LEG Immobilien Aktie 20516489 / DE000LEG1110
65.54
EUR
0.94
EUR
1.46%
28.03.2025
BMN
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LEG Immobilien Aktie Analysen & Prognosen
LEG Immobilien Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65.48 EUR | 5.2 | 1.34 | 9.78 | +8.63% | +4.49% | -18.89% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 25.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.03.2025" bei einem Kurs von "64.54" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -18.89% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -18.89. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 22.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 74.62. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.2 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LEG IMMOBILIEN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.34 | 32.93 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 32.93% | |
| KGV | 9.78 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.63% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.49% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.91% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
LEG Immobilien Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.48 EUR | 5.20 | 10.00 | 259.00 | 0.68 | 0.26 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.10% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.59%. | |
| Beta | 0.68 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.68% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
LEG Immobilien Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LEG IMMOBILIEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| VONOVIA SE DE000A1ML7J1 |
|
| CA IMMOBILIEN AT0000641352 |
|
| PATRIZIA SE DE000PAT1AG3 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LEG IMMOBILIEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LEG IMMOBILIEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| FREENET DE000A0Z2ZZ5 |
|
| STROEER DE0007493991 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LEG IMMOBILIEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LEG IMMOBILIEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE EUROSHOP DE0007480204 |
|
| EUROCOMMERCIAL PROP NL0015000K93 |
|
| NOMURA RLST.HDG. JP3762900003 |
Schätzungen zu LEG Immobilien in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 910.69 | 945.61 | 926.46 | 1’014.89 | |
| Dividende | 2.87 | 2.97 | 3.03 | 3.25 | 3.91 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.37 % | 4.53 % | 4.62 % | 4.95 % | 5.96 % |
| Gewinn/Aktie | 5.92 | 6.19 | 6.60 | 6.66 | 6.52 |
| KGV | 11.09 | 10.62 | 9.95 | 9.87 | 10.07 |
| EBIT in Mio. | 598.37 | 687.18 | 683.28 | ||
| EBITDA in Mio. | 619.91 | 646.28 | 685.54 | 732.85 | |
| Gewinn in Mio. | 589.95 | 598.98 | 689.41 | 974.90 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 479.70 | 497.88 | 529.16 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | |||||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 637.39 | 632.74 | 733.42 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.59 | 8.04 | 9.04 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 693.00 | 732.00 | 833.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -497.62 | -174.62 | -280.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 489.74 | 443.89 | 504.47 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -187.01 | -227.79 | -82.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 6.38 | 5.71 | 6.55 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 124.24 | 371.44 | 484.38 | ||
| Free Cashflow/Aktie | -1.50 | 5.79 | 6.54 | ||
| Buchwert/Aktie | 110.51 | 115.64 | 118.91 | 151.34 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’344.83 | 9’264.16 | 9’068.99 | 8’739.97 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 221.03 | 179.31 | 194.70 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 77.01 | 78.55 | 54.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 8’158.68 | 8’487.91 | 8’944.58 | 9’735.49 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 19’990.60 | 20’464.20 | 21’462.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
LEG Immobilien Aktie Analysen
| 26.03.25 | LEG Immobilien Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 19.03.25 | LEG Immobilien Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.03.25 | LEG Immobilien Buy | Warburg Research | |
| 11.03.25 | LEG Immobilien Buy | Deutsche Bank AG | |
| 11.03.25 | LEG Immobilien Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.03.25 | LEG Immobilien Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.03.25 | LEG Immobilien Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 10.03.25 | LEG Immobilien Buy | UBS AG | |
| 10.03.25 | LEG Immobilien Buy | Warburg Research | |
| 10.03.25 | LEG Immobilien Neutral | Goldman Sachs Group Inc. |