Legal & General Aktie 457145 / GB0005603997
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11.07.2025
BMN
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Legal & General plc Aktie Analysen & Prognosen
Legal & General plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.53 GBP | 19.3 | 2.06 | 8.99 | +9.73% | +8.83% | -1.18% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.06.2025" bei einem Kurs von "254.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.18% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.18. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 15.04.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 15.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 243.83. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 19.3 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LEGAL & GENERAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.06 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.99 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.73% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +8.83% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 79.37% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Legal & General plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.53 GBP | 19.30 | -23.00 | 143.00 | 0.93 | 0.68 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.05.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.23% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.43%. | |
| Beta | 0.93 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.93% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.68 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 68% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Legal & General plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LEGAL & GENERAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABRDN PLC GB00BF8Q6K64 |
|
| PRUDENTIAL PLC GB0007099541 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LEGAL & GENERAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LEGAL & GENERAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASSOCIATED BRIT.FOODS GB0006731235 |
|
| BT GROUP GB0030913577 |
|
| IAG SA ES0177542018 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LEGAL & GENERAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LEGAL & GENERAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVIVA GB00BPQY8M80 |
|
| NN GROUP NL0010773842 |
|
| ST JAMES'S GB0007669376 |
Schätzungen zu Legal & General in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’059.00 | 13’466.00 | 13’932.00 | 14’466.00 | 15’077.00 |
| Dividende | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.25 |
| Dividendenrendite (in %) | 8.62 % | 8.79 % | 8.97 % | 9.28 % | 9.89 % |
| Gewinn/Aktie | 0.23 | 0.26 | 0.28 | 0.30 | 0.33 |
| KGV | 10.85 | 9.91 | 9.12 | 8.40 | 7.75 |
| EBIT in Mio. | 1’710.69 | 1’815.25 | 1’980.92 | 2’118.50 | 2’220.00 |
| EBITDA in Mio. | |||||
| Gewinn in Mio. | 1’282.13 | 1’363.67 | 1’489.45 | 1’556.00 | 1’682.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’327.54 | 1’368.41 | 1’485.85 | 1’556.00 | 1’682.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’689.11 | 1’798.46 | 1’954.58 | 2’085.00 | 2’220.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’752.00 | 1’857.00 | 2’041.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.23 | 0.26 | 0.29 | 0.29 | 0.33 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -500.00 | -1’200.00 | -200.00 | ||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 1’260.98 | 913.98 | 943.48 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 0.50 | 0.43 | 0.46 | 0.53 | 0.59 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 44’828.48 | 46’670.22 | 48’488.13 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’691.17 | 2’051.87 | 2’191.45 | 2’697.00 | 3’003.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 558’711.00 | 599’696.50 | 639’873.50 | 617’936.00 | 645’231.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Legal & General plc Aktie Analysen
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