Kingfisher Aktie 1626624 / GB0033195214
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BMN
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Kingfisher plc Aktie Analysen & Prognosen
Kingfisher plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.59 | 1.41 | 9.85 | +9.78% | +4.08% | +6.09% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.07.2026" bei einem Kurs von "281.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.09% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6.09. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.07.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 278.31. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.59 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KINGFISHER PLC. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.41 | 36.02 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 36.02% | |
| KGV | 9.85 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +9.78% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.08% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.16% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kingfisher plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.59 | 36.00 | 240.00 | 1.25 | 0.49 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.04.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.40%. | |
| Beta | 1.25 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.25% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Kingfisher plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KINGFISHER PLC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAYWA AG (VINK. NA) DE0005194062 |
|
| HOME DEPOT US4370761029 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KINGFISHER PLC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KINGFISHER PLC. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LION FINANCE GROUP GB00BF4HYT85 |
|
| EASYJET GB00B7KR2P84 |
|
| TRITAX BIG BOX REIT PLC. GB00BG49KP99 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KINGFISHER PLC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KINGFISHER PLC. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SAINSBURY J GB00B019KW72 |
|
| JARIR MARKETING SA000A0BLA62 |
|
| PEPCO GROUP NL0015000AU7 |
Schätzungen zu Kingfisher in GBP
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 13’100.00 | 13’389.83 | 13’755.00 | 13’878.32 | 13’976.50 |
| Dividende | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.15 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.25 % | 4.31 % | 4.43 % | 4.57 % | 5.03 % |
| Gewinn/Aktie | 0.25 | 0.28 | 0.30 | 0.31 | 0.33 |
| KGV | 11.58 | 10.55 | 9.69 | 9.48 | 8.94 |
| EBIT in Mio. | 681.53 | 717.14 | 751.66 | 756.19 | 773.50 |
| EBITDA in Mio. | 1’365.96 | 1’419.99 | 1’475.12 | 1’462.37 | 1’477.00 |
| Gewinn in Mio. | 427.03 | 450.77 | 473.31 | 477.36 | 503.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 426.86 | 450.08 | 470.65 | 477.36 | 503.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 578.27 | 615.65 | 649.63 | 645.51 | 676.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 566.44 | 599.55 | 629.30 | 658.00 | 689.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.25 | 0.27 | 0.30 | 0.30 | 0.31 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’034.45 | 5’158.45 | 5’453.60 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -422.82 | -427.10 | -466.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’133.50 | 1’101.61 | 1’065.10 | 1’476.00 | 1’515.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -570.87 | -561.63 | -378.20 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.52 | 0.53 | 0.58 | 0.51 | 0.53 |
| Free Cashflow in Mio. | 450.99 | 410.99 | 418.75 | 409.16 | 408.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.27 | 0.26 | 0.28 | 0.25 | 0.26 |
| Buchwert/Aktie | 3.72 | 3.88 | 4.20 | 4.21 | 4.37 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -375.20 | -416.77 | 621.98 | 867.03 | -888.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 387.76 | 380.87 | 453.14 | 404.69 | 430.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’732.50 | 3’873.90 | 4’039.40 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 6’128.15 | 6’163.42 | 6’418.40 | 6’667.00 | 6’924.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’356.88 | 11’376.48 | 11’635.70 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kingfisher plc Aktie Analysen
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