Kingfisher Aktie 1626624 / GB0033195214
3.57
EUR
0.10
EUR
3.00 %
04.09.2026
BMN
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Kingfisher plc Aktie Analysen & Prognosen
Kingfisher plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.56 EUR | 6.98 | 1.4 | 9.99 | +9.93% | +4.01% | +0.49% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "14.07.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "14.07.2026" bei einem Kurs von "281.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.49% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.49. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 17.07.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 17.07.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 304.6. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.98 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KINGFISHER PLC. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.4 | 35.53 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 35.53% | |
| KGV | 9.99 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +9.93% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.01% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.04% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kingfisher plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.56 EUR | 6.98 | 18.00 | 248.00 | 1.26 | 0.48 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.04.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.48%. | |
| Beta | 1.26 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.26% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Kingfisher plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KINGFISHER PLC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAYWA AG (VINK. NA) DE0005194062 |
|
| HOME DEPOT US4370761029 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KINGFISHER PLC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KINGFISHER PLC. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLFUNDS GROUP GB00BNTJ3546 |
|
| LION FINANCE GROUP GB00BF4HYT85 |
|
| RS GROUP PLC GB0003096442 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KINGFISHER PLC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KINGFISHER PLC. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MOONPIG GROUP GB00BMT9K014 |
|
| CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS HK0291001490 |
|
| NEXT GB0032089863 |
Schätzungen zu Kingfisher in GBP
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 13’093.19 | 13’344.75 | 13’743.47 | 14’088.48 | 14’334.00 |
| Dividende | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.16 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.07 % | 4.10 % | 4.16 % | 4.49 % | 5.15 % |
| Gewinn/Aktie | 0.25 | 0.28 | 0.30 | 0.31 | 0.31 |
| KGV | 12.17 | 11.12 | 10.26 | 10.03 | 9.78 |
| EBIT in Mio. | 683.81 | 716.30 | 752.68 | 763.78 | 779.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’372.90 | 1’428.56 | 1’485.68 | 1’481.05 | 1’498.00 |
| Gewinn in Mio. | 428.72 | 451.53 | 475.32 | 477.36 | 503.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 428.72 | 451.53 | 475.32 | 477.36 | 503.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 573.85 | 611.23 | 643.55 | 649.76 | 689.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 568.96 | 601.36 | 627.79 | 658.00 | 689.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.24 | 0.27 | 0.29 | 0.30 | 0.31 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’004.00 | 5’074.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -434.50 | -443.50 | -533.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’209.70 | 1’172.70 | 1’139.57 | 1’476.00 | 1’515.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -666.50 | -659.00 | -398.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.58 | 0.59 | 0.63 | 0.51 | 0.53 |
| Free Cashflow in Mio. | 447.40 | 386.05 | 382.13 | 409.16 | 408.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.26 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.26 |
| Buchwert/Aktie | 3.63 | 3.73 | 4.05 | 4.21 | 4.37 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -351.00 | -333.50 | 949.14 | 867.03 | -888.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 380.02 | 381.90 | 487.11 | 404.69 | 430.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 6’052.24 | 6’048.96 | 6’313.28 | 6’667.00 | 6’924.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’279.50 | 11’152.00 | 11’617.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kingfisher plc Aktie Analysen
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