Kingfisher Aktie 1626624 / GB0033195214
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BMN
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Kingfisher plc Aktie Analysen & Prognosen
Kingfisher plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.50 GBP | 5.63 | 1.68 | 8.85 | +9.79% | +5.05% | +2.29% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.01.2025" bei einem Kurs von "246" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.29% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.29. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 258.44. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.63 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KINGFISHER PLC. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.68 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.85 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.79% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.05% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.69% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kingfisher plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.50 GBP | 5.63 | -27.00 | 265.00 | 0.60 | 0.26 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.27% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.65%. | |
| Beta | 0.60 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.6% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Kingfisher plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KINGFISHER PLC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HOME DEPOT INC., THE US4370761029 |
|
| BAYWA AG (VINK. NA) DE0005194062 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KINGFISHER PLC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KINGFISHER PLC. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DCC IE0002424939 |
|
| ST JAMES'S GB0007669376 |
|
| TRITAX BIG BOX REIT PLC. GB00BG49KP99 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KINGFISHER PLC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KINGFISHER PLC. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HOME DEPOT US4370761029 |
|
| LOWE'S COMPANIES US5486611073 |
|
| MARKS & SPENCER GB0031274896 |
Schätzungen zu Kingfisher in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’749.87 | 13’109.00 | 13’451.88 | 14’185.03 | 14’699.00 |
| Dividende | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | |
| Dividendenrendite (in %) | 5.02 % | 5.10 % | 5.34 % | 5.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.21 | 0.24 | 0.28 | 0.31 | 0.37 |
| KGV | 11.89 | 10.27 | 8.82 | 8.01 | 6.75 |
| EBIT in Mio. | 624.32 | 679.81 | 742.51 | 795.70 | 903.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’318.20 | 1’386.10 | 1’441.06 | 1’481.81 | 1’627.00 |
| Gewinn in Mio. | 367.87 | 412.71 | 460.31 | 523.12 | 617.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 367.86 | 413.92 | 461.96 | 523.12 | 617.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 515.04 | 579.74 | 635.76 | 716.19 | 845.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 515.89 | 579.93 | 661.07 | 780.00 | 845.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.21 | 0.25 | 0.29 | 0.34 | 0.37 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’746.50 | 4’882.00 | 5’098.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -334.25 | -381.23 | -516.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’049.67 | 1’085.80 | 1’087.33 | 1’585.00 | 1’647.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -680.58 | -625.68 | -205.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.42 | 0.45 | 0.49 | 0.52 | 0.54 |
| Free Cashflow in Mio. | 432.40 | 437.70 | 428.21 | 369.58 | 476.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.23 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.29 |
| Buchwert/Aktie | 3.55 | 3.61 | 3.81 | 4.23 | 4.45 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -267.14 | -284.28 | -101.48 | 243.54 | -1’051.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 345.36 | 355.36 | 372.77 | 399.52 | 435.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 6’251.47 | 6’228.71 | 6’624.19 | 7’035.00 | 7’401.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’161.50 | 11’069.25 | 11’205.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kingfisher plc Aktie Analysen
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