Nemetschek Aktie 329782 / DE0006452907
105.00
CHF
22.34
CHF
27.03%
21.01.2025
BRX
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Nemetschek SE Aktie Analysen & Prognosen
Nemetschek SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115.60 EUR | 13.72 | 0.76 | 48.47 | +36.31% | +0.54% | +14.66% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "06.12.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "06.12.2024" bei einem Kurs von "101.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +14.66% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 14.66. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 97.84. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.72 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NEMETSCHEK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.76 | 18.39 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 18.39% Aufschlag. | |
| KGV | 48.47 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +36.31% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.54% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.94% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nemetschek SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 115.60 EUR | 13.72 | 27.00 | 170.00 | 1.28 | 0.43 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 27.02.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.70%. | |
| Beta | 1.28 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.28% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Nemetschek SE Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NEMETSCHEK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEMETSCHEK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMMERZBANK DE000CBK1001 |
|
| FRESENIUS DE0005785604 |
|
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NEMETSCHEK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEMETSCHEK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SAP DE0007164600 |
|
| SPORTRADAR GROUP CH1134239669 |
|
| TOTVS ON BRTOTSACNOR8 |
Schätzungen zu Nemetschek in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’144.44 | 1’302.22 | 1’501.04 | 1’636.98 |
| Dividende | 0.60 | 0.68 | 0.64 | 0.67 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.52 % | 0.59 % | 0.55 % | 0.58 % |
| Gewinn/Aktie | 1.83 | 2.32 | 2.59 | 3.65 |
| KGV | 63.12 | 49.93 | 44.72 | 31.71 |
| EBIT in Mio. | 309.18 | 373.22 | 464.03 | 520.22 |
| EBITDA in Mio. | 362.25 | 429.53 | 500.51 | 565.82 |
| Gewinn in Mio. | 213.04 | 268.34 | 313.12 | 381.94 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 232.45 | 289.40 | 357.15 | 422.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 282.39 | 352.48 | 418.04 | 505.29 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 273.74 | 346.78 | 396.97 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.83 | 2.32 | 2.59 | 3.65 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’110.24 | 1’268.40 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -26.00 | -27.04 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 325.74 | 380.08 | 540.00 | 602.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -167.48 | -152.26 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.58 | 3.00 | 3.65 | 3.93 |
| Free Cashflow in Mio. | 279.18 | 329.98 | 393.80 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.51 | 3.00 | 3.60 | 3.90 |
| Buchwert/Aktie | 8.72 | 10.43 | 12.55 | 15.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 48.80 | -172.88 | -456.08 | -799.10 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 20.98 | 23.03 | 15.65 | 16.71 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 995.19 | 1’184.43 | 1’472.65 | 1’827.45 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’936.70 | 2’146.29 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nemetschek SE Aktie Analysen
| 27.01.25 | Nemetschek Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 22.01.25 | Nemetschek Add | Baader Bank | |
| 21.01.25 | Nemetschek Hold | Warburg Research | |
| 21.01.25 | Nemetschek Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 21.01.25 | Nemetschek Neutral | UBS AG | |
| 20.01.25 | Nemetschek Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 20.01.25 | Nemetschek Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.01.25 | Nemetschek Hold | Deutsche Bank AG | |
| 10.01.25 | Nemetschek Hold | Warburg Research | |
| 09.01.25 | Nemetschek Underweight | JP Morgan Chase & Co. |