Jazz Pharmaceuticals Aktie 14769757 / IE00B4Q5ZN47
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29.11.2024
BTT
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Jazz Pharmaceuticals PLC Aktie Analysen & Prognosen
Jazz Pharmaceuticals PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115.00 EUR | 7.52 | 1.13 | 5.44 | +6.14% | +0% | +6.85% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.10.2024" bei einem Kurs von "109.38" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.85% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 6.85. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.10.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 113.98. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.52 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist JAZZ PHARMACEUTICALS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.13 | 20.22 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 20.22% | |
| KGV | 5.44 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +6.14% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Jazz Pharmaceuticals PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 115.00 EUR | 7.52 | -54.00 | 264.00 | 0.51 | 0.21 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.54% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.64%. | |
| Beta | 0.51 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.51% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.21 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Jazz Pharmaceuticals PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JAZZ PHARMACEUTICALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JAZZ PHARMACEUTICALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXIS CAPITAL HLDG BMG0692U1099 |
|
| FRESHPET US3580391056 |
|
| WYNDHAM HOTELS RESORTS US98311A1051 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JAZZ PHARMACEUTICALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JAZZ PHARMACEUTICALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRISTOL MYERS SQUIBB US1101221083 |
|
| HIKMA PHARMACEUTICALS GB00B0LCW083 |
|
| VIATRIS US92556V1061 |
Schätzungen zu Jazz Pharmaceuticals in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’037.40 | 4’307.78 | 4’474.95 | 4’744.55 | 5’020.10 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 20.27 | 21.83 | 22.49 | 25.00 | 26.77 |
| KGV | 6.00 | 5.57 | 5.41 | 4.87 | 4.54 |
| EBIT in Mio. | 1’722.73 | 1’828.65 | 1’854.87 | 1’983.84 | 2’102.59 |
| EBITDA in Mio. | 1’846.69 | 1’842.48 | 1’912.95 | 2’344.89 | 2’576.41 |
| Gewinn in Mio. | 1’327.01 | 1’421.62 | 1’477.92 | 1’654.07 | 1’781.59 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’327.01 | 1’421.62 | 1’477.92 | 1’654.07 | 1’781.59 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’476.43 | 1’622.38 | 1’677.89 | 2’034.09 | 2’041.47 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 449.92 | 754.37 | 789.76 | 1’028.05 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 20.35 | 19.74 | 17.48 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.38 | 10.71 | 12.10 | 17.38 | 19.09 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’698.40 | 3’962.87 | 4’159.46 | 4’542.05 | 4’927.35 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -293.96 | -27.72 | -30.91 | -27.10 | -27.37 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’380.48 | 1’494.36 | 1’379.44 | 1’502.67 | 2’072.10 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -236.48 | -76.95 | -634.85 | -15.50 | -2’649.45 |
| Cashflow/Aktie | 22.48 | 21.43 | 20.95 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’388.09 | 1’232.81 | 884.23 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 65.27 | 81.90 | 101.91 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’276.58 | 1’964.12 | 497.43 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 824.89 | 886.02 | 914.08 | 935.16 | 994.96 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 30.27 | 31.93 | 33.18 | 27.10 | 27.37 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’244.98 | 1’311.66 | 1’359.89 | 1’371.03 | 1’443.16 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’448.03 | 5’348.03 | 6’512.09 | 8’214.90 | 9’848.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 12’230.46 | 13’117.94 | 13’900.57 | 15’477.20 | 15’366.27 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Jazz Pharmaceuticals PLC Aktie Analysen
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