Lennar Aktie 947030 / US5260571048
87.64
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21:59:58
BTT
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Lennar Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Lennar Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87.64 USD | 21.83 | 0.79 | 15.64 | +10.12% | +2.21% | +1.86% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 12.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "12.06.2026" bei einem Kurs von "90.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.86% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.86. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 26.06.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 26.06.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 88.24. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 21.83 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LENNAR CORP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.79 | 14.23 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 14.23% Aufschlag. | |
| KGV | 15.64 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.12% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.21% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.57% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lennar Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 87.64 USD | 21.83 | 25.00 | 358.00 | 0.79 | 0.28 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.06.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.58%. | |
| Beta | 0.79 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.79% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Lennar Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LENNAR CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| D.R. HORTON INC. US23331A1097 |
|
| PULTEGROUP INC US7458671010 |
|
| TOLL BROTHERS INC. US8894781033 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LENNAR CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LENNAR CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CH ROBINSON WWD. US12541W2098 |
|
| LABCORP HOLDINGS US5049221055 |
|
| PACKAGING CORP.OF AM. US6951561090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LENNAR CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LENNAR CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COLGATE-PALMOLIVE CO US1941621039 |
|
| KIMBERLY-CLARK US4943681035 |
|
| SNAP-ON US8330341012 |
Schätzungen zu Lennar in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 32’338.67 | 33’360.69 | 34’467.71 |
| Dividende | 2.00 | 2.03 | 2.08 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.27 % | 2.30 % | 2.36 % |
| Gewinn/Aktie | 5.64 | 6.71 | 7.79 |
| KGV | 15.61 | 13.11 | 11.30 |
| EBIT in Mio. | 1’934.06 | 2’091.23 | 2’653.47 |
| EBITDA in Mio. | 2’225.27 | 2’344.47 | 2’852.14 |
| Gewinn in Mio. | 1’321.37 | 1’483.30 | 1’779.07 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’334.41 | 1’477.44 | 1’647.86 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’795.18 | 1’994.82 | 2’466.32 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’722.00 | 1’788.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.62 | 6.38 | 8.47 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.64 | 6.71 | 7.79 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’893.74 | 5’123.67 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 3.60 | -79.67 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 598.40 | 675.53 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’276.80 | -1’101.10 | |
| Cashflow/Aktie | 5.07 | 6.84 | 11.11 |
| Free Cashflow in Mio. | 702.01 | 662.20 | 1’372.64 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.44 | 2.50 | |
| Buchwert/Aktie | 81.95 | 84.71 | 93.94 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’795.80 | 3’017.20 | 2’979.15 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 145.95 | 157.33 | 124.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’740.99 | 2’803.66 | |
| Eigenkapital in Mio. | 21’666.68 | 21’579.80 | 21’280.56 |
| Bilanzsumme in Mio. | 33’644.70 | 33’801.90 | 33’520.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Lennar Corp. Aktie Analysen
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