Mazda Motor Fundamentalanalyse

Mazda Motor Aktie VALOR 762466 / ISIN JP3868400007

5.29

EUR

0.27

EUR

5.46%

17.04.2025

BMN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
5.20 EUR	3.47			2.44	4.01	+3.02%	+6.79%		-12.71%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 04.04.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.04.2025" bei einem Kurs von "820.8" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-12.71%	Unter Druck (versus NIKKEI225)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -12.71.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 28.03.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 984.68.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	3.47	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MAZDA MOTOR ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	2.44	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	4.01	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+3.02%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	14	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+6.79%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.23% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
5.20 EUR	3.47	51.00	335.00	1.13	0.61


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 25.02.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.35%.
Beta	1.13	Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.13% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.61	Starke Korrelation mit dem NIKKEI225	61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MAZDA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000
	BMW AG DE0005190003
	VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MAZDA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAZDA MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AEON MALL JP3131430005
	MARUI GROUP JP3870400003
	TSURUHA HOLDINGS JP3536150000

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MAZDA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAZDA MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	EAGERS AUTOMOTIVE AU000000APE3
	HOMECO DAILY NEEDS UNITS AU0000113136
	TVS MOTOR CO INE494B01023

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	4’995’586.37	5’001’429.85	5’166’067.16	5’212’252.81	5’116’000.00
Dividende	54.62	52.06	54.73	40.00
Dividendenrendite (in %)	6.32 %	6.03 %	6.34 %	4.63 %	%
Gewinn/Aktie	209.50	138.44	201.42	184.52	216.00
KGV	4.12	6.24	4.29	4.68	4.00
EBIT in Mio.	196’783.42	140’985.41	173’958.65	154’784.45	186’000.00
EBITDA in Mio.	307’650.76	236’971.51	280’849.68	276’206.80	323’000.00
Gewinn in Mio.	132’076.18	87’237.61	127’012.98	116’072.25	136’000.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	129’019.40	28’073.39	89’688.53	113’616.99
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	199’704.15	152’790.88	188’246.11	167’515.52	176’000.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	187’926.34	131’276.48	167’406.27	159’231.02	176’000.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	199.09	44.73	163.12	188.97	226.05
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	1’062’422.16	1’060’500.88	1’105’928.48
Cashflow (Investing) in Mio.	-190’890.60	-187’588.90	-190’707.62
Cashflow (Operations) in Mio.	285’780.78	194’347.56	278’334.81
Cashflow (Financing) in Mio.	-13’931.00	-28’257.36	-72’711.86
Cashflow/Aktie	413.24	239.42	322.04	351.78
Free Cashflow in Mio.	96’790.74	10’753.86	76’816.49	47’108.73
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	2’889.20	2’943.48	3’080.38	3’227.55	3’381.00
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-283’515.12	-250’185.42	-288’824.93	-552’525.26
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	160’640.00	171’640.00	182’040.00
Kapitalausgaben in Mio.	155’537.12	169’843.23	174’537.37	155’816.69	143’000.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	876’091.30	892’163.36	919’141.58
Eigenkapital in Mio.	1’775’709.69	1’780’185.28	1’861’918.38
Bilanzsumme in Mio.	3’917’243.49	3’984’989.90	4’103’336.36

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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