Kingfisher Aktie 1626624 / GB0033195214
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-4.80%
15.02.2021
BRX
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Kingfisher plc Aktie Analysen & Prognosen
Kingfisher plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.55 GBP | 5.71 | 1.48 | 10.45 | +10.46% | +5.01% | -17.52% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 12.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "12.11.2024" bei einem Kurs von "287.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -17.52% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -17.52. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 295.93. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.71 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KINGFISHER PLC. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.48 | 39.19 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 39.19% | |
| KGV | 10.45 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.46% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.01% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 52.38% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kingfisher plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.55 GBP | 5.71 | 43.00 | 172.00 | 1.24 | 0.42 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.09.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.72%. | |
| Beta | 1.24 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.24% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Kingfisher plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KINGFISHER PLC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HOME DEPOT INC., THE US4370761029 |
|
| BAYWA AG (VINK. NA) DE0005194062 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KINGFISHER PLC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KINGFISHER PLC. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BEAZLEY GB00BYQ0JC66 |
|
| EASYJET GB00B7KR2P84 |
|
| HIKMA PHARMACEUTICALS GB00B0LCW083 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KINGFISHER PLC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KINGFISHER PLC. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CLAS OHLSON AB SE0000584948 |
|
| MARKS & SPENCER GB0031274896 |
|
| WESFARMERS AU000000WES1 |
Schätzungen zu Kingfisher in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’867.89 | 13’202.71 | 13’607.00 | 14’116.28 |
| Dividende | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.12 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.97 % | 5.02 % | 5.13 % | 4.98 % |
| Gewinn/Aktie | 0.21 | 0.23 | 0.26 | 0.25 |
| KGV | 12.11 | 11.04 | 9.55 | 10.10 |
| EBIT in Mio. | 632.87 | 675.48 | 736.81 | 861.68 |
| EBITDA in Mio. | 1’306.91 | 1’361.59 | 1’431.08 | 1’368.52 |
| Gewinn in Mio. | 378.24 | 406.25 | 454.89 | 527.23 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 380.17 | 404.02 | 451.96 | 527.23 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 528.67 | 554.85 | 615.21 | 722.55 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 526.52 | 570.58 | 631.35 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.20 | 0.23 | 0.27 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’768.33 | 4’885.67 | 5’016.33 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -376.25 | -387.03 | -399.35 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’027.07 | 1’033.96 | 1’073.90 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -662.88 | -601.83 | -580.60 | |
| Cashflow/Aktie | 0.43 | 0.44 | 0.47 | |
| Free Cashflow in Mio. | 421.64 | 397.33 | 408.95 | 258.65 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.23 | 0.24 | 0.25 | |
| Buchwert/Aktie | 3.46 | 3.53 | 3.64 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 447.08 | 393.45 | 311.71 | 1’452.97 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 347.89 | 361.57 | 374.60 | 395.26 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 6’450.26 | 6’342.51 | 6’360.29 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’592.25 | 11’431.58 | 11’348.83 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kingfisher plc Aktie Analysen
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