Krispy Kreme Aktie 111960771 / US50101L1061
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5.08 %
01.07.2026
BTT
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Krispy Kreme Aktie Analysen & Prognosen
Krispy Kreme Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.30 EUR | 0.6 | -0.8 | -54.09 | -43.23% | +0% | +1.35% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 23.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "23.06.2026" bei einem Kurs von "3.45" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.35% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.35. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 23.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.06.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3.67. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.6 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist KRISPY KREME ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | -0.8 | Unternehmen in Schwierigkeiten |
Ein negatives "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" zeigt an, dass sich entweder das vorhergesagte Wachstum verlangsamt (negatives jährliches Wachstum) oder die Finanzanalysten einen Verlust (negatives PE) erwarten. | |
| KGV | -54.09 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | -43.23% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Krispy Kreme Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.30 EUR | 0.60 | 111.00 | 470.00 | 1.95 | 0.30 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 17.02.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.11% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.70%. | |
| Beta | 1.95 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.95% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Krispy Kreme Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KRISPY KREME haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| STARBUCKS CORP. US8552441094 |
|
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC. US1696561059 |
|
| DOMINO'S PIZZA INC. US25754A2015 |
|
| MCDONALD'S CORP. US5801351017 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KRISPY KREME haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KRISPY KREME und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHIMERA INVESTMENT US16934Q8024 |
|
| SUBURBAN PROPANE US8644821048 |
|
| TWO HARBORS INVEST US90187B8046 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KRISPY KREME haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KRISPY KREME und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COLRUYT BE0974256852 |
|
| JARIR MARKETING SA000A0BLA62 |
|
| SYSCO US8718291078 |
Schätzungen zu Krispy Kreme in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’333.78 | 1’266.74 | 1’364.18 | ||
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.28 % | 0.27 % |
| Gewinn/Aktie | -0.01 | 0.09 | 0.04 | ||
| KGV | -333.75 | 40.69 | 91.84 | -177.00 | 70.80 |
| EBIT in Mio. | 31.39 | 35.90 | 37.64 | 33.00 | 48.00 |
| EBITDA in Mio. | 143.97 | 143.41 | 147.01 | ||
| Gewinn in Mio. | -4.53 | 13.75 | 6.92 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -4.53 | 13.75 | 6.92 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -59.09 | -33.80 | -54.17 | -31.00 | -15.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -59.09 | -33.80 | -54.17 | -31.00 | -15.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -0.01 | 0.09 | 0.04 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.33 | -0.04 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 300.30 | -40.48 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 96.02 | 83.35 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -369.41 | -27.50 | |||
| Cashflow/Aktie | 0.37 | 0.58 | 0.82 | 0.92 | 1.03 |
| Free Cashflow in Mio. | 93.91 | 69.04 | |||
| Free Cashflow/Aktie | -0.08 | 0.06 | 0.10 | 0.14 | 0.19 |
| Buchwert/Aktie | 3.47 | 3.17 | 2.95 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 987.34 | 941.87 | 1’108.94 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 55.61 | 40.48 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 295.04 | 214.67 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 750.95 | 821.39 | 581.48 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 2’473.91 | 2’427.85 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Krispy Kreme Aktie Analysen
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