Mercury Systems Aktie 847694 / US5893781089
46.91
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-1.19
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-2.47 %
21.05.2025
BTT
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Mercury Systems Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Mercury Systems Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.20 EUR | 2.76 | 1.83 | 36.3 | +66.43% | +0% | -16.23% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 09.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "09.05.2025" bei einem Kurs von "46.34" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -16.23% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -16.23. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 16.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 47.81. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.76 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MERCURY SYSTEMS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.83 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 36.3 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +66.43% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Mercury Systems Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 42.20 EUR | 2.76 | -73.00 | 323.00 | 0.90 | 0.38 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 16.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.73% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.23%. | |
| Beta | 0.90 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.9% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Mercury Systems Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MERCURY SYSTEMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MERCURY SYSTEMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCURY SYSTEMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CATHAY GEN.BANCORP US1491501045 |
|
| HNI US4042511000 |
|
| OPENLANE US48238T1097 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MERCURY SYSTEMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCURY SYSTEMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALSO HOLDING CH0024590272 |
|
| LEIDOS HOLDINGS US5253271028 |
|
| NORTONLIFELOCK US6687711084 |
Schätzungen zu Mercury Systems in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 882.80 | 941.70 | 1’012.42 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 0.40 | 0.91 | 1.44 |
| KGV | 119.01 | 52.87 | 33.43 |
| EBIT in Mio. | -44.69 | 6.03 | 50.34 |
| EBITDA in Mio. | 104.08 | 144.36 | 195.62 |
| Gewinn in Mio. | -61.38 | -19.03 | 16.36 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 22.82 | 51.33 | 83.88 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -78.88 | -25.29 | 21.54 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -78.88 | -25.29 | 21.54 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.40 | 0.91 | 1.44 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -1.03 | -0.19 | 0.49 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 240.85 | 301.49 | 374.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -28.17 | -51.43 | -66.80 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 109.17 | 124.52 | 156.80 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -31.17 | -60.00 | -50.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.66 | 1.94 | |
| Free Cashflow in Mio. | 76.43 | 83.16 | 110.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.25 | 1.25 | 1.52 |
| Buchwert/Aktie | 24.90 | 25.37 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 326.47 | 246.22 | 130.88 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 75.28 | 84.41 | 90.53 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 29.70 | 51.43 | 66.80 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 154.63 | 157.49 | 177.60 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’368.07 | 1’398.45 | 1’634.20 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’187.18 | 2’200.15 | 2’487.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Mercury Systems Inc. Aktie Analysen
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