Mazda Motor Aktie 762466 / JP3868400007
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BMN
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Mazda Motor Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Mazda Motor Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.50 EUR | 4.79 | 3.2 | 5.43 | +12.82% | +4.56% | +3.93% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 02.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "02.06.2026" bei einem Kurs von "1126" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.93% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 3.93. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.07.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1131.14. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.79 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MAZDA MOTOR ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.2 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.43 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +12.82% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.56% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.79% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Mazda Motor Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.50 EUR | 4.79 | -122.00 | 398.00 | 0.36 | 0.25 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 14.07.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.22% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.98%. | |
| Beta | 0.36 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.36% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Mazda Motor Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MAZDA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BMW AG DE0005190003 |
|
| VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MAZDA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAZDA MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HITACHI CONSTRUCTION JP3787000003 |
|
| MABUCHI MOTOR JP3870000001 |
|
| SENKO GROUP HDG. JP3423800006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MAZDA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAZDA MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMARA RAJA BATTERIES INE885A01032 |
|
| HERO MOTOCORP INE158A01026 |
|
| HYUNDAI MOTOR INDIA INE0V6F01027 |
Schätzungen zu Mazda Motor in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’372’412.81 | 5’554’282.44 | 5’661’126.13 | 5’640’698.13 | 5’748’550.00 |
| Dividende | 55.14 | 57.68 | 60.45 | 59.67 | 73.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.53 % | 4.74 % | 4.97 % | 4.90 % | 6.00 % |
| Gewinn/Aktie | 158.45 | 193.61 | 211.09 | 205.40 | 226.95 |
| KGV | 7.68 | 6.28 | 5.76 | 5.92 | 5.36 |
| EBIT in Mio. | 140’720.03 | 169’062.92 | 183’957.89 | 184’837.87 | 206’550.00 |
| EBITDA in Mio. | 266’751.17 | 296’984.82 | 317’691.88 | 313’702.94 | 337’100.00 |
| Gewinn in Mio. | 99’964.87 | 122’098.40 | 133’179.78 | 129’519.34 | 142’800.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 108’928.52 | 136’067.36 | 156’077.74 | 138’640.37 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 155’296.10 | 189’514.46 | 205’598.62 | 209’593.60 | 216’500.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 145’438.24 | 177’722.39 | 194’910.05 | 194’050.85 | 205’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 160.30 | 199.81 | 219.19 | 204.80 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’037’628.04 | 1’088’422.24 | 1’114’622.07 | 1’175’400.00 | 1’211’100.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -159’904.33 | -160’029.67 | -163’715.08 | -167’500.00 | -160’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 181’586.09 | 249’687.80 | 262’156.35 | 235’967.00 | 270’545.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -17’595.03 | -35’711.36 | -46’804.87 | -42’397.00 | -87’317.00 |
| Cashflow/Aktie | 342.47 | 431.34 | 454.72 | 425.20 | |
| Free Cashflow in Mio. | 40’691.69 | 109’439.14 | 114’224.34 | 111’958.51 | 110’545.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 117.40 | 156.10 | 160.50 | 167.90 | 175.30 |
| Buchwert/Aktie | 3’055.84 | 3’182.07 | 3’320.85 | 3’317.28 | 3’144.12 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -421’083.55 | -502’850.98 | -572’960.64 | -696’633.73 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 159’280.00 | 161’680.00 | 165’080.00 | 167’500.00 | 180’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 132’629.47 | 135’395.49 | 137’824.16 | 135’066.85 | 148’500.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 885’773.95 | 919’905.49 | 962’034.06 | 954’000.00 | 1’004’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’958’447.30 | 2’044’665.59 | 2’143’951.39 | 2’227’155.00 | 2’383’863.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’589’357.47 | 4’669’945.48 | 4’744’137.48 | 4’830’224.50 | 4’840’219.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Mazda Motor Corp. Aktie Analysen
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