MSC Aktie 185377 / US5535301064
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BTT
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MSC Aktie Analysen & Prognosen
MSC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.57 | 0.83 | 18.77 | +11.42% | +4.2% | +8.79% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.12.2024" bei einem Kurs von "74.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.79% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 8.79. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 78.92. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.57 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MSC INDUSTRIAL ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.83 | 8.15 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 8.15% Aufschlag. | |
| KGV | 18.77 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.42% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.2% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 78.92% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
MSC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 79.00 EUR | 4.57 | 37.00 | 259.00 | 0.93 | 0.43 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.03.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.59%. | |
| Beta | 0.93 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.93% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
MSC Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MSC INDUSTRIAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FASTENAL CO. US3119001044 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MSC INDUSTRIAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MSC INDUSTRIAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CALIFORNIA RESOURCES CORP. US13057Q3056 |
|
| MILLICOM INTL.CELU.SA LU0038705702 |
|
| TXNM ENERGY US69349H1077 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MSC INDUSTRIAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MSC INDUSTRIAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BARNES GROUP US0678061096 |
|
| REMITLY GLOBAL US75960P1049 |
|
| SPIRIT AEROSYSTEMS US8485741099 |
Schätzungen zu MSC in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’765.24 | 3’938.61 | 4’155.08 |
| Dividende | 3.46 | 3.60 | 3.85 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.17 % | 4.34 % | 4.65 % |
| Gewinn/Aktie | 3.57 | 4.06 | 4.68 |
| KGV | 23.21 | 20.40 | 17.72 |
| EBIT in Mio. | 306.13 | 338.73 | 383.20 |
| EBITDA in Mio. | 397.17 | 435.91 | 489.51 |
| Gewinn in Mio. | 193.93 | 220.43 | 257.72 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 196.04 | 221.79 | 258.60 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 257.25 | 291.95 | 339.40 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 251.99 | 290.35 | 329.25 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.57 | 4.06 | 4.68 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.45 | 3.93 | 4.59 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’536.91 | 1’602.11 | 1’679.40 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -96.23 | -92.25 | -94.67 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 318.22 | 294.28 | 341.25 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -226.78 | -213.65 | -222.00 |
| Cashflow/Aktie | 5.36 | 5.33 | 5.89 |
| Free Cashflow in Mio. | 215.60 | 194.26 | 245.08 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.80 | 3.38 | 4.06 |
| Buchwert/Aktie | 24.81 | 24.97 | 25.32 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 479.67 | 498.67 | 477.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 100.28 | 98.83 | 96.25 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’232.23 | 1’271.10 | 1’310.67 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’377.04 | 1’390.82 | 1’446.75 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’456.10 | 2’497.06 | 2’566.75 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
MSC Aktie Analysen
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