Intuit Aktie 60141 / US4612021034
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30.05.2025
BTT
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Intuit Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Intuit Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 658.60 EUR | 200.88 | 0.78 | 27.88 | +21.06% | +0.59% | +14.53% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.02.2025" bei einem Kurs von "613.84" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +14.53% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 14.53. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 625.36. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 200.88 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist INTUIT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.78 | 15.96 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 15.96% Aufschlag. | |
| KGV | 27.88 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +21.06% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.59% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.37% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Intuit Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 658.60 EUR | 200.88 | -83.00 | 230.00 | 0.91 | 0.57 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.83% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.30%. | |
| Beta | 0.91 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.91% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Intuit Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von INTUIT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MICROSOFT CORP. US5949181045 |
|
| PAYCHEX INC. US7043261079 |
|
| AUTOMATIC DATA PROCESSING INC. US0530151036 |
|
| H&R BLOCK INC. US0936711052 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INTUIT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INTUIT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOOKING HOLDINGS US09857L1089 |
|
| CHARLES SCHWAB US8085131055 |
|
| WALT DISNEY US2546871060 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INTUIT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INTUIT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELM CO. (SAUDI ARABIA) SA15GG53GHH3 |
|
| NORTONLIFELOCK US6687711084 |
|
| TOTVS ON BRTOTSACNOR8 |
Schätzungen zu Intuit in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 18’751.43 | 21’075.52 | 23’729.28 | 26’599.00 |
| Dividende | 3.97 | 4.31 | 4.36 | 5.98 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.53 % | 0.57 % | 0.58 % | 0.79 % |
| Gewinn/Aktie | 20.10 | 22.97 | 26.36 | 29.48 |
| KGV | 37.49 | 32.81 | 28.59 | 25.56 |
| EBIT in Mio. | 7’553.48 | 8’635.86 | 9’882.48 | 10’983.00 |
| EBITDA in Mio. | 7’894.33 | 8’930.11 | 9’761.13 | 12’042.00 |
| Gewinn in Mio. | 5’676.59 | 6’504.38 | 7’395.17 | 8’284.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’676.59 | 6’504.38 | 7’501.39 | 8’284.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’437.13 | 8’522.80 | 9’846.29 | 10’900.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’798.36 | 5’748.48 | 6’924.20 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 17.43 | 19.92 | 22.30 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 13.14 | 15.55 | 18.36 | 20.18 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 15’417.54 | 17’355.00 | 19’402.33 | 21’825.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’251.68 | -885.47 | -1’580.33 | -400.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’328.21 | 7’079.28 | 8’589.60 | 9’477.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’471.20 | -3’006.75 | -2’114.00 | |
| Cashflow/Aktie | 20.18 | 23.39 | 26.80 | |
| Free Cashflow in Mio. | 6’277.28 | 7’138.42 | 8’195.84 | 9’077.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 22.07 | 25.66 | 27.75 | 32.30 |
| Buchwert/Aktie | 74.96 | 90.86 | 107.30 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -56.86 | -4’626.63 | -10’100.05 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’481.15 | 2’735.11 | 3’007.57 | 3’115.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 159.95 | 235.25 | 284.70 | 400.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’115.50 | 6’830.50 | 7’427.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 20’996.69 | 25’395.11 | 30’743.78 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 35’732.00 | 39’012.75 | 44’756.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Intuit Inc. Aktie Analysen
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