Magna Aktie 693266 / CA5592224011
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Magna Inc Aktie Analysen & Prognosen
Magna Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.32 EUR | 12.56 | 2.3 | 6.39 | +10.16% | +4.52% | +2.14% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 15.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.11.2024" bei einem Kurs von "43.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.14% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.14. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 18.10.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 18.10.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 41.43. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.56 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MAGNA INTERNATIONAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.3 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.39 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +10.16% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.52% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.89% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Magna Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 40.32 EUR | 12.56 | 68.00 | 206.00 | 0.98 | 0.51 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 15.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.06%. | |
| Beta | 0.98 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.98% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Magna Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MAGNA INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AISIN SEIKI CO LTDSHS JP3102000001 |
|
| CONTINENTAL AG DE0005439004 |
|
| DENSO CORP. JP3551500006 |
|
| JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC IE00BY7QL619 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MAGNA INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAGNA INTERNATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PERMIAN RESOURCES US71424F1057 |
|
| LIBERTY BROAD US5303073051 |
|
| SERVICE CORPORATION US8175651046 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MAGNA INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAGNA INTERNATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARVANA CO US1468691027 |
|
| HYUNDAI MOBIS KR7012330007 |
|
| INDEPENDENCE REALTY TST. US45378A1060 |
Schätzungen zu Magna in CAD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 59’116.20 | 59’673.95 | 60’619.12 | 63’056.62 | 66’223.69 |
| Dividende | 2.64 | 2.71 | 2.79 | 2.65 | 2.65 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.42 % | 4.53 % | 4.67 % | 4.43 % | 4.43 % |
| Gewinn/Aktie | 7.32 | 8.33 | 9.33 | 10.58 | 12.05 |
| KGV | 8.16 | 7.17 | 6.41 | 5.65 | 4.96 |
| EBIT in Mio. | 3’124.51 | 3’358.17 | 3’630.78 | 4’349.21 | 4’893.28 |
| EBITDA in Mio. | 5’342.53 | 5’584.73 | 5’964.06 | ||
| Gewinn in Mio. | 2’077.07 | 2’301.51 | 2’522.49 | 2’971.84 | 3’385.15 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’077.07 | 2’301.51 | 2’522.49 | 2’971.84 | 3’385.15 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’826.99 | 3’036.09 | 3’344.00 | 4’015.00 | 4’559.07 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’755.18 | 3’103.32 | 3’575.58 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.32 | 8.33 | 9.33 | 10.58 | 12.05 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.35 | 7.99 | 9.18 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’973.97 | 8’171.38 | 8’472.80 | 9’119.39 | 9’906.18 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’359.75 | -1’829.77 | -2’599.37 | -2’522.33 | -2’648.91 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’116.11 | 4’549.73 | 4’897.81 | 4’378.04 | 4’782.71 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -382.73 | -1’318.44 | -1’847.57 | -760.19 | -760.19 |
| Cashflow/Aktie | 14.08 | 16.61 | 18.20 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’062.35 | 1’791.62 | 2’306.51 | 1’855.85 | 2’133.80 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.18 | 7.88 | 10.44 | ||
| Buchwert/Aktie | 63.94 | 68.19 | 74.12 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’383.83 | 7’014.07 | 5’895.44 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’214.30 | 1’228.23 | 1’242.15 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’157.31 | 2’817.70 | 2’438.08 | 2’522.33 | 2’648.91 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’405.63 | 3’440.77 | 4’190.10 | 4’918.49 | 5’165.39 |
| Eigenkapital in Mio. | 17’431.51 | 18’091.33 | 19’273.04 | 22’031.81 | 24’656.91 |
| Bilanzsumme in Mio. | 45’221.19 | 45’330.54 | 46’429.68 | 48’574.93 | 51’047.13 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Magna Inc Aktie Analysen
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