NetApp Aktie 3906336 / US64110D1046
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BTT
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NetApp Inc. Aktie Analysen & Prognosen
NetApp Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102.13 USD | 19.76 | 1.07 | 10.56 | +9.14% | +2.17% | +4.92% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.02.2026" bei einem Kurs von "99.03" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.92% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4.92. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.02.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 104.63. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 19.76 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NETAPP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.07 | 16.03 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.03% | |
| KGV | 10.56 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.14% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.17% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.95% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NetApp Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 102.13 USD | 19.76 | 43.00 | 184.00 | 1.35 | 0.75 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 29.08.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.84%. | |
| Beta | 1.35 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.35% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.75 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 75% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
NetApp Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NETAPP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DELL TECHNOLOGIES US24703L2025 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NETAPP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NETAPP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANT ENERGY CORP US0188021085 |
|
| PACKAGING CORP.OF AM. US6951561090 |
|
| US FOODS HOLDING US9120081099 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NETAPP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NETAPP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARROW ELECTRONICS US0427351004 |
|
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
|
| SAMSUNG ELECTRONICS US7960508882 |
Schätzungen zu NetApp in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’833.14 | 7’172.47 | 7’552.38 |
| Dividende | 2.16 | 2.34 | 2.57 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.17 % | 2.35 % | 2.58 % |
| Gewinn/Aktie | 7.97 | 8.53 | 9.36 |
| KGV | 12.49 | 11.68 | 10.63 |
| EBIT in Mio. | 2’047.12 | 2’126.80 | 2’262.26 |
| EBITDA in Mio. | 2’225.60 | 2’294.55 | 2’397.03 |
| Gewinn in Mio. | 1’600.45 | 1’682.05 | 1’788.61 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’600.45 | 1’682.05 | 1’788.61 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’025.12 | 2’114.54 | 2’207.05 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’593.20 | 1’687.60 | 1’772.70 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.94 | 8.33 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.19 | 6.91 | 7.59 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’874.26 | 5’089.36 | 5’345.47 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -349.80 | -195.60 | -226.33 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’657.14 | 1’842.11 | 2’031.65 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’094.50 | -1’250.57 | -1’212.33 |
| Cashflow/Aktie | 8.91 | 9.61 | 10.53 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’530.28 | 1’704.58 | 1’880.23 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.76 | 8.75 | 10.06 |
| Buchwert/Aktie | 6.00 | 7.56 | 10.56 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -629.47 | -1’055.77 | -947.93 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 872.50 | 912.62 | 973.80 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 188.45 | 198.55 | 210.04 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’964.00 | 2’000.25 | 2’092.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’269.22 | 1’920.52 | 2’695.40 |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’030.87 | 10’641.65 | 11’409.25 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NetApp Inc. Aktie Analysen
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