Nintendo Aktie 762921 / JP3756600007
9’044.00
JPY
143.00
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1.61%
21.01.2025
TOKIO
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Nintendo Co. Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Nintendo Co. Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56.40 EUR | 68.7 | 1.01 | 22.57 | +21.15% | +1.67% | -0.94% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.01.2025" bei einem Kurs von "9264" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.94% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -0.94. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 08.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 8813.57. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 68.7 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NINTENDO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.01 | 10.98 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.98% | |
| KGV | 22.57 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +21.15% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.67% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.78% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nintendo Co. Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 56.40 EUR | 68.70 | -57.00 | 224.00 | 0.66 | 0.52 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 03.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.57% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.24%. | |
| Beta | 0.66 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.66% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Nintendo Co. Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NINTENDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELECTRONIC ARTS INC. US2855121099 |
|
| SONY CORP. JP3435000009 |
|
| MICROSOFT CORP. US5949181045 |
|
| KONAMI CORP. JP3300200007 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NINTENDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NINTENDO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN POST BANK JP3946750001 |
|
| MIZUHO FINANCIAL GRP JP3885780001 |
|
| SUMI MITSUI FIN GRP JP3890350006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NINTENDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NINTENDO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RECKITT BENCKISER GB00B24CGK77 |
|
| SEIKO GROUP JP3414700009 |
Schätzungen zu Nintendo in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’309’454.31 | 1’867’624.38 | 2’065’201.94 | 2’451’932.97 | 2’550’300.00 |
| Dividende | 131.24 | 157.17 | 198.90 | 234.00 | 209.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.45 % | 1.74 % | 2.20 % | 2.59 % | 2.31 % |
| Gewinn/Aktie | 266.11 | 326.21 | 395.74 | 483.23 | 418.50 |
| KGV | 33.99 | 27.72 | 22.85 | 18.72 | 21.61 |
| EBIT in Mio. | 357’272.69 | 456’898.72 | 559’616.39 | 681’700.00 | |
| EBITDA in Mio. | 367’097.75 | 430’103.18 | 525’228.15 | 739’471.00 | 779’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 312’162.31 | 374’079.53 | 444’740.56 | 562’000.00 | 538’450.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 295’099.94 | 343’456.78 | 357’764.80 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 425’609.78 | 509’702.71 | 604’387.62 | 791’700.00 | 759’200.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 423’571.48 | 514’367.69 | 618’905.86 | 755’300.00 | 676’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 257.26 | 303.38 | 371.38 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 743’354.22 | 894’618.33 | 1’077’749.70 | 1’268’350.00 | 1’245’300.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -62’667.22 | -42’322.40 | -44’913.33 | -115’600.00 | -125’500.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 285’758.20 | 317’079.10 | 450’025.56 | 604’700.00 | 401’400.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -180’997.70 | -186’917.60 | -220’857.89 | -256’700.00 | -257’900.00 |
| Cashflow/Aktie | 238.16 | 276.43 | 273.26 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 234’747.63 | 304’219.00 | 439’578.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 119.90 | 184.40 | 276.40 | ||
| Buchwert/Aktie | 2’330.76 | 2’510.73 | 2’695.74 | 3’011.40 | 3’208.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’946’313.99 | -2’051’668.97 | -2’198’342.97 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 136’593.25 | 134’504.00 | 141’425.75 | 145’000.00 | 148’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 25’494.56 | 21’846.11 | 18’910.88 | 16’100.00 | 16’100.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 384’349.14 | 417’467.43 | 452’465.57 | 502’200.00 | 495’300.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’647’175.34 | 2’855’045.40 | 3’073’688.02 | 3’507’200.00 | 3’736’500.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’135’450.27 | 3’412’765.91 | 3’710’925.70 | 4’232’400.00 | 4’433’600.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nintendo Co. Ltd. Aktie Analysen
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