Logitech Aktie 2575132 / CH0025751329
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Logitech S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Logitech S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77.88 EUR | 13.66 | 0.78 | 16.09 | +10.86% | +1.68% | -19.54% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 31.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.12.2025" bei einem Kurs von "81.54" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -19.54% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -19.54. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 12.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.12.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 85.85. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.66 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LOGITECH INTL.SA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.78 | 15.42 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 15.42% Aufschlag. | |
| KGV | 16.09 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.86% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.68% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.09% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Logitech S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 77.88 EUR | 13.66 | 60.00 | 255.00 | 1.70 | 0.64 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.06.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.55%. | |
| Beta | 1.70 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.7% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.64 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 64% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Logitech S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LOGITECH INTL.SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHERRY DE000A3CRRN9 |
|
| MICROSOFT CORP. US5949181045 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LOGITECH INTL.SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LOGITECH INTL.SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACCELLERON N CH1169360919 |
|
| EFG INTERNATIONAL CH0022268228 |
|
| VONTOBEL HOLDING CH0012335540 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LOGITECH INTL.SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LOGITECH INTL.SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMDOCS GB0022569080 |
|
| DAIWABO HOLDINGS JP3505400006 |
|
| HUBER+SUHNER AG CH0030380734 |
Schätzungen zu Logitech in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’813.00 | 4’974.72 | 5’211.68 | 5’544.50 | 5’971.00 |
| Dividende | 1.54 | 1.62 | 1.71 | 1.98 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.69 % | 1.77 % | 1.87 % | 2.17 % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.35 | 5.64 | 6.08 | 7.02 | 8.70 |
| KGV | 17.03 | 16.18 | 15.00 | 12.99 | 10.48 |
| EBIT in Mio. | 866.75 | 877.11 | 928.34 | 982.00 | 1’137.00 |
| EBITDA in Mio. | 894.11 | 931.24 | 985.58 | 1’064.26 | |
| Gewinn in Mio. | 722.76 | 746.17 | 782.52 | 797.13 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 795.33 | 813.38 | 855.06 | 887.80 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 835.42 | 867.46 | 918.23 | 953.62 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 812.27 | 832.39 | 883.26 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.35 | 5.64 | 6.08 | 7.02 | 8.70 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.66 | 4.97 | 5.36 | 6.04 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’060.78 | 2’159.98 | 2’270.58 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -79.13 | -90.80 | -91.80 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 857.77 | 908.49 | 961.86 | 1’052.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -722.08 | -709.46 | -704.56 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.52 | 5.91 | 6.35 | 7.58 | |
| Free Cashflow in Mio. | 764.79 | 812.34 | 857.40 | 873.53 | |
| Free Cashflow/Aktie | 5.24 | 5.83 | 6.28 | 5.94 | |
| Buchwert/Aktie | 14.98 | 16.50 | 18.29 | 22.79 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’520.00 | -1’692.26 | -1’896.13 | -3’650.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 311.62 | 327.46 | 343.54 | 362.00 | 375.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 73.56 | 78.49 | 81.16 | 64.40 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’191.00 | 1’219.00 | 1’271.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’235.63 | 2’405.27 | 2’601.85 | 4’281.42 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’701.12 | 3’879.66 | 4’117.36 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Logitech S.A. Aktie Analysen
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