KDDI Aktie 249625 / JP3496400007
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BMN
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KDDI Corp. Aktie Analysen & Prognosen
KDDI Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.99 | 1.16 | 11.7 | +10.47% | +3.14% | -1.61% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 12.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "12.05.2026" bei einem Kurs von "2529.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.61% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -1.61. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.05.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2556.13. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 64.99 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KDDI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.16 | 22.64 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 22.64% | |
| KGV | 11.7 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +10.47% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.14% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.78% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
KDDI Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 64.99 | -138.00 | 300.00 | -0.15 | -0.11 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.38% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.00%. | |
| Beta | -0.15 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.15% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.11 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
KDDI Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KDDI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AKAMAI INC. US00971T1016 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KDDI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KDDI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
|
| MURATA MANUFACTURING JP3914400001 |
|
| SUMITOMO JP3404600003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KDDI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KDDI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BHARTI AIRTEL INE397D01024 |
|
| BHARTI HEXACOM INE343G01021 |
|
| CELCOMDIGI MYL6947OO005 |
Schätzungen zu KDDI in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | |||||
| Dividende | |||||
| Dividendenrendite (in %) | 3.36 % | 3.51 % | 3.60 % | 3.81 % | 4.45 % |
| Gewinn/Aktie | 205.16 | 220.65 | 237.91 | ||
| KGV | 13.10 | 12.18 | 11.30 | 9.90 | 9.55 |
| EBIT in Mio. | 1’206’252.39 | 1’258’124.01 | 1’318’100.00 | ||
| EBITDA in Mio. | 1’913’564.76 | 1’980’179.15 | 2’043’139.07 | ||
| Gewinn in Mio. | 761’924.34 | 792’355.08 | 825’217.00 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 751’958.38 | 783’910.69 | 820’275.50 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’201’997.02 | 1’246’739.36 | 1’297’466.16 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’191’074.13 | 1’236’090.85 | 1’246’065.39 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 204.30 | 219.36 | 232.06 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’611’900.00 | 3’789’400.00 | 4’336’500.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -813’855.00 | -826’271.20 | -831’389.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’553’432.93 | 1’519’515.98 | 1’464’789.25 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -621’790.00 | -633’062.25 | -549’640.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 432.29 | 408.07 | 419.77 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 826’617.51 | 799’234.27 | 809’198.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 343.20 | 195.50 | 207.90 | ||
| Buchwert/Aktie | 1’415.42 | 1’510.13 | 1’642.03 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’527’215.10 | 3’497’224.22 | 3’427’523.00 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 707’255.00 | 710’271.20 | 720’991.75 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’510’615.54 | 2’639’023.51 | 3’352’800.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 5’200’049.77 | 5’353’537.35 | 5’651’719.25 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 18’790’024.41 | 19’458’334.70 | 19’777’579.75 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
KDDI Corp. Aktie Analysen
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