Mapfre Fundamentalanalyse

Mapfre Aktie VALOR 2759010 / ISIN ES0124244E34

2.89

EUR

0.04

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1.26%

01.04.2025

BMN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
2.82 EUR	9.42			1.44	8.29	+5.85%	+6.11%		+8.12%


revid. Gewinn Prognose		Analysten neutral, zuvor positiv (seit "07.02.2025")	Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "07.02.2025" bei einem Kurs von "2.77" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+8.12%	versus STOXX600	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 8.12.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 17.01.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2.69.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	9.42	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MAPFRE ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.44	37.65 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 37.65%
KGV	8.29	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+5.85%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	8	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+6.11%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 50.66% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
2.82 EUR	9.42	-14.00	207.00	1.04	0.55


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 21.04.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.14% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.07%.
Beta	1.04	Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.04% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.55	Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600	55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MAPFRE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AXA S.A. FR0000120628
	ALLIANZ DE0008404005
	HANNOVER RÜCK DE0008402215

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MAPFRE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAPFRE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ACS ACTIVIDADES ES0167050915
	BANKINTER SA ES0113679I37
	REPSOL SA ES0173516115

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MAPFRE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAPFRE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ALLIANZ DE0008404005
	ASR NEDERLAND NL0011872643
	ASSICURAZIONI GENERALI IT0000062072

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	29’626.03	30’318.63	31’247.33	31’775.00	33’365.00
Dividende	0.18	0.20	0.19	0.20	0.22
Dividendenrendite (in %)	6.29 %	6.88 %	6.74 %	6.82 %	7.62 %
Gewinn/Aktie	0.32	0.34	0.33	0.33	0.33
KGV	8.89	8.48	8.67	8.89	8.75
EBIT in Mio.	2’126.81	2’207.00	1’959.00	2’009.00	2’034.00
EBITDA in Mio.
Gewinn in Mio.	991.97	1’033.89	1’024.00	1’015.50	1’007.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	1’004.07	1’045.60	1’024.00	1’015.50	1’007.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	2’052.36	2’092.62	2’106.33	2’072.50	2’034.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	0.32	0.34	0.33	0.33	0.33
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio.
Cashflow (Financing) in Mio.
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio.
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	2.88	3.02	3.22	3.36	3.60
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	9’080.21	9’496.17	9’924.67	10’400.50	10’962.00
Bilanzsumme in Mio.	63’695.00	65’117.40	68’399.33	67’878.50	65’889.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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