Nintendo Aktie 762921 / JP3756600007
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BMN
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Nintendo Co. Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Nintendo Co. Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.49 EUR | 62.56 | 1.19 | 18.01 | +18.56% | +2.87% | -25.54% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 23.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "23.12.2025" bei einem Kurs von "10515" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -25.54% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -25.54. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 02.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.12.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 10968.62. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 62.56 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NINTENDO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.19 | 24.38 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 24.38% | |
| KGV | 18.01 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +18.56% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.87% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 51.71% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nintendo Co. Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 49.49 EUR | 62.56 | 5.00 | 332.00 | 0.75 | 0.41 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.05% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.32%. | |
| Beta | 0.75 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.75% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Nintendo Co. Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NINTENDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONAMI CORP. JP3300200007 |
|
| MICROSOFT CORP. US5949181045 |
|
| ELECTRONIC ARTS INC. US2855121099 |
|
| SONY CORP. JP3435000009 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NINTENDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NINTENDO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN POST BANK JP3946750001 |
|
| MARUBENI JP3877600001 |
|
| TOYOTA INDUSTRIES JP3634600005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NINTENDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NINTENDO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HASEKO JP3768600003 |
|
| JAPAN TOBACCO JP3726800000 |
|
| SEKISUI HOUSE JP3420600003 |
Schätzungen zu Nintendo in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’341’471.13 | 2’603’788.10 | 2’798’614.44 | ||
| Dividende | 205.63 | 245.98 | 294.28 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.30 % | 2.75 % | 3.30 % | 3.10 % | 3.25 % |
| Gewinn/Aktie | 353.15 | 408.56 | 490.04 | ||
| KGV | 25.29 | 21.86 | 18.22 | 15.68 | 18.45 |
| EBIT in Mio. | 400’623.20 | 550’807.45 | 685’801.17 | ||
| EBITDA in Mio. | 398’879.73 | 545’809.44 | 677’511.67 | ||
| Gewinn in Mio. | 411’616.47 | 476’526.42 | 571’672.59 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 388’532.28 | 471’642.02 | 530’800.40 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 547’530.27 | 656’664.00 | 790’088.11 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 561’979.46 | 618’140.29 | 748’312.73 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 351.42 | 384.72 | 464.60 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 927’502.33 | 1’097’719.92 | 1’256’316.33 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -13’430.00 | 2’447.10 | -26’000.67 | -23’900.00 | -23’900.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 419’549.18 | 448’183.27 | 539’589.90 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -201’599.60 | -236’252.40 | -284’864.89 | ||
| Cashflow/Aktie | 332.51 | 325.02 | 422.61 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 445’744.67 | 503’564.11 | 526’000.00 | 539’000.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 2’640.60 | 2’671.91 | 2’892.47 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’251’701.76 | -2’152’706.46 | -2’388’179.35 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 27’004.60 | 26’784.20 | 23’468.00 | 19’000.00 | 19’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 512’875.82 | 548’692.20 | 576’469.20 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’964’191.33 | 3’044’417.18 | 3’310’972.59 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 3’906’599.42 | 4’046’111.58 | 4’410’178.09 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nintendo Co. Ltd. Aktie Analysen
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