Isuzu Motors Aktie 762142 / JP3137200006
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TOKIO
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Isuzu Motors Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Isuzu Motors Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.60 EUR | 9.78 | 2.08 | 7.12 | +9.98% | +4.84% | +2.52% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 12.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "12.11.2024" bei einem Kurs von "1913" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.52% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 2.52. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 26.11.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 26.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1953.26. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.78 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ISUZU MOTORS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.08 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.12 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.98% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.84% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.49% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Isuzu Motors Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.60 EUR | 9.78 | -18.00 | 216.00 | 0.78 | 0.59 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.03.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.16%. | |
| Beta | 0.78 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.78% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Isuzu Motors Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ISUZU MOTORS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTZ AG DE0006305006 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ISUZU MOTORS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ISUZU MOTORS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ISUZU MOTORS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ISUZU MOTORS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLISON TRANSMISS US01973R1014 |
|
| SAMSUNG HEAVY IND KR7010140002 |
Schätzungen zu Isuzu Motors in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’278’935.78 | 3’496’828.78 | 3’675’719.47 | 3’661’800.56 |
| Dividende | 91.75 | 98.50 | 110.80 | 102.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.59 % | 4.93 % | 5.55 % | 5.13 % |
| Gewinn/Aktie | 210.30 | 245.60 | 278.15 | 237.21 |
| KGV | 9.50 | 8.13 | 7.18 | 8.42 |
| EBIT in Mio. | 254’523.37 | 283’564.15 | 306’107.84 | 281’829.55 |
| EBITDA in Mio. | 341’593.91 | 367’341.33 | 391’497.33 | 390’454.14 |
| Gewinn in Mio. | 154’145.28 | 174’573.35 | 188’381.79 | 163’066.14 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 151’041.62 | 160’565.82 | 170’215.41 | 130’373.26 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 269’634.51 | 301’602.43 | 325’407.92 | 298’562.09 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 262’431.93 | 291’357.33 | 309’811.55 | 295’544.09 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 212.64 | 226.78 | 250.95 | 170.33 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 683’036.87 | 698’149.71 | 736’500.73 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -132’969.00 | -149’796.80 | -156’459.95 | -150’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 322’680.79 | 272’826.96 | 297’193.81 | 284’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -86’118.47 | -81’785.96 | -84’699.86 | -91’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 446.35 | 366.02 | 428.30 | 317.48 |
| Free Cashflow in Mio. | 189’711.79 | 123’030.16 | 140’733.86 | 111’130.69 |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 2’046.83 | 2’167.35 | 2’334.53 | 2’276.97 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 169’403.66 | 187’024.42 | 214’825.31 | 284’454.94 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 136’666.67 | 144’333.33 | 157’500.00 | 170’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 128’424.38 | 143’965.85 | 151’847.64 | 148’423.19 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 413’045.10 | 393’676.64 | 407’004.06 | 450’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’773’059.96 | 1’823’634.96 | 1’968’554.63 | 3’800’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’293’053.44 | 3’456’861.95 | 3’603’230.16 | 3’800’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Isuzu Motors Ltd. Aktie Analysen
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