Lennar Aktie 947030 / US5260571048
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Lennar Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Lennar Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90.59 EUR | 28.5 | 0.87 | 9.44 | +6.4% | +1.84% | -4.88% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 23.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "23.05.2025" bei einem Kurs von "105.18" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.88% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.88. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 10.06.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 10.06.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 107.53. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 28.5 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LENNAR CORP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.87 | 3.07 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 3.07% Aufschlag. | |
| KGV | 9.44 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +6.4% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.84% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.38% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lennar Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 90.59 EUR | 28.50 | 13.00 | 267.00 | 0.47 | 0.29 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.13% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.67%. | |
| Beta | 0.47 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.47% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Lennar Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LENNAR CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| D.R. HORTON INC. US23331A1097 |
|
| PULTEGROUP INC US7458671010 |
|
| TOLL BROTHERS INC. US8894781033 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LENNAR CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LENNAR CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARCHER DANIELS MIDLAND US0394831020 |
|
| CARDINAL HEALTH US14149Y1082 |
|
| NORTHERN TRUST US6658591044 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LENNAR CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LENNAR CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BELLWAY GB0000904986 |
|
| PERSIMMON GB0006825383 |
|
| TAYLOR WIMPEY GB0008782301 |
Schätzungen zu Lennar in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 35’331.52 | 36’375.56 | 38’304.21 | |
| Dividende | 2.00 | 2.02 | 2.05 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.91 % | 1.93 % | 1.96 % | 2.05 % |
| Gewinn/Aktie | 9.29 | 10.68 | 13.06 | |
| KGV | 11.26 | 9.79 | 8.01 | 6.14 |
| EBIT in Mio. | 3’585.86 | 3’823.47 | 4’234.45 | |
| EBITDA in Mio. | 3’688.60 | 4’105.75 | 4’949.56 | |
| Gewinn in Mio. | 2’423.14 | 2’659.42 | 3’069.49 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’516.63 | 2’753.84 | 3’110.54 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’231.32 | 3’520.87 | 4’078.50 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’076.31 | 3’428.35 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.40 | 10.78 | 13.18 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.29 | 10.68 | 13.06 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’088.74 | 6’436.59 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -163.88 | -197.90 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’858.88 | 2’581.70 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’332.15 | -3’196.73 | ||
| Cashflow/Aktie | 12.55 | 9.45 | 17.02 | |
| Free Cashflow in Mio. | 3’402.67 | 2’485.50 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 24.97 | 4.56 | ||
| Buchwert/Aktie | 83.57 | 89.62 | 109.85 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’335.06 | 1’326.03 | 1’102.97 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 147.61 | 147.24 | 116.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’687.52 | 2’742.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 22’697.81 | 22’693.23 | 24’147.90 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 35’351.56 | 35’448.82 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Lennar Corp. Aktie Analysen
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