Magna Aktie 693266 / CA5592224011
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03.10.2025
BTT
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Magna Inc Aktie Analysen & Prognosen
Magna Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.64 EUR | 12.03 | 1.89 | 7.33 | +9.2% | +4.69% | +5.86% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.06.2025" bei einem Kurs von "37.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.86% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 5.86. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 37.91. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.03 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MAGNA INTERNATIONAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.89 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.33 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +9.2% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.69% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.36% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Magna Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 41.64 EUR | 12.03 | 16.00 | 235.00 | 0.84 | 0.52 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.35%. | |
| Beta | 0.84 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.84% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Magna Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MAGNA INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AISIN SEIKI CO LTDSHS JP3102000001 |
|
| DENSO CORP. JP3551500006 |
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| JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC IE00BY7QL619 |
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| CONTINENTAL AG DE0005439004 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MAGNA INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAGNA INTERNATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANNALY CAPITAL MAGT US0357108390 |
|
| ARAMARK US03852U1060 |
|
| HASBRO US4180561072 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MAGNA INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAGNA INTERNATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AISIN JP3102000001 |
|
| AUTOLIV SDR SE0000382335 |
|
| NITERRA JP3738600000 |
Schätzungen zu Magna in CAD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 56’579.62 | 57’070.79 | 59’459.90 | 65’554.85 |
| Dividende | 2.68 | 2.70 | 2.72 | 2.71 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.92 % | 3.94 % | 3.98 % | 3.97 % |
| Gewinn/Aktie | 7.06 | 7.98 | 9.19 | 10.62 |
| KGV | 9.68 | 8.57 | 7.44 | 6.44 |
| EBIT in Mio. | 3’005.75 | 3’320.96 | 3’626.39 | 4’357.36 |
| EBITDA in Mio. | 5’212.45 | 5’554.98 | 5’820.92 | |
| Gewinn in Mio. | 1’961.25 | 2’205.84 | 2’477.42 | 2’954.98 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’961.25 | 2’205.84 | 2’477.42 | 2’954.98 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’687.92 | 2’998.79 | 3’425.09 | 4’066.71 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’796.06 | 3’024.01 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.06 | 7.98 | 9.19 | 10.62 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.62 | 7.77 | 9.42 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’899.34 | 8’133.99 | 8’701.34 | 9’305.79 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’591.18 | -2’643.37 | -2’652.43 | -2’622.13 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’716.11 | 4’270.40 | 4’622.78 | 4’486.61 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -470.72 | -1’586.40 | -1’389.77 | -763.65 |
| Cashflow/Aktie | 13.57 | 15.49 | 18.44 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’400.61 | 1’854.33 | 2’207.86 | 1’864.48 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.95 | 6.97 | 9.42 | |
| Buchwert/Aktie | 66.41 | 71.19 | 78.54 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’609.84 | 6’182.25 | 5’234.10 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’067.31 | 1’067.31 | 1’081.10 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’384.80 | 2’490.70 | 2’370.21 | 2’622.13 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’716.24 | 3’640.86 | 4’970.95 | 5’113.32 |
| Eigenkapital in Mio. | 17’983.72 | 18’769.99 | 19’519.03 | 23’676.98 |
| Bilanzsumme in Mio. | 45’126.25 | 45’752.74 | 46’582.19 | 51’363.79 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Magna Inc Aktie Analysen
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