Lennar Aktie 947030 / US5260571048
119.55
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Lennar Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Lennar Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119.55 USD | 29.86 | 0.87 | 13.48 | +10.08% | +1.68% | -13.84% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.10.2025" bei einem Kurs von "122.14" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -13.84% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -13.84. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 23.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.09.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 128.04. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 29.86 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LENNAR CORP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.87 | 3.17 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 3.17% Aufschlag. | |
| KGV | 13.48 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.08% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.68% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.71% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lennar Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 119.55 USD | 29.86 | 56.00 | 289.00 | 0.53 | 0.31 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.89%. | |
| Beta | 0.53 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.53% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Lennar Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LENNAR CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| D.R. HORTON INC. US23331A1097 |
|
| PULTEGROUP INC US7458671010 |
|
| TOLL BROTHERS INC. US8894781033 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LENNAR CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LENNAR CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMEREN US0236081024 |
|
| PPL US69351T1060 |
|
| W R BERKLEY US0844231029 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LENNAR CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LENNAR CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTRIA GROUP US02209S1033 |
|
| GILDAN ACTIVEWEAR CA3759161035 |
|
| JB HI-FI AU000000JBH7 |
Schätzungen zu Lennar in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 33’985.71 | 34’847.44 | 37’107.51 | 38’044.00 |
| Dividende | 2.00 | 2.02 | 2.05 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.69 % | 1.71 % | 1.74 % | 2.05 % |
| Gewinn/Aktie | 8.31 | 8.89 | 10.79 | 9.60 |
| KGV | 14.20 | 13.28 | 10.94 | 12.30 |
| EBIT in Mio. | 3’114.05 | 3’143.51 | 3’732.35 | 2’954.98 |
| EBITDA in Mio. | 3’223.68 | 3’208.10 | 3’634.82 | 3’103.07 |
| Gewinn in Mio. | 2’149.41 | 2’163.32 | 2’542.47 | 2’159.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’154.58 | 2’211.04 | 2’621.19 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’869.39 | 2’903.10 | 3’439.72 | 2’813.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’890.63 | 3’078.52 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.32 | 9.03 | 11.14 | 9.60 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.31 | 8.89 | 10.79 | 9.60 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’696.00 | 5’834.93 | 6’910.40 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 19.45 | -94.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’864.70 | 2’287.50 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’295.00 | -3’033.85 | ||
| Cashflow/Aktie | 9.31 | 6.73 | 13.59 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’629.60 | 2’096.87 | 1’594.72 | 2’138.75 |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 80.44 | 83.42 | 89.78 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’849.69 | 3’349.71 | 3’800.33 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 117.21 | 112.00 | 124.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’742.44 | 2’848.46 | 2’890.50 | |
| Eigenkapital in Mio. | 22’365.17 | 21’707.80 | 22’250.24 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 35’432.98 | 35’051.43 | 34’586.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Lennar Corp. Aktie Analysen
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