Mitsubishi Aktie 762604 / JP3898400001
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BMN
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Mitsubishi Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Mitsubishi Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.49 EUR | 79.31 | 0.75 | 14.05 | +6.83% | +3.75% | +2.9% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 23.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "23.05.2025" bei einem Kurs von "2927" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.9% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 2.9. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2712.01. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 79.31 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MITSUBISHI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.75 | 19.56 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 19.56% Aufschlag. | |
| KGV | 14.05 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.83% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.75% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 52.64% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Mitsubishi Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.49 EUR | 79.31 | -44.00 | 206.00 | 0.88 | 0.67 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 24.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.44% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.06%. | |
| Beta | 0.88 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.88% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.67 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 67% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Mitsubishi Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MITSUBISHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JUNGHEINRICH AG DE0006219934 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MITSUBISHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MITSUBISHI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AJINOMOTO JP3119600009 |
|
| FUJIFILM HOLDINGS JP3814000000 |
|
| NIPPON SANSO HOLDINGS JP3711600001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MITSUBISHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MITSUBISHI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
|
| OKAMURA JP3192400004 |
Schätzungen zu Mitsubishi in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 18’304’057.87 | 19’026’823.43 | 19’521’519.23 | 21’727’300.00 |
| Dividende | 108.21 | 111.47 | 113.03 | 111.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.78 % | 3.89 % | 3.94 % | 3.87 % |
| Gewinn/Aktie | 186.52 | 215.01 | 235.95 | 279.80 |
| KGV | 15.36 | 13.33 | 12.14 | 10.24 |
| EBIT in Mio. | 487’875.71 | 543’977.87 | 575’407.77 | 588’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’020’422.09 | 1’030’567.78 | 986’467.78 | |
| Gewinn in Mio. | 708’986.61 | 798’895.63 | 873’823.31 | 1’012’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 664’336.58 | 775’896.33 | 879’522.93 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’044’990.87 | 1’167’955.80 | 1’281’865.55 | 1’378’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’027’844.39 | 1’134’380.55 | 1’229’349.39 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 184.51 | 218.61 | 218.35 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’909’923.89 | 2’044’026.44 | 1’979’267.40 | 1’868’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -445’567.86 | -455’985.71 | -430’975.00 | -270’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’298’018.00 | 1’106’880.50 | 991’577.00 | 1’136’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -961’547.14 | -640’021.43 | -548’882.50 | -902’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 353.58 | 297.28 | 317.12 | |
| Free Cashflow in Mio. | 934’489.83 | 613’347.50 | 533’021.00 | 866’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 345.13 | 205.60 | 190.65 | 239.30 |
| Buchwert/Aktie | 2’375.18 | 2’476.79 | 2’564.54 | 2’749.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’934’216.26 | 4’091’560.24 | 3’368’142.33 | 3’741’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 492’856.45 | 501’003.79 | 217’150.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’374’871.43 | 1’413’171.43 | 1’321’500.00 | 1’280’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 9’505’772.34 | 9’750’865.91 | 9’883’789.35 | 9’943’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 22’143’075.14 | 22’623’398.86 | 22’793’537.00 | 24’436’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Mitsubishi Corp. Aktie Analysen
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