Magna Aktie 693266 / CA5592224011
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Magna Inc Aktie Analysen & Prognosen
Magna Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.12 EUR | 14.97 | 2.35 | 6.11 | +10.77% | +3.61% | -10.19% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.01.2026" bei einem Kurs von "53.55" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.19% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -10.19. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 58.52. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.97 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MAGNA INTERNATIONAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.35 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.11 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.77% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.61% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.09% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Magna Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 47.12 EUR | 14.97 | -39.00 | 230.00 | 0.77 | 0.37 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 24.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.39% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.30%. | |
| Beta | 0.77 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.77% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Magna Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MAGNA INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AISIN SEIKI CO LTDSHS JP3102000001 |
|
| JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC IE00BY7QL619 |
|
| CONTINENTAL AG DE0005439004 |
|
| DENSO CORP. JP3551500006 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MAGNA INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAGNA INTERNATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DT MIDSTREAM US23345M1071 |
|
| GAMING AND LEISURE US36467J1088 |
|
| SUNOCO US86765K1097 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MAGNA INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAGNA INTERNATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HOMECO DAILY NEEDS UNITS AU0000113136 |
|
| NIFCO JP3756200006 |
|
| TOYOTA INDUSTRIES JP3634600005 |
Schätzungen zu Magna in CAD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 58’194.74 | 59’543.95 | 60’747.77 |
| Dividende | 2.69 | 2.70 | 2.71 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.57 % | 3.58 % | 3.59 % |
| Gewinn/Aktie | 9.30 | 10.63 | 11.29 |
| KGV | 8.12 | 7.10 | 6.69 |
| EBIT in Mio. | 3’607.26 | 3’898.94 | 4’034.75 |
| EBITDA in Mio. | 5’842.44 | 6’144.45 | 6’232.83 |
| Gewinn in Mio. | 2’508.87 | 2’720.83 | 2’782.93 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’508.87 | 2’720.83 | 2’782.93 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’326.98 | 3’562.10 | 3’790.21 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’390.31 | 3’666.29 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.30 | 10.63 | 11.29 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.00 | 10.14 | 11.27 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’333.65 | 8’712.44 | 8’968.93 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’349.57 | -2’507.20 | -2’560.17 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’788.36 | 4’966.91 | 5’079.30 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’115.88 | -1’951.78 | -1’951.84 |
| Cashflow/Aktie | 17.63 | 19.85 | 22.08 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’491.80 | 2’602.75 | 2’729.01 |
| Free Cashflow/Aktie | 10.32 | 11.94 | 14.82 |
| Buchwert/Aktie | 66.33 | 72.13 | 74.72 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’865.88 | 5’283.16 | 4’331.51 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’021.15 | 1’021.15 | 1’021.15 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’170.51 | 2’323.49 | 2’320.40 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’636.96 | 3’849.20 | 5’029.47 |
| Eigenkapital in Mio. | 16’913.97 | 17’602.62 | 18’829.13 |
| Bilanzsumme in Mio. | 42’264.16 | 42’962.60 | 44’375.75 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Magna Inc Aktie Analysen
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