KDDI Aktie 249625 / JP3496400007
15.80
EUR
0.20
EUR
1.25 %
28.08.2026
BMN
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KDDI Corp. Aktie Analysen & Prognosen
KDDI Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.80 EUR | 65.08 | 1.07 | 12.64 | +10.52% | +2.94% | -2.37% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.07.2026" bei einem Kurs von "2921" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.37% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -2.37. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.05.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2803.45. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 65.08 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KDDI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.07 | 15.52 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.52% | |
| KGV | 12.64 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +10.52% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.94% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.2% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
KDDI Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.80 EUR | 65.08 | -222.00 | 385.00 | -0.27 | -0.27 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 11.08.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -2.22% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.85%. | |
| Beta | -0.27 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.27% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.27 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
KDDI Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KDDI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AKAMAI INC. US00971T1016 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KDDI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KDDI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HITACHI CONSTRUCTION JP3787000003 |
|
| HITACHI JP3788600009 |
|
| MABUCHI MOTOR JP3870000001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KDDI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KDDI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BHARTI AIRTEL INE397D01024 |
|
| VODAFONE GROUP PLC. GB00BH4HKS39 |
|
| CHINA MOBILE HK0941009539 |
Schätzungen zu KDDI in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’362’568.89 | 6’593’531.19 | 6’830’123.40 | 6’996’000.00 | 7’280’000.00 |
| Dividende | 84.07 | 88.39 | 93.25 | 102.50 | 110.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.88 % | 3.03 % | 3.19 % | 3.51 % | 3.76 % |
| Gewinn/Aktie | 198.06 | 211.42 | 226.70 | 246.25 | 258.20 |
| KGV | 14.75 | 13.82 | 12.89 | 11.87 | 11.32 |
| EBIT in Mio. | 1’207’530.41 | 1’266’211.43 | 1’320’909.10 | 1’402’500.00 | 1’442’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’920’605.08 | 1’992’002.23 | 2’055’511.42 | 2’150’500.00 | 2’221’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 743’106.80 | 775’119.19 | 809’387.58 | 855’000.00 | 879’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 731’515.93 | 764’249.66 | 795’663.19 | 855’000.00 | 879’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’190’009.00 | 1’240’634.81 | 1’294’729.66 | 1’361’000.00 | 1’404’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’171’834.15 | 1’220’596.58 | 1’273’445.40 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 199.94 | 214.86 | 232.19 | 243.50 | 258.20 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’689’766.67 | 2’817’233.33 | 2’951’266.67 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -905’540.00 | -976’540.00 | -986’760.00 | -890’000.00 | -890’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’562’816.67 | 1’555’250.00 | 1’584’933.33 | 1’549’000.00 | 1’588’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -253’860.00 | -364’240.00 | -361’060.00 | -491’000.00 | -502’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 420.81 | 401.68 | 428.32 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 820’162.41 | 704’611.19 | 731’723.76 | 1’034’000.00 | 698’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 1’412.89 | 1’506.98 | 1’614.96 | 1’665.00 | 1’772.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’796’439.15 | 3’788’483.63 | 3’754’538.84 | 3’428’500.00 | 4’560’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 716’233.69 | 726’570.03 | 730’656.67 | 734’000.00 | 740’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’507’850.00 | 1’559’400.00 | 1’614’200.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 5’253’459.26 | 5’293’010.99 | 5’433’271.49 | 5’744’000.00 | 5’954’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 20’258’660.00 | 21’302’160.00 | 22’336’380.00 | 24’922’000.00 | 26’115’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
KDDI Corp. Aktie Analysen
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