Lennar Fundamentalanalyse

Lennar Aktie VALOR 947030 / ISIN US5260571048

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1.12

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02.04.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
103.22 EUR	30.16			0.68	11.11	+5.79%	+1.75%		+0.8%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 25.03.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.03.2025" bei einem Kurs von "117.74" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+0.8%	versus SP500	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.8.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 22.10.2024	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 123.89.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	30.16	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LENNAR CORP ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.68	32.78 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 32.78% Aufschlag.
KGV	11.11	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+5.79%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	17	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+1.75%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.41% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
103.22 EUR	30.16	2.00	250.00	0.57	0.25


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 06.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.02% abzuschwächen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.50%.
Beta	0.57	Geringe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.57% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.25	Schwache Korrelation mit dem SP500	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LENNAR CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	D.R. HORTON INC. US23331A1097
	PULTEGROUP INC US7458671010
	TOLL BROTHERS INC. US8894781033

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LENNAR CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LENNAR CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	DTE ENERGY US2333311072
	EBAY US2786421030
	VENTAS US92276F1003

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LENNAR CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LENNAR CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	DAIWA HOUSE INDUSTRY JP3505000004
	PERSIMMON GB0006825383
	SEKISUI CHEMICAL JP3419400001

	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse in Mio.	35’747.33	37’232.35	39’530.41
Dividende	2.00	2.07	2.05
Dividendenrendite (in %)	1.73 %	1.79 %	1.78 %	2.05 %
Gewinn/Aktie	10.00	11.72	13.90
KGV	11.57	9.87	8.32	6.14
EBIT in Mio.	3’791.69	4’101.76	4’486.25
EBITDA in Mio.	3’873.69	4’320.19	5’045.47
Gewinn in Mio.	2’597.57	2’886.46	3’248.95
Gewinn (bereinigt) in Mio.	2’636.44	2’889.36	3’158.27
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	3’519.54	3’890.47	4’323.90
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	3’346.81	3’991.85
Gewinn/Aktie (bereinigt)	10.25	11.96	13.68
Gewinn/Aktie (reported)	10.00	11.72	13.90
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	6’356.49	6’817.89
Cashflow (Investing) in Mio.	-435.33	-180.67
Cashflow (Operations) in Mio.	5’797.23	2’501.90
Cashflow (Financing) in Mio.	-5’477.17	-3’231.07
Cashflow/Aktie	15.84	12.62	17.02
Free Cashflow in Mio.	5’641.07	2’547.23
Free Cashflow/Aktie	24.97	4.56
Buchwert/Aktie	87.45	94.81	109.85
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	843.61	811.35	237.11
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	135.00	141.33	116.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	2’555.23	2’627.84
Eigenkapital in Mio.	23’887.45	24’250.67	24’147.90
Bilanzsumme in Mio.	37’064.48	37’533.40

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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