Mitsubishi Aktie 762604 / JP3898400001
24.69
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3.09 %
10.07.2026
BMN
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Mitsubishi Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Mitsubishi Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.60 EUR | 96.64 | 1.34 | 11.76 | +12.91% | +2.82% | -9.89% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 09.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "09.06.2026" bei einem Kurs von "4805" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.89% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -9.89. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 26.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.05.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4847.99. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 96.64 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MITSUBISHI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.34 | 32.73 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 32.73% | |
| KGV | 11.76 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +12.91% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.82% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.16% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Mitsubishi Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.60 EUR | 96.64 | -155.00 | 343.00 | 0.29 | 0.22 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.55% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.43%. | |
| Beta | 0.29 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.29% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Mitsubishi Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MITSUBISHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JUNGHEINRICH AG DE0006219934 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MITSUBISHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MITSUBISHI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORIX JP3200450009 |
|
| PANASONIC HOLDINGS JP3866800000 |
|
| SUMI MITSUI FIN GRP JP3890350006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MITSUBISHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MITSUBISHI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAIKIN INDUSTRIES JP3481800005 |
|
| MSC INDUSTRIAL US5535301064 |
|
| RUSH ENTERPRISES INC US7818462092 |
Schätzungen zu Mitsubishi in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 20’652’024.30 | 20’736’380.45 | 21’245’500.81 | 23’235’300.00 | 23’578’200.00 |
| Dividende | 124.42 | 132.58 | 142.78 | 145.00 | 150.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.82 % | 3.01 % | 3.24 % | 3.29 % | 3.40 % |
| Gewinn/Aktie | 314.09 | 313.54 | 329.36 | 344.80 | 353.60 |
| KGV | 14.04 | 14.06 | 13.39 | 12.79 | 12.47 |
| EBIT in Mio. | 739’845.51 | 778’153.47 | 786’981.06 | 633’000.00 | 653’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’224’116.34 | 1’223’489.43 | 1’230’441.44 | ||
| Gewinn in Mio. | 1’117’113.33 | 1’115’263.33 | 1’157’528.86 | 1’217’800.00 | 1’248’800.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’126’200.00 | 1’096’200.00 | 1’093’999.93 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’554’738.37 | 1’549’877.51 | 1’600’107.17 | 1’563’000.00 | 1’599’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’558’195.12 | 1’437’737.53 | 1’431’404.46 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 331.21 | 316.40 | 319.16 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’033’166.67 | 2’176’833.33 | 2’284’333.67 | 2’033’000.00 | 2’063’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’169’600.00 | -788’000.00 | -748’000.00 | -500’000.00 | -500’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’338’618.79 | 1’572’498.28 | 1’566’157.96 | 1’215’000.00 | 1’331’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -193’576.85 | -894’913.51 | -717’270.95 | -628’000.00 | -646’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 443.25 | 437.50 | 448.14 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 169’018.79 | 784’498.28 | 818’157.96 | 715’000.00 | 831’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 67.15 | 224.45 | 228.95 | 202.40 | 235.40 |
| Buchwert/Aktie | 2’705.60 | 2’850.92 | 3’014.00 | 3’190.00 | 3’394.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’378’175.63 | 4’332’808.38 | 4’304’113.60 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’021’962.59 | 558’763.20 | 529’191.75 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’276’893.25 | 1’343’618.25 | 1’379’806.03 | 1’400’000.00 | 1’410’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 10’397’976.26 | 10’727’081.32 | 11’200’103.32 | 11’267’000.00 | 11’986’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 25’492’870.89 | 25’901’154.01 | 27’006’987.43 | 27’778’000.00 | 28’623’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Mitsubishi Corp. Aktie Analysen
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