Nemetschek Aktie 329782 / DE0006452907
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14:44:08
BMN
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Nemetschek SE Aktie Analysen & Prognosen
Nemetschek SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.80 EUR | 9.22 | 1 | 24.69 | +23.68% | +1.12% | +7.34% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 31.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.12.2025" bei einem Kurs von "92.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.34% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 7.34. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 12.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.08.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 74.16. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.22 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NEMETSCHEK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1 | 10.41 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.41% | |
| KGV | 24.69 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +23.68% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.12% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.57% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nemetschek SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 68.80 EUR | 9.22 | 87.00 | 284.00 | 1.10 | 0.48 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.03.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.84%. | |
| Beta | 1.10 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Nemetschek SE Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NEMETSCHEK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEMETSCHEK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HENKEL PREFERENCE DE0006048432 |
|
| KSB SE & CO. KGAA DE0006292030 |
|
| SUEDZUCKER DE0007297004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NEMETSCHEK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEMETSCHEK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLFUNDS GROUP GB00BNTJ3546 |
|
| DROPBOX A US26210C1045 |
|
| PEGATRON TW0004938006 |
Schätzungen zu Nemetschek in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’347.96 | 1’535.06 | 1’753.92 | 1’903.50 |
| Dividende | 0.73 | 0.83 | 0.90 | 1.11 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.05 % | 1.19 % | 1.31 % | 1.60 % |
| Gewinn/Aktie | 2.33 | 2.84 | 3.36 | 3.89 |
| KGV | 29.65 | 24.33 | 20.60 | 17.79 |
| EBIT in Mio. | 380.88 | 448.78 | 536.44 | 606.50 |
| EBITDA in Mio. | 434.91 | 505.02 | 590.01 | 676.00 |
| Gewinn in Mio. | 272.86 | 331.44 | 393.08 | 445.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 297.11 | 357.59 | 410.50 | 465.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 359.00 | 433.37 | 512.94 | 587.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 351.78 | 424.57 | 483.00 | 522.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.33 | 2.84 | 3.36 | 3.89 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’306.50 | 1’482.25 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -36.50 | -38.75 | -77.00 | -77.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 390.94 | 449.98 | 560.00 | 628.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -155.25 | -163.25 | -149.00 | -149.00 |
| Cashflow/Aktie | 3.16 | 3.74 | 5.66 | 7.25 |
| Free Cashflow in Mio. | 342.09 | 397.34 | 448.67 | 528.67 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.97 | 3.47 | 3.92 | 4.47 |
| Buchwert/Aktie | 10.27 | 12.33 | 15.40 | 18.29 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -136.79 | -444.58 | -797.70 | -1’194.67 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 24.99 | 27.29 | 50.50 | 51.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’222.52 | 1’456.10 | 1’807.00 | 2’143.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’354.03 | 2’561.33 | 2’911.00 | 3’212.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nemetschek SE Aktie Analysen
| 07:19 | Nemetschek Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 16.03.26 | Nemetschek Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 16.03.26 | Nemetschek Overweight | Barclays Capital | |
| 16.03.26 | Nemetschek Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.03.26 | Nemetschek Neutral | UBS AG | |
| 10.02.26 | Nemetschek Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 09.02.26 | Nemetschek Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.01.26 | Nemetschek Hold | Deutsche Bank AG | |
| 29.01.26 | Nemetschek Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.01.26 | Nemetschek Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |