J.B. Hunt Transportation Services Aktie 940190 / US4456581077
172.08
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26.12.2024
BTT
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J.B. Hunt Transportation Services Inc. Aktie Analysen & Prognosen
J.B. Hunt Transportation Services Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 163.95 EUR | 17.2 | 1.14 | 19.83 | +21.65% | +1.05% | -9.79% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.12.2024" bei einem Kurs von "180.99" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.79% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -9.79. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 182.85. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 17.2 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist J B HUNT TRANSPORT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.14 | 21.38 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 21.38% | |
| KGV | 19.83 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +21.65% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.05% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.79% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
J.B. Hunt Transportation Services Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 163.95 EUR | 17.20 | 53.00 | 228.00 | 1.07 | 0.50 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.28%. | |
| Beta | 1.07 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.07% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
J.B. Hunt Transportation Services Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von J B HUNT TRANSPORT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| WERNER ENTERPRISES INC. US9507551086 |
|
| LANDSTAR SYSTEM INC. US5150981018 |
|
| OLD DOMINION FREIGHT LINE INC. US6795801009 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie J B HUNT TRANSPORT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als J B HUNT TRANSPORT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SOUTHWEST AIRLINES US8447411088 |
|
| TAPESTRY US8760301072 |
|
| YUM CHINA HOLDINGS US98850P1093 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie J B HUNT TRANSPORT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als J B HUNT TRANSPORT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DSV DK0060079531 |
|
| INTERNATIONAL DISTRIBUTIONS GB00BDVZYZ77 |
|
| SANKYU JP3326000001 |
Schätzungen zu J.B. Hunt Transportation Services in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’078.06 | 12’759.80 | 13’711.38 | 15’232.90 | 17’003.00 |
| Dividende | 1.72 | 1.82 | 1.74 | 1.96 | 2.04 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.00 % | 1.06 % | 1.01 % | 1.14 % | 1.19 % |
| Gewinn/Aktie | 5.67 | 7.12 | 8.69 | 10.68 | 12.00 |
| KGV | 30.37 | 24.18 | 19.80 | 16.11 | 14.34 |
| EBIT in Mio. | 850.32 | 1’018.97 | 1’213.38 | 1’446.15 | 1’591.43 |
| EBITDA in Mio. | 1’599.15 | 1’796.78 | 2’006.49 | 2’346.15 | 2’586.00 |
| Gewinn in Mio. | 580.86 | 711.93 | 859.93 | 1’031.89 | 1’143.79 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 581.49 | 711.00 | 854.95 | 1’031.89 | 1’143.79 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 774.68 | 944.85 | 1’136.70 | 1’343.50 | 1’405.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 768.87 | 898.95 | 1’112.16 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.67 | 7.12 | 8.69 | 10.68 | 12.00 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.66 | 7.10 | 8.73 | 10.73 | 11.08 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -684.12 | -842.49 | -838.78 | -1’033.00 | -1’098.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’507.81 | 1’542.33 | 1’642.07 | 1’890.50 | 2’094.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -783.57 | -620.44 | -683.55 | -620.00 | -660.00 |
| Cashflow/Aktie | 13.90 | 14.61 | 16.32 | 18.96 | 21.38 |
| Free Cashflow in Mio. | 742.42 | 589.25 | 706.40 | 760.91 | 828.84 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.63 | 4.87 | 5.45 | 5.09 | 5.79 |
| Buchwert/Aktie | 38.20 | 40.98 | 42.96 | 50.45 | 57.36 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’354.24 | 1’225.54 | 1’159.24 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 677.97 | 889.74 | 912.85 | 1’283.00 | 1’433.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’566.91 | 5’833.73 | 6’508.47 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’024.82 | 4’145.11 | 4’341.45 | 5’094.94 | 5’883.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’357.58 | 8’645.81 | 9’149.32 | 10’096.12 | 10’896.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
J.B. Hunt Transportation Services Inc. Aktie Analysen
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