Lennar Aktie 947030 / US5260571048
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Lennar Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Lennar Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159.32 EUR | 45.26 | 1.07 | 10.84 | +10.38% | +1.19% | -7.65% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.09.2024" bei einem Kurs von "184.23" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.65% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.65. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 22.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 178.39. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 45.26 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LENNAR CORP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.07 | 15.62 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.62% | |
| KGV | 10.84 | Erwartetes PE Für 2025 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2025 | |
| langfristiges Wachstum | +10.38% | Wachstum heute bis 2025 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.19% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 12.85% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lennar Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 159.32 EUR | 45.26 | 12.00 | 235.00 | 0.80 | 0.31 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 31.05.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.35%. | |
| Beta | 0.80 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.8% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Lennar Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LENNAR CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PULTEGROUP INC US7458671010 |
|
| D.R. HORTON INC. US23331A1097 |
|
| TOLL BROTHERS INC. US8894781033 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LENNAR CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LENNAR CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CENCORA US03073E1055 |
|
| PG&E US69331C1080 |
|
| TARGA RESOURCES US87612G1013 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LENNAR CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LENNAR CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CAIRN HOMES IE00BWY4ZF18 |
|
| SERVICE CORPORATION US8175651046 |
|
| TAKE TWO INTACT.SFTW. US8740541094 |
Schätzungen zu Lennar in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 35’301.92 | 38’260.40 | 40’902.79 | 45’419.92 | |
| Dividende | 1.95 | 2.07 | 2.29 | 3.50 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.16 % | 1.23 % | 1.36 % | 2.08 % | 2.05 % |
| Gewinn/Aktie | 14.42 | 15.98 | 17.52 | ||
| KGV | 11.66 | 10.52 | 9.60 | 6.77 | 6.14 |
| EBIT in Mio. | 6’216.85 | 7’083.53 | |||
| EBITDA in Mio. | 6’447.30 | 7’243.11 | |||
| Gewinn in Mio. | 4’447.32 | 5’163.48 | |||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’920.61 | 4’195.87 | 4’512.33 | 5’163.48 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’904.40 | 6’825.64 | |||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’199.17 | 5’722.26 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 17.75 | 22.95 | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 14.42 | 15.98 | 17.52 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’937.65 | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -263.27 | -194.33 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’526.27 | 3’591.47 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’761.53 | -3’862.23 | |||
| Cashflow/Aktie | 13.91 | 15.57 | 17.72 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’417.01 | 3’148.76 | 4’160.62 | 4’669.04 | |
| Free Cashflow/Aktie | 8.86 | 10.08 | |||
| Buchwert/Aktie | 97.29 | 106.55 | 119.77 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’339.39 | -2’020.07 | -1’801.69 | -766.30 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 131.02 | 126.50 | 150.94 | 203.31 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’706.90 | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 27’849.16 | 28’973.09 | 31’845.32 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 40’609.50 | 41’893.03 | 45’571.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Lennar Corp. Aktie Analysen
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