Magna Aktie 693266 / CA5592224011
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Magna Inc Aktie Analysen & Prognosen
Magna Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.75 USD | 12.21 | 1.73 | 7.75 | +9.1% | +4.31% | -3.93% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.10.2025" bei einem Kurs von "49" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.93% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.93. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 10.10.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 10.10.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 46.26. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.21 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MAGNA INTERNATIONAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.73 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.75 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +9.1% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.31% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.41% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Magna Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 44.75 USD | 12.21 | 10.00 | 265.00 | 0.81 | 0.50 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.10% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.65%. | |
| Beta | 0.81 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.81% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Magna Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MAGNA INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AISIN SEIKI CO LTDSHS JP3102000001 |
|
| DENSO CORP. JP3551500006 |
|
| JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC IE00BY7QL619 |
|
| CONTINENTAL AG DE0005439004 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MAGNA INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAGNA INTERNATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RENAISSANCERE HLDGS BMG7496G1033 |
|
| TD SYNNEX US87162W1009 |
|
| UNUM GROUP US91529Y1064 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MAGNA INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAGNA INTERNATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HERO MOTOCORP INE158A01026 |
|
| NHK SPRING JP3742600004 |
|
| NINGBO JOYSON ELECTRONIC 'A' CNE000000DJ1 |
Schätzungen zu Magna in CAD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 57’179.11 | 57’979.47 | 59’586.47 | 65’554.85 |
| Dividende | 2.69 | 2.70 | 2.73 | 2.71 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.28 % | 4.30 % | 4.34 % | 4.31 % |
| Gewinn/Aktie | 7.15 | 8.11 | 9.33 | 10.62 |
| KGV | 8.79 | 7.75 | 6.74 | 5.92 |
| EBIT in Mio. | 3’021.57 | 3’353.55 | 3’675.54 | 4’357.36 |
| EBITDA in Mio. | 5’253.83 | 5’618.46 | 5’912.16 | |
| Gewinn in Mio. | 1’992.49 | 2’249.37 | 2’523.06 | 2’954.98 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’992.49 | 2’249.37 | 2’523.06 | 2’954.98 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’721.12 | 3’045.38 | 3’484.85 | 4’066.71 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’796.06 | 3’024.01 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.15 | 8.11 | 9.33 | 10.62 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.79 | 8.04 | 9.31 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’935.05 | 8’173.14 | 8’701.34 | 9’305.79 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’591.18 | -2’643.37 | -2’652.43 | -2’622.13 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’716.11 | 4’270.40 | 4’622.78 | 4’486.61 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -470.72 | -1’586.40 | -1’389.77 | -763.65 |
| Cashflow/Aktie | 13.65 | 15.64 | 19.15 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’403.57 | 1’857.78 | 2’207.86 | 1’864.48 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.92 | 7.08 | 9.42 | |
| Buchwert/Aktie | 66.65 | 71.59 | 79.07 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’587.20 | 6’184.95 | 5’196.32 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’067.31 | 1’067.31 | 1’081.10 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’393.70 | 2’499.32 | 2’407.23 | 2’622.13 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’720.17 | 3’644.94 | 4’970.95 | 5’113.32 |
| Eigenkapital in Mio. | 18’018.26 | 18’832.25 | 19’645.61 | 23’676.98 |
| Bilanzsumme in Mio. | 45’126.25 | 45’752.74 | 46’582.19 | 51’363.79 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Magna Inc Aktie Analysen
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