D.R. Horton Aktie 923870 / US23331A1097
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D.R. Horton Inc. Aktie Analysen & Prognosen
D.R. Horton Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130.34 EUR | 42.78 | 1.1 | 10.56 | +10.34% | +1.25% | -9.98% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 23.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "23.12.2025" bei einem Kurs von "144.47" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.98% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -9.98. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 09.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.12.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 151.97. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 42.78 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist D R HORTON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.1 | 18.01 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 18.01% | |
| KGV | 10.56 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.34% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.25% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 13.15% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
D.R. Horton Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 130.34 EUR | 42.78 | 9.00 | 292.00 | 0.51 | 0.26 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.09% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.92%. | |
| Beta | 0.51 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.51% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
D.R. Horton Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von D R HORTON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TOLL BROTHERS INC. US8894781033 |
|
| LENNAR CORP. US5260571048 |
|
| NVR INC. US62944T1051 |
|
| PULTEGROUP INC US7458671010 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie D R HORTON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als D R HORTON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EBAY US2786421030 |
|
| FORD MOTOR US3453708600 |
|
| YUM! BRANDS US9884981013 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie D R HORTON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als D R HORTON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALPARGATAS SA BRALPAACNPR7 |
|
| HASEKO JP3768600003 |
|
| STRATEGIC EDUCATION US86272C1036 |
Schätzungen zu D.R. Horton in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 33’785.42 | 35’669.21 | 38’261.35 |
| Dividende | 1.79 | 1.85 | 1.96 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.25 % | 1.29 % | 1.37 % |
| Gewinn/Aktie | 11.32 | 13.13 | 15.20 |
| KGV | 12.63 | 10.89 | 9.41 |
| EBIT in Mio. | 4’473.59 | 4’739.49 | 5’127.02 |
| EBITDA in Mio. | 4’564.88 | 5’121.39 | 5’537.78 |
| Gewinn in Mio. | 3’294.77 | 3’678.77 | 3’976.28 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’286.71 | 3’612.77 | 4’072.09 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’395.74 | 4’903.49 | 5’313.44 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’396.99 | 4’907.06 | 5’280.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 11.31 | 13.09 | 14.02 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 11.32 | 13.13 | 15.20 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’293.46 | 7’759.58 | 8’752.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -185.36 | -153.57 | -151.15 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’017.83 | 3’020.16 | 3’849.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’932.81 | -3’229.91 | -2’636.00 |
| Cashflow/Aktie | 11.17 | 11.83 | 16.94 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’803.36 | 3’205.91 | 3’628.60 |
| Free Cashflow/Aktie | 9.53 | 11.83 | |
| Buchwert/Aktie | 89.04 | 96.50 | 104.02 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’536.96 | 2’782.74 | 2’779.20 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 147.44 | 154.06 | 146.44 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’967.96 | 3’000.12 | 3’903.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 25’277.69 | 26’294.12 | 27’063.45 |
| Bilanzsumme in Mio. | 36’682.55 | 37’757.97 | 39’721.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
D.R. Horton Inc. Aktie Analysen
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