JetBlue Airways Aktie 1381837 / US4771431016
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JetBlue Airways Corp. Aktie Analysen & Prognosen
JetBlue Airways Corp. Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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3.88 EUR | 1.44 | 2.46 | 13.64 | +33.61% | +0% | -12.37% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 29.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "29.04.2025" bei einem Kurs von "4.18" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | -12.37% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -12.37. | |
mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4.8. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.44 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist JETBLUE AIRWAYS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 2.46 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
KGV | 13.64 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +33.61% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
JetBlue Airways Corp. Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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3.88 EUR | 1.44 | 8.00 | 541.00 | 1.13 | 0.29 |
Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 09.12.2022 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.08% abzuschwächen. | |
Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.41%. | |
Beta | 1.13 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.13% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
JetBlue Airways Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von JETBLUE AIRWAYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
SOUTHWEST AIRLINES CO. US8447411088 |
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DELTA AIR LINES INC. US2473617023 |
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UNITED AIRLINES HOLDINGS INC REGISTERED SHS US9100471096 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JETBLUE AIRWAYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JETBLUE AIRWAYS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
DOLE PLC IE0003LFZ4U7 |
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FIRST COMM FINANCIAL US3198291078 |
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NORTHWEST BANCSHARES US6673401039 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JETBLUE AIRWAYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JETBLUE AIRWAYS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
AEGEAN AIRLINES SA GRS495003006 |
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JAPAN AIRLINES JP3705200008 |
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MITCHELLS & BUTLERS GB00B1FP6H53 |
Schätzungen zu JetBlue Airways in USD
2025 | 2026 | 2027 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 9’143.27 | 9’850.15 | 10’550.02 |
Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
Gewinn/Aktie | -1.52 | -0.87 | -0.19 |
KGV | -2.89 | -5.06 | -23.26 |
EBIT in Mio. | -270.93 | 127.82 | 456.87 |
EBITDA in Mio. | 442.74 | 765.45 | 1’050.04 |
Gewinn in Mio. | -530.63 | -272.89 | -33.30 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | -530.63 | -272.89 | -33.30 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -669.45 | -355.83 | -46.90 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -687.77 | -254.46 | -22.20 |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | -1.52 | -0.87 | -0.19 |
Gewinn/Aktie (reported) | -1.47 | -0.56 | 0.07 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
Cashflow (Investing) in Mio. | -1’442.50 | -1’117.50 | |
Cashflow (Operations) in Mio. | 443.67 | 746.33 | 1’310.00 |
Cashflow (Financing) in Mio. | 747.00 | 290.00 | |
Cashflow/Aktie | |||
Free Cashflow in Mio. | -1’012.94 | -676.47 | 35.42 |
Free Cashflow/Aktie | -3.10 | -2.00 | -0.24 |
Buchwert/Aktie | |||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
Kapitalausgaben in Mio. | |||
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
Eigenkapital in Mio. | |||
Bilanzsumme in Mio. | 17’263.00 | 17’522.50 |