Magna Aktie 693266 / CA5592224011
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18.07.2025
BTT
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Magna Inc Aktie Analysen & Prognosen
Magna Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.63 EUR | 11.98 | 1.95 | 7.25 | +9.55% | +4.62% | +8.02% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.06.2025" bei einem Kurs von "37.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.02% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 8.02. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 37.51. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.98 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MAGNA INTERNATIONAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.95 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.25 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +9.55% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.62% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.51% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Magna Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 36.63 EUR | 11.98 | 20.00 | 236.00 | 0.86 | 0.53 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.36%. | |
| Beta | 0.86 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.86% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Magna Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MAGNA INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AISIN SEIKI CO LTDSHS JP3102000001 |
|
| CONTINENTAL AG DE0005439004 |
|
| DENSO CORP. JP3551500006 |
|
| JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC IE00BY7QL619 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MAGNA INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAGNA INTERNATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANNALY CAPITAL MAGT US0357108390 |
|
| PENSKE AUTOMOTIVE GP. US70959W1036 |
|
| SEI INVESTMENTS US7841171033 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MAGNA INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAGNA INTERNATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EAGERS AUTOMOTIVE AU000000APE3 |
|
| AISIN JP3102000001 |
|
| NITERRA JP3738600000 |
Schätzungen zu Magna in CAD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 55’300.94 | 56’453.59 | 58’439.72 | 63’709.60 |
| Dividende | 2.32 | 2.33 | 2.16 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.08 % | 4.11 % | 3.80 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 6.41 | 7.85 | 9.07 | 10.64 |
| KGV | 8.87 | 7.24 | 6.27 | 5.34 |
| EBIT in Mio. | 2’792.32 | 3’201.12 | 3’527.11 | 4’339.11 |
| EBITDA in Mio. | 4’920.40 | 5’419.41 | 5’603.53 | |
| Gewinn in Mio. | 1’788.74 | 2’162.22 | 2’347.79 | 2’950.05 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’788.74 | 2’162.22 | 2’347.79 | 2’950.05 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’474.65 | 2’900.31 | 3’253.37 | 4’066.21 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’556.42 | 2’960.11 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.41 | 7.85 | 9.07 | 10.64 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.03 | 7.56 | 8.92 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’465.78 | 7’886.91 | 8’419.57 | 9’173.81 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’622.04 | -2’533.49 | -2’506.89 | -2’548.34 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’956.79 | 4’480.76 | 4’942.59 | 4’430.26 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -881.35 | -1’383.75 | -1’007.23 | 0.00 |
| Cashflow/Aktie | 13.97 | 15.77 | 17.67 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’445.82 | 1’918.34 | 2’138.33 | 1’881.78 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.69 | 7.64 | 9.24 | |
| Buchwert/Aktie | 62.65 | 67.17 | 73.54 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’356.75 | 6’121.66 | 5’130.29 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’065.60 | 1’065.60 | 1’079.37 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’463.58 | 2’458.14 | 2’288.14 | 2’548.34 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’361.98 | 3’343.64 | 4’816.21 | 4’969.37 |
| Eigenkapital in Mio. | 17’005.18 | 17’771.12 | 19’402.63 | 24’701.82 |
| Bilanzsumme in Mio. | 43’231.79 | 44’296.41 | 46’495.57 | 50’804.70 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Magna Inc Aktie Analysen
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