LEG Immobilien Aktie 20516489 / DE000LEG1110
68.70
EUR
-1.00
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-1.43 %
13:43:30
BMN
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LEG Immobilien Aktie Analysen & Prognosen
LEG Immobilien Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.65 EUR | 5.88 | 1.05 | 10.38 | +6.47% | +4.48% | -4.72% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.10.2025" bei einem Kurs von "66.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.72% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.72. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 02.09.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 02.09.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 69.63. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.88 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LEG IMMOBILIEN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.05 | 14.68 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.68% | |
| KGV | 10.38 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.47% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.48% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.45% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
LEG Immobilien Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 68.65 EUR | 5.88 | -20.00 | 285.00 | 0.35 | 0.18 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.20% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.85%. | |
| Beta | 0.35 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.35% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.18 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
LEG Immobilien Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LEG IMMOBILIEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CA IMMOBILIEN AT0000641352 |
|
| PATRIZIA SE DE000PAT1AG3 |
|
| VONOVIA SE DE000A1ML7J1 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LEG IMMOBILIEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LEG IMMOBILIEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PNE DE000A0JBPG2 |
|
| RWE DE0007037129 |
|
| ZEAL NETWORK N DE000ZEAL241 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LEG IMMOBILIEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LEG IMMOBILIEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CITY DEVELOPMENTS SG1R89002252 |
|
| PROLOGIS PROPERTY MEXICO REIT MXCFFI170008 |
|
| HANG LUNG PROPERTIES HK0101000591 |
Schätzungen zu LEG Immobilien in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 917.47 | 950.91 | 977.45 | 1’014.09 | |
| Dividende | 2.91 | 3.09 | 3.17 | 3.41 | 3.91 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.19 % | 4.44 % | 4.56 % | 4.91 % | 5.63 % |
| Gewinn/Aktie | 6.14 | 6.19 | 6.44 | 6.62 | 6.51 |
| KGV | 11.32 | 11.22 | 10.78 | 10.48 | 10.66 |
| EBIT in Mio. | 753.30 | 819.42 | 902.10 | 700.34 | |
| EBITDA in Mio. | 638.03 | 655.11 | 682.98 | 743.09 | |
| Gewinn in Mio. | 722.89 | 708.71 | 781.62 | 1’364.58 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 481.54 | 498.90 | 505.13 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 632.09 | 650.07 | 674.29 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 771.37 | 747.09 | 799.96 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.04 | 9.44 | 10.34 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 750.00 | 729.50 | 767.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -850.44 | -227.32 | -298.20 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 588.04 | 494.14 | 499.43 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -130.94 | -247.22 | -266.16 | ||
| Cashflow/Aktie | 6.98 | 6.35 | 6.76 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 89.98 | 367.84 | 381.76 | ||
| Free Cashflow/Aktie | -1.44 | 5.18 | 5.32 | ||
| Buchwert/Aktie | 115.63 | 123.97 | 132.43 | 162.69 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’383.39 | 9’253.43 | 9’176.44 | 8’540.94 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 432.34 | 177.32 | 208.99 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 8’173.63 | 8’676.26 | 9’293.51 | 10’847.91 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 20’197.25 | 20’747.75 | 21’340.25 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
LEG Immobilien Aktie Analysen
| 16.09.25 | LEG Immobilien Equal Weight | Barclays Capital | |
| 09.09.25 | LEG Immobilien Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 08.09.25 | LEG Immobilien Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 01.09.25 | LEG Immobilien Buy | Warburg Research | |
| 01.09.25 | LEG Immobilien Hold | Deutsche Bank AG | |
| 22.08.25 | LEG Immobilien Buy | Warburg Research | |
| 20.08.25 | LEG Immobilien Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 08.08.25 | LEG Immobilien Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.08.25 | LEG Immobilien Hold | Deutsche Bank AG | |
| 07.08.25 | LEG Immobilien Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |