Mazda Motor Aktie 762466 / JP3868400007
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BMN
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Mazda Motor Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Mazda Motor Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.6 | 11.7 | 6.46 | +70.63% | +4.93% | +9.99% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.11.2025" bei einem Kurs von "1117.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.99% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 9.99. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 21.11.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 21.11.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1080.89. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.6 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MAZDA MOTOR ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 11.7 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.46 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +70.63% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.93% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.84% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Mazda Motor Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.60 | -45.00 | 327.00 | 0.90 | 0.47 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.11.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.45% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.27%. | |
| Beta | 0.90 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.9% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Mazda Motor Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MAZDA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| BMW AG DE0005190003 |
|
| VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MAZDA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAZDA MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BROTHER INDUSTRIES JP3830000000 |
|
| KOBE STEEL JP3289800009 |
|
| NOF CORP. JP3753400005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MAZDA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAZDA MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FORD MOTOR US3453708600 |
|
| HERO MOTOCORP INE158A01026 |
|
| SUZUKI MOTOR JP3397200001 |
Schätzungen zu Mazda Motor in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’835’992.87 | 5’055’558.27 | 5’189’321.92 | 5’160’428.23 | 5’269’950.00 |
| Dividende | 45.67 | 49.56 | 54.60 | 50.67 | 59.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.07 % | 4.42 % | 4.86 % | 4.51 % | 5.26 % |
| Gewinn/Aktie | 33.57 | 135.54 | 167.07 | 164.90 | 180.15 |
| KGV | 33.44 | 8.28 | 6.72 | 6.81 | 6.23 |
| EBIT in Mio. | 26’355.15 | 115’149.98 | 143’200.23 | 142’366.67 | 155’050.00 |
| EBITDA in Mio. | 139’266.80 | 219’104.59 | 247’471.88 | 236’797.41 | 286’550.00 |
| Gewinn in Mio. | 15’372.97 | 85’473.06 | 105’336.04 | 103’900.00 | 113’400.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 29’815.13 | 105’282.29 | 143’419.13 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 38’316.43 | 119’895.49 | 148’989.97 | 126’558.32 | 165’450.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 25’408.74 | 117’838.55 | 144’074.80 | 147’850.00 | 170’900.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 45.08 | 124.11 | 154.04 | 162.01 | 171.81 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 880’131.86 | 990’236.86 | 1’027’969.14 | 1’068’100.00 | 1’092’100.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -129’326.71 | -146’192.14 | -151’398.29 | -157’500.00 | -150’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 61’661.57 | 178’027.86 | 194’593.00 | 221’944.50 | 235’917.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 16’159.86 | -25’512.14 | -30’713.29 | -32’198.00 | -70’657.00 |
| Cashflow/Aktie | 121.32 | 273.19 | 305.10 | 98.36 | |
| Free Cashflow in Mio. | -65’759.29 | 31’029.57 | 42’552.71 | 33’483.17 | 85’917.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 134.70 | 136.30 | |||
| Buchwert/Aktie | 2’765.62 | 2’786.98 | 2’839.13 | 2’590.30 | 2’509.75 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -350’053.90 | -359’033.41 | -354’910.69 | -206’093.30 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 163’300.00 | 170’966.67 | 174’633.33 | 172’500.00 | 180’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 129’287.70 | 134’778.80 | 141’048.20 | 136’621.40 | 146’500.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 868’850.00 | 884’987.50 | 898’987.50 | 927’500.00 | 935’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’752’987.74 | 1’779’040.08 | 1’826’537.90 | 1’957’374.00 | 2’082’357.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’011’862.57 | 4’075’309.43 | 4’103’847.71 | 4’277’136.00 | 4’313’652.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Mazda Motor Corp. Aktie Analysen
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