Legal & General Aktie 457145 / GB0005603997
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18.09.2024
BRX
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Legal & General plc Aktie Analysen & Prognosen
Legal & General plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.22 GBP | 16.22 | 2.57 | 8.88 | +12.8% | +9.98% | -0.55% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.11.2024" bei einem Kurs von "219" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.55% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.55. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 225.8. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 16.22 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LEGAL & GENERAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.57 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.88 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +12.8% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +9.98% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 88.69% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Legal & General plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.22 GBP | 16.22 | 45.00 | 158.00 | 1.14 | 0.55 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.03.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.58%. | |
| Beta | 1.14 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.14% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Legal & General plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LEGAL & GENERAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PRUDENTIAL PLC GB0007099541 |
|
| ABRDN PLC GB00BF8Q6K64 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LEGAL & GENERAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LEGAL & GENERAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LEGAL & GENERAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LEGAL & GENERAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NN GROUP NL0010773842 |
|
| POSTE ITALIANE IT0003796171 |
|
| SAMSUNG LIFE INSURANCE KR7032830002 |
Schätzungen zu Legal & General in GBP
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’628.00 | 14’978.00 | 15’340.00 | 15’753.00 | 16’225.00 |
| Dividende | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.24 |
| Dividendenrendite (in %) | 9.65 % | 9.87 % | 10.11 % | 10.23 % | 10.75 % |
| Gewinn/Aktie | 0.20 | 0.24 | 0.26 | 0.30 | 0.32 |
| KGV | 11.62 | 9.15 | 8.46 | 7.43 | 6.88 |
| EBIT in Mio. | 1’769.15 | 1’881.28 | 2’020.29 | 2’293.00 | 2’455.00 |
| EBITDA in Mio. | |||||
| Gewinn in Mio. | 1’012.01 | 1’357.17 | 1’469.15 | 1’739.00 | 1’862.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’113.00 | 1’368.88 | 1’483.56 | 1’739.00 | 1’862.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’493.13 | 1’776.94 | 1’916.28 | 2’293.00 | 2’455.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’348.00 | 1’854.00 | 2’052.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.20 | 0.25 | 0.28 | 0.30 | 0.32 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -200.00 | -200.00 | -200.00 | ||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 161.29 | 161.44 | 161.44 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 0.66 | 0.65 | 1.50 | 0.79 | 0.87 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 39’632.21 | 41’250.09 | 42’879.21 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 3’937.72 | 3’793.99 | 3’857.48 | 4’559.00 | 4’958.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 543’768.50 | 584’620.50 | 622’297.50 | 656’434.00 | 682’859.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Legal & General plc Aktie Analysen
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