Kesko Aktie 472671 / FI0009000202
17.76
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0.26
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1.49%
22.11.2024
BRX
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Kesko Oyj (B) Aktie Analysen & Prognosen
Kesko Oyj (B) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.84 EUR | 8.08 | 1.09 | 14.83 | +11.13% | +5.1% | +7.61% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "17.09.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "17.09.2024" bei einem Kurs von "18.24" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.61% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 7.61. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 01.11.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 01.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 18.54. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.08 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KESKO OYJ ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.09 | 17.75 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.75% | |
| KGV | 14.83 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +11.13% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.1% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 75.61% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kesko Oyj (B) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.84 EUR | 8.08 | -6.00 | 221.00 | 0.83 | 0.35 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.04.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.21%. | |
| Beta | 0.83 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.83% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Kesko Oyj (B) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KESKO OYJ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KESKO OYJ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARGOTEC CORP FI4000571013 |
|
| NORDEA BANK AB FI4000297767 |
|
| KONECRANES FI0009005870 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KESKO OYJ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KESKO OYJ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DINO POLSKA SA PLDINPL00011 |
|
| JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 |
|
| SHOPRITE ZAE000012084 |
Schätzungen zu Kesko in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’886.55 | 12’356.05 | 12’851.88 | 13’232.30 | 13’525.00 |
| Dividende | 0.92 | 0.98 | 1.04 | 1.09 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.85 % | 5.19 % | 5.51 % | 5.79 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.09 | 1.20 | 1.30 | 1.46 | |
| KGV | 17.41 | 15.80 | 14.50 | 12.94 | |
| EBIT in Mio. | 649.60 | 702.11 | 752.38 | 801.74 | 811.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’228.37 | 1’304.13 | 1’371.72 | 1’460.73 | |
| Gewinn in Mio. | 423.96 | 478.04 | 520.25 | 581.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 432.33 | 480.00 | 518.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 529.28 | 595.56 | 649.04 | 724.30 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 521.32 | 591.66 | 636.70 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.07 | 1.20 | 1.30 | 1.46 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’748.94 | 1’832.05 | 1’895.95 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -727.00 | -430.00 | -400.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’065.91 | 1’138.87 | 1’203.12 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -317.50 | -597.50 | -742.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.10 | 2.36 | 2.50 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 230.20 | 454.56 | 541.14 | 419.00 | 441.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.70 | 1.16 | 1.34 | ||
| Buchwert/Aktie | 6.87 | 7.14 | 7.47 | 8.17 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’722.01 | 2’797.22 | 2’734.18 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 612.85 | 458.59 | 403.53 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’750.60 | 2’858.49 | 2’981.88 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 8’217.29 | 8’408.29 | 8’607.43 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kesko Oyj (B) Aktie Analysen
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