Logitech Aktie 2575132 / CH0025751329
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Logitech S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Logitech S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77.84 EUR | 13.59 | 0.72 | 15.81 | +9.75% | +1.71% | +12.71% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.03.2026" bei einem Kurs von "73.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +12.71% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 12.71. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.03.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 71.35. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.59 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LOGITECH INTL.SA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.72 | 24.19 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 24.19% Aufschlag. | |
| KGV | 15.81 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.75% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.71% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.01% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Logitech S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 77.84 EUR | 13.59 | 40.00 | 229.00 | 1.51 | 0.61 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.06.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.29%. | |
| Beta | 1.51 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.51% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Logitech S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LOGITECH INTL.SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MICROSOFT CORP. US5949181045 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
|
| CHERRY DE000A3CRRN9 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LOGITECH INTL.SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LOGITECH INTL.SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EMMI AG CH0012829898 |
|
| SCHINDLER HOLDING AG CH0024638212 |
|
| VONTOBEL HOLDING CH0012335540 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LOGITECH INTL.SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LOGITECH INTL.SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DROPBOX A US26210C1045 |
|
| PEGATRON TW0004938006 |
|
| QUANTA COMPUTER TW0002382009 |
Schätzungen zu Logitech in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’834.93 | 4’916.58 | 5’153.53 | 5’385.50 | 5’803.00 |
| Dividende | 1.56 | 1.62 | 1.73 | 2.02 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.73 % | 1.80 % | 1.92 % | 2.24 % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.56 | 5.59 | 6.06 | 6.91 | 8.59 |
| KGV | 16.21 | 16.13 | 14.88 | 13.04 | 10.49 |
| EBIT in Mio. | 884.08 | 875.34 | 929.78 | 973.27 | 1’105.00 |
| EBITDA in Mio. | 911.08 | 900.92 | 959.53 | 1’002.98 | |
| Gewinn in Mio. | 763.80 | 750.14 | 793.99 | 786.80 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 822.33 | 809.70 | 855.93 | 889.69 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 860.13 | 848.70 | 903.29 | 921.18 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 860.86 | 859.60 | 904.02 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.56 | 5.59 | 6.06 | 6.91 | 8.59 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.90 | 4.93 | 5.36 | 5.93 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’094.05 | 2’136.90 | 2’253.10 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -71.79 | -84.29 | -86.04 | -77.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 933.58 | 922.66 | 965.95 | 1’029.50 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -625.31 | -690.90 | -687.40 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.92 | 5.93 | 6.32 | 7.51 | |
| Free Cashflow in Mio. | 830.24 | 813.55 | 845.04 | 901.50 | |
| Free Cashflow/Aktie | 5.45 | 5.75 | 6.13 | 5.96 | |
| Buchwert/Aktie | 15.63 | 17.27 | 19.14 | 24.05 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’665.08 | -1’846.62 | -2’052.69 | -3’049.50 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 312.02 | 325.82 | 341.90 | 363.00 | 377.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 69.72 | 76.74 | 79.53 | 70.50 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’188.00 | 1’226.00 | 1’270.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’342.34 | 2’536.65 | 2’759.25 | 3’650.50 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’861.42 | 4’059.12 | 4’317.10 | 4’583.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Logitech S.A. Aktie Analysen
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