Magna Aktie 693266 / CA5592224011
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3.74 %
07.08.2026
BTT
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Magna Inc Aktie Analysen & Prognosen
Magna Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.72 EUR | 18.15 | 1.66 | 8.44 | +11.17% | +2.83% | +8.34% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 16.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "16.06.2026" bei einem Kurs von "65.47" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.34% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 8.34. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 64.71. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 18.15 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MAGNA INTERNATIONAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.66 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.44 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.17% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.83% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.86% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Magna Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 60.72 EUR | 18.15 | -51.00 | 202.00 | 0.93 | 0.30 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 24.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.51% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.02%. | |
| Beta | 0.93 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.93% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Magna Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MAGNA INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC IE00BY7QL619 |
|
| AISIN SEIKI CO LTDSHS JP3102000001 |
|
| CONTINENTAL AG DE0005439004 |
|
| DENSO CORP. JP3551500006 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MAGNA INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAGNA INTERNATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FRANKLIN RESOURCES US3546131018 |
|
| SS&C TECHNOLOGIES US78467J1007 |
|
| ZTO EXPR.(CAYMAN) INCO. US98980A1051 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MAGNA INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAGNA INTERNATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUYAO GLASS INDU CNE100001TR7 |
|
| FUYAO GLASS INDU CNE000000230 |
|
| MAGNA INTERNATIONAL CA5592224011 |
Schätzungen zu Magna in CAD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 58’830.97 | 59’398.97 | 60’500.06 | 64’557.33 | 67’495.60 |
| Dividende | 2.77 | 2.79 | 2.79 | 2.78 | 2.78 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.82 % | 2.85 % | 2.85 % | 2.83 % | 2.83 % |
| Gewinn/Aktie | 9.88 | 10.95 | 11.77 | 12.27 | 13.05 |
| KGV | 9.93 | 8.95 | 8.33 | 7.99 | 7.51 |
| EBIT in Mio. | 3’792.26 | 3’992.38 | 4’135.45 | 4’609.62 | 4’881.36 |
| EBITDA in Mio. | 6’065.98 | 6’258.11 | 6’429.48 | ||
| Gewinn in Mio. | 2’658.66 | 2’793.01 | 2’878.64 | 3’273.97 | 3’477.52 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’658.66 | 2’793.01 | 2’878.64 | 3’273.97 | 3’477.52 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’506.86 | 3’741.12 | 3’901.65 | 4’373.95 | 4’645.68 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’551.14 | 3’793.50 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.88 | 10.95 | 11.77 | 12.27 | 13.05 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.41 | 10.83 | 11.65 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’753.04 | 9’042.20 | 8’998.30 | 9’442.44 | 9’936.95 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’493.94 | -2’623.30 | -2’772.80 | -2’582.23 | -2’699.78 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’937.54 | 5’076.99 | 5’209.48 | 4’834.92 | 4’931.86 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’169.28 | -2’095.31 | -1’949.19 | -753.33 | -753.33 |
| Cashflow/Aktie | 18.34 | 20.54 | 23.23 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’534.91 | 2’519.85 | 2’728.48 | 2’252.56 | 2’231.93 |
| Free Cashflow/Aktie | 10.44 | 11.09 | 14.57 | ||
| Buchwert/Aktie | 65.20 | 70.29 | 76.39 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’905.76 | 5’640.40 | 3’698.69 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’075.99 | 1’075.99 | 1’075.99 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’271.28 | 2’410.02 | 2’439.77 | 2’582.23 | 2’699.78 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’834.94 | 3’773.70 | 5’008.74 | 5’035.53 | 5’264.62 |
| Eigenkapital in Mio. | 16’680.93 | 17’210.95 | 18’731.09 | 23’035.78 | 25’760.11 |
| Bilanzsumme in Mio. | 42’775.19 | 43’398.35 | 44’938.69 | 47’969.47 | 50’528.97 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Magna Inc Aktie Analysen
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