Kingfisher Aktie 1626624 / GB0033195214
3.59
EUR
-0.01
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-0.39 %
13.03.2026
BMN
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Kingfisher plc Aktie Analysen & Prognosen
Kingfisher plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.16 | 1.31 | 11.23 | +10.82% | +3.91% | -7.39% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "25.11.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "25.11.2025" bei einem Kurs von "309.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.39% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -7.39. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 346.29. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.16 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KINGFISHER PLC. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.31 | 31.4 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 31.4% | |
| KGV | 11.23 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.82% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.91% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.9% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kingfisher plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.16 | -54.00 | 295.00 | 0.61 | 0.27 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.08.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.54% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.95%. | |
| Beta | 0.61 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.61% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Kingfisher plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KINGFISHER PLC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAYWA AG (VINK. NA) DE0005194062 |
|
| HOME DEPOT US4370761029 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KINGFISHER PLC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KINGFISHER PLC. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONVATEC GROUP GB00BD3VFW73 |
|
| HISCOX PLC BMG4593F1389 |
|
| LONDONMETRIC PROPERTY GB00B4WFW713 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KINGFISHER PLC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KINGFISHER PLC. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXFOOD SE0006993770 |
|
| CANADIAN TIRE CORP CA1366812024 |
|
| PUERTO DE LIVERPOOL MXP369181377 |
Schätzungen zu Kingfisher in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’904.48 | 13’200.06 | 13’547.89 | 14’056.82 | 14’639.00 |
| Dividende | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.04 % | 4.08 % | 4.13 % | 4.02 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.23 | 0.26 | 0.29 | 0.30 | 0.33 |
| KGV | 13.16 | 12.00 | 10.69 | 10.34 | 9.45 |
| EBIT in Mio. | 657.31 | 691.43 | 738.25 | 769.79 | 846.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’322.85 | 1’359.13 | 1’411.31 | 1’451.06 | 1’557.00 |
| Gewinn in Mio. | 410.31 | 434.03 | 470.86 | 495.41 | 555.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 413.76 | 435.43 | 471.88 | 495.41 | 555.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 559.35 | 594.69 | 644.93 | 681.91 | 767.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 553.36 | 597.64 | 647.04 | 712.00 | 767.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.22 | 0.25 | 0.28 | 0.30 | 0.33 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’859.73 | 4’971.50 | 5’093.33 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -343.67 | -389.47 | -397.60 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’084.71 | 1’051.50 | 1’048.05 | 1’496.00 | 1’553.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -668.10 | -608.20 | -565.97 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.48 | 0.50 | 0.52 | 0.48 | 0.51 |
| Free Cashflow in Mio. | 493.08 | 416.76 | 413.61 | 334.71 | 395.34 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.27 | 0.24 | 0.25 | 0.22 | 0.23 |
| Buchwert/Aktie | 3.60 | 3.70 | 3.83 | 4.12 | 4.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -305.24 | -322.78 | -388.89 | 532.78 | -872.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 409.61 | 402.25 | 415.40 | 404.28 | 439.17 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’491.50 | 3’569.00 | 3’652.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 6’245.85 | 6’186.64 | 6’216.05 | 6’931.80 | 7’241.16 |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’214.40 | 11’106.62 | 10’953.28 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kingfisher plc Aktie Analysen
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