewinn in Mio. | 3’129.16 | 3’504.58 | 3’737.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’466.00 | 3’834.00 | 3’737.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’021.33 | 4’502.85 | 4’791.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’021.33 | 4’502.85 | 4’791.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.60 | 9.63 | 10.30 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’079.40 | 12’775.60 | 13’209.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -512.00 | -533.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’408.17 | 4’850.83 | 5’114.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’348.00 | -2’484.50 | |
| Cashflow/Aktie | 12.81 | 13.92 | |
| Free Cashflow in Mio. | 3’583.33 | 4’085.17 | 4’512.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 11.47 | 12.90 | |
| Buchwert/Aktie | 50.05 | 56.45 | 62.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’184.53 | 2’661.53 | 404.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 417.35 | 427.15 | 451.70 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 593.86 | 604.00 | 602.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 7’381.00 | 7’654.00 | 7’727.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 18’209.44 | 20’504.00 | 22’865.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 33’365.50 | 34’253.00 | 40’280.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Indutrade ABShs Aktie Analysen
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