MSC Aktie 185377 / US5535301064
123.34
USD
4.49
USD
3.78 %
01.07.2026
BTT
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MSC Aktie Analysen & Prognosen
MSC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123.45 USD | 6.51 | 1.03 | 20.33 | +17.94% | +3.05% | +9.72% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 16.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "16.06.2026" bei einem Kurs von "117.28" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.72% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 9.72. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 31.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.03.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 109.55. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.51 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MSC INDUSTRIAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.03 | 12.81 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 12.81% | |
| KGV | 20.33 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +17.94% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.05% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 61.95% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
MSC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 123.45 USD | 6.51 | -90.00 | 188.00 | 0.54 | 0.28 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 21.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.90% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.88%. | |
| Beta | 0.54 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.54% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
MSC Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MSC INDUSTRIAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FASTENAL CO. US3119001044 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MSC INDUSTRIAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MSC INDUSTRIAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOYD GAMING US1033041013 |
|
| SOUTHWEST GAS CORP US8448951025 |
|
| UNITED BANKSHARES US9099071071 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MSC INDUSTRIAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MSC INDUSTRIAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MSA SAFETY US5534981064 |
|
| RUSH ENTERPRISES INC US7818462092 |
|
| SHANGHAI M&G CNE100001V60 |
Schätzungen zu MSC in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’964.89 | 4’180.26 | 4’412.53 | 4’533.08 |
| Dividende | 3.49 | 3.64 | 3.81 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.81 % | 2.93 % | 3.07 % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.40 | 4.98 | 5.63 | 5.86 |
| KGV | 28.23 | 24.90 | 22.05 | 21.18 |
| EBIT in Mio. | 359.29 | 405.48 | 453.10 | 545.00 |
| EBITDA in Mio. | 457.96 | 506.46 | 563.33 | 569.00 |
| Gewinn in Mio. | 239.32 | 276.64 | 318.19 | 381.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 245.43 | 279.88 | 319.61 | 381.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 318.84 | 365.56 | 419.68 | 490.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 327.72 | 360.41 | 425.79 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.40 | 4.98 | 5.63 | 5.86 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.21 | 4.92 | 5.70 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’621.43 | 1’710.03 | 1’814.73 | 1’994.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -94.67 | -98.33 | -100.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 316.77 | 357.66 | 392.89 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -207.48 | -342.37 | -279.80 | |
| Cashflow/Aktie | 6.22 | 6.64 | 7.44 | |
| Free Cashflow in Mio. | 215.66 | 257.56 | 294.79 | |
| Free Cashflow/Aktie | 3.69 | 4.75 | 5.09 | |
| Buchwert/Aktie | 25.54 | 26.48 | 27.99 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 256.87 | 220.15 | 153.61 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 100.94 | 98.50 | 100.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’261.65 | 1’303.20 | 1’357.50 | 1’449.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’422.78 | 1’425.48 | 1’584.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’514.52 | 2’529.68 | 2’670.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
MSC Aktie Analysen
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