NetApp Aktie 3906336 / US64110D1046
122.37
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2.13
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1.77%
30.01.2025
BTT
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NetApp Inc. Aktie Analysen & Prognosen
NetApp Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117.54 EUR | 24.38 | 0.94 | 14.84 | +12.2% | +1.79% | -0.06% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "22.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "22.11.2024" bei einem Kurs von "122.34" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.06% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.06. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 17.01.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 17.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 118.12. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 24.38 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NETAPP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.94 | 4.48 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.48% | |
| KGV | 14.84 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +12.2% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.79% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.58% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NetApp Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 117.54 EUR | 24.38 | 53.00 | 278.00 | 1.52 | 0.54 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.10.2020 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.78%. | |
| Beta | 1.52 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.52% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
NetApp Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NETAPP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DELL TECHNOLOGIES US24703L2025 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NETAPP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NETAPP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMEREN US0236081024 |
|
| EXPAND ENERGY US1651677353 |
|
| HUNTINGTON BANCSHR US4461501045 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NETAPP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NETAPP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
|
| LITE-ON TECHNOLOGY TW0002301009 |
|
| PEGATRON TW0004938006 |
Schätzungen zu NetApp in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’649.78 | 7’019.54 | 7’434.25 |
| Dividende | 2.06 | 2.15 | 2.22 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.69 % | 1.76 % | 1.82 % |
| Gewinn/Aktie | 8.58 | ||
| KGV | 16.38 | 15.20 | 14.26 |
| EBIT in Mio. | 1’882.92 | 2’015.63 | 2’176.78 |
| EBITDA in Mio. | 2’084.35 | 2’229.49 | 2’376.16 |
| Gewinn in Mio. | 1’543.07 | 1’637.04 | 1’772.74 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’543.07 | 1’637.04 | 1’772.74 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’940.64 | 2’057.73 | 2’231.72 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’412.45 | 1’561.95 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.10 | 7.64 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.69 | 6.38 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’776.24 | 5’038.47 | 5’392.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 424.25 | -182.50 | -193.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’512.03 | 1’800.43 | 2’112.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’619.16 | -1’355.68 | -921.00 |
| Cashflow/Aktie | 7.84 | 8.59 | 9.53 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’378.66 | 1’661.84 | 1’919.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.37 | 8.63 | 9.63 |
| Buchwert/Aktie | 6.19 | 8.13 | 12.22 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -519.73 | -1’146.19 | -1’809.45 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 891.62 | 937.95 | 988.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 173.42 | 181.22 | 192.38 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’985.60 | 2’044.50 | 2’146.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’652.14 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 9’375.88 | 9’947.80 | 10’643.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NetApp Inc. Aktie Analysen
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