Monster Beverage Aktie 28524330 / US61174X1090
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Monster Beverage Corp Aktie Analysen & Prognosen
Monster Beverage Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.78 EUR | 84.12 | 0.78 | 29.09 | +22.64% | +0% | -5.75% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 02.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "02.10.2026" bei einem Kurs von "42.94" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.75% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.75. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.09.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 45.64. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 84.12 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MONSTER BEVERAGE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.78 | 15.63 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 15.63% Aufschlag. | |
| KGV | 29.09 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +22.64% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Monster Beverage Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 38.78 EUR | 84.12 | -79.00 | 238.00 | 0.42 | 0.20 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 05.12.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.79% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.38%. | |
| Beta | 0.42 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.42% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.20 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Monster Beverage Corp Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MONSTER BEVERAGE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COCA-COLA CO. US1912161007 |
|
| PEPSICO INC. US7134481081 |
|
| NESTLÉ SA (NESTLE) CH0038863350 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MONSTER BEVERAGE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MONSTER BEVERAGE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMCAST A US20030N1019 |
|
| JOHNSON CONTROLS INT IE00BY7QL619 |
|
| TRANE TECHNOLOGIES IE00BK9ZQ967 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MONSTER BEVERAGE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MONSTER BEVERAGE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FOMENTO ECONOMICO MEXICANO MXP320321310 |
|
| ARCA CONTINENTAL MX01AC100006 |
|
| COCA-COLA FEMSA MX01KO000002 |
Schätzungen zu Monster Beverage in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’757.54 | 10’686.82 | 11’699.94 | 12’893.97 | 13’528.55 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.16 | 1.31 | 1.48 | 1.66 | 1.77 |
| KGV | 37.51 | 33.21 | 29.48 | 26.14 | 24.62 |
| EBIT in Mio. | 2’894.85 | 3’245.28 | 3’577.08 | 4’245.50 | |
| EBITDA in Mio. | 3’018.97 | 3’373.32 | 3’751.06 | 4’143.00 | 4’712.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’284.76 | 2’572.47 | 2’863.85 | 3’152.11 | 3’284.40 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’280.98 | 2’543.06 | 2’828.75 | 3’148.16 | 3’127.80 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’991.19 | 3’364.78 | 3’733.96 | 4’095.95 | 4’088.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’999.71 | 3’292.68 | 3’700.65 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.16 | 1.31 | 1.48 | 1.66 | 1.77 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.15 | 1.29 | 1.45 | 1.54 | 1.64 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’402.88 | 5’959.19 | 6’522.52 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -589.01 | -198.19 | -168.36 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’323.83 | 2’726.86 | 2’999.99 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -774.75 | -1’160.36 | -1’626.19 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.19 | 1.38 | 1.58 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’091.64 | 2’437.93 | 2’720.43 | 2’881.46 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.02 | 1.37 | 1.57 | ||
| Buchwert/Aktie | 4.99 | 5.77 | 6.62 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -3’529.72 | -4’537.54 | -5’779.69 | -9’631.13 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 159.16 | 198.93 | 223.30 | 292.76 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’503.00 | 2’705.61 | 2’843.56 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 9’956.63 | 11’412.45 | 12’911.76 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 11’931.60 | 13’620.08 | 15’495.39 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Monster Beverage Corp Aktie Analysen
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