NetApp Aktie 3906336 / US64110D1046
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01.07.2025
BTT
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NetApp Inc. Aktie Analysen & Prognosen
NetApp Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88.96 EUR | 21.18 | 0.99 | 12.54 | +10.34% | +2.03% | +1.08% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "02.05.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "02.05.2025" bei einem Kurs von "92.33" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.08% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.08. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 96.91. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 21.18 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NETAPP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.99 | 8.83 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 8.83% | |
| KGV | 12.54 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.34% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.03% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.49% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NetApp Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 88.96 EUR | 21.18 | 106.00 | 257.00 | 1.36 | 0.68 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 30.05.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.06% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.57%. | |
| Beta | 1.36 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.36% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.68 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 68% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
NetApp Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NETAPP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DELL TECHNOLOGIES US24703L2025 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NETAPP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NETAPP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARCHER DANIELS MIDLAND US0394831020 |
|
| CREDICORP BMG2519Y1084 |
|
| MCCORMICK & CO INC US5797802064 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NETAPP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NETAPP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOORDASH INC US25809K1051 |
|
| ELECOM JP3168200008 |
|
| NORTONLIFELOCK US6687711084 |
Schätzungen zu NetApp in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’753.65 | 7’102.97 | 7’485.13 |
| Dividende | 2.14 | 2.21 | 2.25 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.00 % | 2.07 % | 2.11 % |
| Gewinn/Aktie | 7.73 | 8.48 | 9.11 |
| KGV | 13.80 | 12.57 | 11.71 |
| EBIT in Mio. | 1’975.50 | 2’114.26 | 2’281.84 |
| EBITDA in Mio. | 2’179.25 | 2’325.45 | 2’396.66 |
| Gewinn in Mio. | 1’567.77 | 1’688.03 | 1’835.56 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’567.77 | 1’688.03 | 1’835.56 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’982.55 | 2’126.85 | 2’308.88 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’472.30 | 1’609.50 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.26 | 6.91 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’830.14 | 5’080.67 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -170.25 | -175.63 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’717.21 | 1’912.73 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’385.66 | -1’055.62 | |
| Cashflow/Aktie | 8.62 | 9.55 | 9.51 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’598.96 | 1’766.70 | |
| Free Cashflow/Aktie | 8.45 | 9.49 | |
| Buchwert/Aktie | 6.90 | 8.81 | 13.53 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -615.99 | -1’329.63 | -2’336.96 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 900.20 | 939.97 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 176.56 | 179.62 | 180.14 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’956.25 | 1’990.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 2’136.53 | 1’750.58 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’907.65 | 11’696.12 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NetApp Inc. Aktie Analysen
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