Isuzu Motors Aktie 762142 / JP3137200006
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BMN
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Isuzu Motors Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Isuzu Motors Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.42 EUR | 10.13 | 2.12 | 7.68 | +12.06% | +4.18% | +7.25% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 05.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "05.06.2026" bei einem Kurs von "2177" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.25% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 7.25. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.07.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2198.78. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.13 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ISUZU MOTORS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.12 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.68 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +12.06% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.18% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.11% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Isuzu Motors Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.42 EUR | 10.13 | -146.00 | 314.00 | 0.26 | 0.20 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.46% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.14%. | |
| Beta | 0.26 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.26% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.20 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Isuzu Motors Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ISUZU MOTORS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTZ AG DE0006305006 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ISUZU MOTORS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ISUZU MOTORS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MAKITA JP3862400003 |
|
| NITTO DENKO JP3684000007 |
|
| SHIZUOKA FINANCIAL GROUP JP3351500008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ISUZU MOTORS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ISUZU MOTORS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EICHER MOTORS INE066A01021 |
|
| TORO US8910921084 |
|
| TOROMONT INDUSTRIES CA8911021050 |
Schätzungen zu Isuzu Motors in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’720’049.98 | 3’901’250.63 | 4’091’409.89 | 4’410’493.75 |
| Dividende | 97.93 | 112.29 | 127.55 | 125.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.17 % | 4.78 % | 5.43 % | 5.32 % |
| Gewinn/Aktie | 240.66 | 276.47 | 333.68 | 326.80 |
| KGV | 9.76 | 8.50 | 7.04 | 7.19 |
| EBIT in Mio. | 251’803.16 | 281’320.75 | 318’691.72 | 321’965.90 |
| EBITDA in Mio. | 343’884.36 | 379’740.68 | 430’165.04 | 459’626.07 |
| Gewinn in Mio. | 162’878.00 | 181’970.80 | 208’651.53 | 213’847.13 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 168’448.70 | 187’537.49 | 213’867.14 | 212’694.27 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 272’426.27 | 303’028.08 | 343’230.19 | 346’758.83 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 273’582.29 | 300’070.17 | 338’246.40 | 346’758.83 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 243.45 | 279.59 | 336.30 | 309.49 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 721’800.10 | 763’494.36 | 827’702.72 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -168’563.00 | -168’783.33 | -174’327.33 | -140’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 254’773.06 | 278’340.04 | 320’391.42 | 272’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -85’857.79 | -74’707.34 | -85’710.14 | -45’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 360.54 | 412.12 | 475.64 | 514.59 |
| Free Cashflow in Mio. | 86’210.06 | 109’390.04 | 145’897.42 | 146’028.42 |
| Free Cashflow/Aktie | 109.30 | 160.00 | 200.10 | |
| Buchwert/Aktie | 2’230.61 | 2’394.09 | 2’608.77 | 2’629.55 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 572’164.28 | 581’861.54 | 504’922.82 | 540’388.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 170’000.00 | 178’750.00 | 183’500.00 | 185’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 166’226.71 | 164’058.29 | 168’849.29 | 166’793.07 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 454’117.91 | 467’688.33 | 488’756.19 | 580’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’528’004.20 | 1’594’213.35 | 1’671’688.09 | 1’755’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’716’673.92 | 3’867’269.71 | 4’019’793.78 | 4’480’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Isuzu Motors Ltd. Aktie Analysen
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