NetApp Aktie 3906336 / US64110D1046
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22.20 %
29.05.2026
BTT
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NetApp Inc. Aktie Analysen & Prognosen
NetApp Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140.36 EUR | 27.5 | 0.91 | 14.82 | +11.91% | +1.56% | +22.88% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.04.2026" bei einem Kurs von "108.28" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +22.88% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 22.88. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 112.45. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 27.5 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NETAPP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.91 | 1 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 1% | |
| KGV | 14.82 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.91% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.56% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.09% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NetApp Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 140.36 EUR | 27.50 | -1.00 | 251.00 | 1.11 | 0.40 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 08.05.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.01% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.51%. | |
| Beta | 1.11 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.11% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
NetApp Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NETAPP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DELL TECHNOLOGIES US24703L2025 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NETAPP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NETAPP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CREDICORP BMG2519Y1084 |
|
| KRAFT HEINZ US5007541064 |
|
| PEMBINA PIPELINE CA7063271034 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NETAPP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NETAPP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAETWYLER HOLDING AG CH0030486770 |
|
| LENOVO GROUP HK0992009065 |
|
| SEIKO EPSON JP3414750004 |
Schätzungen zu NetApp in USD
| 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’440.35 | 7’864.46 | 8’098.47 |
| Dividende | 2.33 | 2.47 | 2.24 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.34 % | 1.41 % | 1.29 % |
| Gewinn/Aktie | 8.82 | 9.78 | 9.97 |
| KGV | 19.75 | 17.81 | 17.49 |
| EBIT in Mio. | 2’210.18 | 2’392.33 | 2’508.57 |
| EBITDA in Mio. | 2’407.93 | 2’506.55 | 2’716.35 |
| Gewinn in Mio. | 1’743.25 | 1’889.12 | 1’986.76 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’743.25 | 1’889.12 | 1’986.76 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’193.57 | 2’373.93 | 2’499.07 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’762.35 | 1’849.80 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.15 | 8.13 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’186.63 | 5’528.87 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 123.80 | 245.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’927.38 | 2’071.90 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’151.46 | -950.45 | |
| Cashflow/Aktie | 9.81 | 10.86 | 11.13 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’791.42 | 1’933.65 | |
| Free Cashflow/Aktie | 9.55 | 10.66 | |
| Buchwert/Aktie | 8.11 | 10.66 | 14.75 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’138.43 | -1’774.29 | -2’435.33 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 903.52 | 956.96 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 212.09 | 217.72 | 220.76 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’048.00 | 2’124.75 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’977.56 | 2’738.69 | 2’906.97 |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’245.86 | 12’635.18 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NetApp Inc. Aktie Analysen
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