Logitech Aktie 2575132 / CH0025751329
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BRXC
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Logitech S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Logitech S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101.72 USD | 14.93 | 0.82 | 15.64 | +11.14% | +1.67% | -0.58% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.07.2026" bei einem Kurs von "77.38" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.58% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.58. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 21.07.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 21.07.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 83.34. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.93 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LOGITECH INTL.SA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.82 | 9.87 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 9.87% Aufschlag. | |
| KGV | 15.64 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +11.14% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.67% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.17% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Logitech S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 101.72 USD | 14.93 | -47.00 | 286.00 | 0.77 | 0.28 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.07.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.47% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.86%. | |
| Beta | 0.77 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.77% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Logitech S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LOGITECH INTL.SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MICROSOFT CORP. US5949181045 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LOGITECH INTL.SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LOGITECH INTL.SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SUNRISE COMMUNICATIONS CH1386220409 |
|
| SWISS RE CH0126881561 |
|
| VONTOBEL HOLDING CH0012335540 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LOGITECH INTL.SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LOGITECH INTL.SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DICKER DATA AU000000DDR5 |
|
| TECH MAHINDRA INE669C01036 |
|
| NETAPP US64110D1046 |
Schätzungen zu Logitech in USD
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’884.17 | 5’179.60 | 5’474.85 | 5’749.44 |
| Dividende | 1.66 | 1.76 | 1.88 | 2.27 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.61 % | 1.70 % | 1.83 % | 2.20 % |
| Gewinn/Aktie | 5.59 | 6.03 | 6.69 | 7.23 |
| KGV | 18.44 | 17.11 | 15.42 | 14.26 |
| EBIT in Mio. | 891.45 | 927.60 | 993.20 | 1’094.51 |
| EBITDA in Mio. | 894.42 | 947.37 | 1’016.14 | 1’096.81 |
| Gewinn in Mio. | 743.06 | 771.87 | 826.01 | 857.41 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 813.65 | 846.18 | 911.56 | 984.75 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 859.98 | 897.73 | 963.72 | 998.48 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 847.79 | 886.09 | 944.72 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.59 | 6.03 | 6.69 | 7.23 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.96 | 5.37 | 5.98 | 6.94 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’196.16 | 2’302.24 | 2’423.32 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -100.47 | -80.74 | -83.06 | -77.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 878.21 | 945.09 | 1’010.48 | 1’056.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -826.91 | -777.12 | -817.82 | |
| Cashflow/Aktie | 5.97 | 6.54 | 7.20 | 9.51 |
| Free Cashflow in Mio. | 771.20 | 836.48 | 895.25 | 979.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.49 | 6.13 | 6.74 | |
| Buchwert/Aktie | 15.90 | 17.08 | 18.89 | 19.42 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’710.11 | -1’806.02 | -2’010.72 | -3’258.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 341.83 | 363.53 | 374.63 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 69.66 | 74.23 | 76.94 | 77.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’339.00 | 1’359.00 | 1’394.31 | |
| Eigenkapital in Mio. | 2’300.19 | 2’462.56 | 2’699.07 | 3’661.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’924.66 | 4’078.06 | 4’339.01 | 5’522.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Logitech S.A. Aktie Analysen
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