Mazda Motor Aktie 762466 / JP3868400007
6.16
EUR
-0.27
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-4.23 %
04.08.2026
BMN
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Mazda Motor Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Mazda Motor Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.22 EUR | 4.8 | 3.43 | 5.08 | +12.71% | +4.68% | +16.22% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 02.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "02.06.2026" bei einem Kurs von "1126" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +16.22% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 16.22. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.07.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1101.52. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.8 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MAZDA MOTOR ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.43 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.08 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +12.71% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.68% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.78% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Mazda Motor Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.22 EUR | 4.80 | -135.00 | 395.00 | 0.35 | 0.25 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 14.07.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.35% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.95%. | |
| Beta | 0.35 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.35% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Mazda Motor Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MAZDA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BMW AG DE0005190003 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MAZDA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAZDA MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HIROSE ELECTRIC JP3799000009 |
|
| HITACHI CONSTRUCTION JP3787000003 |
|
| YAMATO KOGYO JP3940400009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MAZDA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAZDA MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMARA RAJA BATTERIES INE885A01032 |
|
| HERO MOTOCORP INE158A01026 |
Schätzungen zu Mazda Motor in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’369’147.95 | 5’561’196.02 | 5’671’232.95 | 5’636’762.90 | 5’740’650.00 |
| Dividende | 55.07 | 57.68 | 60.45 | 59.67 | 72.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.96 % | 5.19 % | 5.44 % | 5.37 % | 6.48 % |
| Gewinn/Aktie | 155.43 | 192.27 | 209.83 | 205.06 | 225.75 |
| KGV | 7.14 | 5.78 | 5.29 | 5.42 | 4.92 |
| EBIT in Mio. | 138’891.20 | 166’472.08 | 181’847.03 | 184’687.87 | 205’800.00 |
| EBITDA in Mio. | 262’219.60 | 291’957.71 | 315’258.50 | 313’552.94 | 336’350.00 |
| Gewinn in Mio. | 98’054.96 | 121’264.27 | 132’412.91 | 129’369.34 | 142’050.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 107’598.75 | 133’945.05 | 153’510.31 | 138’640.37 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 153’151.42 | 186’240.37 | 202’096.38 | 209’443.60 | 215’250.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 144’068.08 | 176’439.50 | 193’498.35 | 193’900.85 | 203’750.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 158.55 | 197.01 | 215.94 | 204.80 | 205.00 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’029’483.24 | 1’078’277.26 | 1’100’011.53 | 1’174’800.00 | 1’209’600.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -131’830.43 | -134’014.00 | -137’602.50 | -167’500.00 | -160’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 179’061.04 | 244’728.29 | 253’938.12 | 235’757.00 | 269’021.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -20’891.62 | -33’814.67 | -43’279.30 | -42’397.00 | -86’686.00 |
| Cashflow/Aktie | 328.18 | 409.95 | 431.50 | 425.20 | |
| Free Cashflow in Mio. | 45’083.79 | 109’010.17 | 114’864.02 | 111’818.51 | 109’021.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 181.05 | 259.40 | 246.10 | 167.30 | 172.80 |
| Buchwert/Aktie | 3’055.50 | 3’180.23 | 3’317.43 | 3’317.06 | 3’142.98 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -434’922.27 | -520’472.93 | -590’964.60 | -696’633.73 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 159’280.00 | 161’680.00 | 165’080.00 | 167’500.00 | 180’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 132’829.47 | 135’585.49 | 138’004.66 | 135’066.85 | 148’500.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 857’919.14 | 892’362.14 | 931’243.87 | 954’000.00 | 1’004’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’960’829.68 | 2’047’851.50 | 2’147’284.58 | 2’226’870.50 | 2’382’425.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’570’373.95 | 4’685’460.80 | 4’768’409.37 | 4’828’943.50 | 4’836’905.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Mazda Motor Corp. Aktie Analysen
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