Naturgy Energy Aktie 822398 / ES0116870314
21.92
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-4.58
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-17.28%
03.12.2024
BRX
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Naturgy Energy Aktie Analysen & Prognosen
Naturgy Energy Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.14 EUR | 23.33 | 0.77 | 12.92 | +3.96% | +5.99% | -5.21% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.01.2025" bei einem Kurs von "23.32" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.21% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.21. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 29.11.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 29.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 22.92. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 23.33 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NATURGY ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.77 | 16.84 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 16.84% Aufschlag. | |
| KGV | 12.92 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +3.96% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.99% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 77.36% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Naturgy Energy Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.14 EUR | 23.33 | -23.00 | 235.00 | 0.48 | 0.21 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.03.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.35%. | |
| Beta | 0.48 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.48% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.21 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Naturgy Energy Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NATURGY ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| REPSOL S.A. ES0173516115 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NATURGY ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NATURGY ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANCO DE SABADELL ES0113860A34 |
|
| CAIXABANK SA ES0140609019 |
|
| MAPFRE ES0124244E34 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NATURGY ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NATURGY ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NATIONAL FUEL GAS US6361801011 |
|
| SNAM IT0003153415 |
|
| UGI US9026811052 |
Schätzungen zu Naturgy Energy in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 21’015.06 | 20’124.06 | 18’382.25 | |
| Dividende | 1.40 | 1.32 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 5.90 % | 5.98 % | 5.63 % | 4.93 % |
| Gewinn/Aktie | 1.82 | 1.76 | 1.67 | |
| KGV | 12.88 | 13.36 | 14.03 | 14.72 |
| EBIT in Mio. | 3’296.51 | 3’234.27 | 3’136.25 | 2’928.00 |
| EBITDA in Mio. | 5’174.96 | 5’166.52 | 5’098.75 | |
| Gewinn in Mio. | 1’780.07 | 1’715.99 | 1’674.50 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’769.51 | 1’726.47 | 1’749.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’859.53 | 2’732.30 | 2’574.33 | 2’438.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’988.94 | 2’942.18 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.80 | 1.72 | 1.62 | 1.59 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’508.50 | 7’613.00 | 8’014.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’645.50 | -2’213.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’081.71 | 4’053.29 | 4’100.75 | 4’893.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’433.00 | -1’815.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.72 | 3.66 | 3.47 | 3.43 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’104.42 | 1’491.55 | 1’699.91 | 1’363.99 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.66 | 0.93 | 1.12 | 1.41 |
| Buchwert/Aktie | 10.90 | 11.28 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 13’618.83 | 13’993.89 | 13’799.25 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’840.20 | 2’494.88 | 2’129.46 | 2’270.06 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 10’945.46 | 11’298.95 | 11’656.26 | 11’251.88 |
| Bilanzsumme in Mio. | 39’320.25 | 39’672.00 | 38’225.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Naturgy Energy Aktie Analysen
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