Logitech Aktie 2575132 / CH0025751329
75.09
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-4.42
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-5.56 %
30.06.2026
BRXC
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Logitech S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Logitech S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94.01 USD | 13.75 | 0.79 | 15.17 | +10.23% | +1.74% | -10.87% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 26.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "26.06.2026" bei einem Kurs von "78.78" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.87% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -10.87. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 26.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.06.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 86.91. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.75 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LOGITECH INTL.SA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.79 | 14.03 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 14.03% Aufschlag. | |
| KGV | 15.17 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +10.23% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.74% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.41% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Logitech S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 94.01 USD | 13.75 | -30.00 | 272.00 | 0.80 | 0.31 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 03.04.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.30% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.72%. | |
| Beta | 0.80 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.8% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Logitech S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LOGITECH INTL.SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MICROSOFT CORP. US5949181045 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LOGITECH INTL.SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LOGITECH INTL.SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FLUGHAFEN ZURICH CH0319416936 |
|
| SCHINDLER HOLDING AG CH0024638196 |
|
| SCHINDLER HOLDING AG CH0024638212 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LOGITECH INTL.SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LOGITECH INTL.SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMPUTACENTER GB00BV9FP302 |
|
| DICKER DATA AU000000DDR5 |
Schätzungen zu Logitech in USD
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’025.47 | 5’236.75 | 5’549.40 | 5’800.73 |
| Dividende | 1.64 | 1.74 | 1.89 | 2.36 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.75 % | 1.85 % | 2.01 % | 2.51 % |
| Gewinn/Aktie | 5.65 | 6.10 | 6.60 | |
| KGV | 16.66 | 15.41 | 14.25 | 12.27 |
| EBIT in Mio. | 896.02 | 932.91 | 1’014.03 | 1’123.46 |
| EBITDA in Mio. | 909.07 | 959.97 | 1’032.63 | 1’206.38 |
| Gewinn in Mio. | 747.22 | 779.71 | 829.64 | 883.95 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 814.25 | 844.71 | 909.77 | 1’000.39 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 860.86 | 897.53 | 965.52 | 1’039.94 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 853.54 | 901.24 | 931.68 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.65 | 6.10 | 6.60 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.05 | 5.49 | 6.00 | 7.67 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’187.24 | 2’298.52 | 2’404.84 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -76.11 | -81.83 | -89.01 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 844.80 | 966.96 | 1’065.91 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -846.01 | -855.41 | -775.34 | |
| Cashflow/Aktie | 6.10 | 6.71 | 7.05 | 9.46 |
| Free Cashflow in Mio. | 753.48 | 851.49 | 911.08 | |
| Free Cashflow/Aktie | 5.62 | 6.23 | 6.48 | |
| Buchwert/Aktie | 15.44 | 16.43 | 19.41 | 19.38 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’640.43 | -1’726.64 | -2’192.59 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 332.13 | 347.00 | 370.55 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 74.13 | 77.73 | 79.13 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’294.49 | 1’357.79 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’218.77 | 2’272.19 | 2’899.10 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’769.87 | 3’770.23 | 4’460.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Logitech S.A. Aktie Analysen
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