Nintendo Aktie 762921 / JP3756600007
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BMN
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Nintendo Co. Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Nintendo Co. Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9’131.00 JPY | 83.74 | 1.2 | 25.52 | +29.06% | +1.56% | -2.09% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "03.01.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "03.01.2025" bei einem Kurs von "9264" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.09% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -2.09. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.03.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 10352.42. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 83.74 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NINTENDO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.2 | 24.97 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 24.97% | |
| KGV | 25.52 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +29.06% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.56% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.74% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nintendo Co. Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9’131.00 JPY | 83.74 | -101.00 | 223.00 | 0.64 | 0.47 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 03.06.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.01% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.23%. | |
| Beta | 0.64 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.64% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Nintendo Co. Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NINTENDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELECTRONIC ARTS INC. US2855121099 |
|
| KONAMI CORP. JP3300200007 |
|
| SONY CORP. JP3435000009 |
|
| MICROSOFT CORP. US5949181045 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NINTENDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NINTENDO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRIDGESTONE JP3830800003 |
|
| MIZUHO FINANCIAL GRP JP3885780001 |
|
| MS&AD INSURANCE JP3890310000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NINTENDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NINTENDO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN TOBACCO JP3726800000 |
|
| SEKISUI CHEMICAL JP3419400001 |
|
| TAKE TWO INTACT.SFTW. US8740541094 |
Schätzungen zu Nintendo in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’178’702.64 | 1’956’678.50 | 2’245’178.06 | 2’574’672.53 | 2’410’075.00 |
| Dividende | 117.76 | 159.55 | 200.99 | 210.50 | 208.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.15 % | 1.56 % | 1.97 % | 2.06 % | 2.04 % |
| Gewinn/Aktie | 235.90 | 330.19 | 423.01 | 447.76 | 417.55 |
| KGV | 43.26 | 30.91 | 24.12 | 22.79 | 24.44 |
| EBIT in Mio. | 289’113.78 | 453’418.73 | 599’958.48 | 696’033.72 | 676’825.00 |
| EBITDA in Mio. | 308’307.41 | 435’503.79 | 568’398.34 | ||
| Gewinn in Mio. | 274’981.14 | 384’839.35 | 493’371.47 | 556’100.00 | 541’500.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 289’190.40 | 365’590.84 | 482’602.48 | 840’500.00 | 861’200.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 381’701.52 | 533’618.07 | 679’870.25 | 870’675.00 | 739’100.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 384’161.89 | 536’109.11 | 650’076.87 | 685’100.00 | 678’050.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 239.50 | 329.40 | 403.21 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 696’834.79 | 930’540.54 | 1’132’113.96 | 1’234’300.00 | 1’233’550.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 3’454.00 | -35’437.45 | -37’390.55 | -21’900.00 | -21’950.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 278’685.36 | 342’548.82 | 473’810.36 | 453’679.50 | 460’225.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -182’760.00 | -173’665.27 | -225’189.36 | -237’503.50 | -240’982.50 |
| Cashflow/Aktie | 211.49 | 286.61 | 333.82 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 272’314.25 | 330’917.50 | 463’342.13 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 177.20 | 246.97 | 333.67 | 364.20 | 366.80 |
| Buchwert/Aktie | 2’285.12 | 2’447.65 | 2’655.18 | 2’915.65 | 3’126.25 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’629’159.87 | -1’713’241.04 | -1’907’933.14 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 143’931.80 | 149’629.00 | 158’991.50 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 21’050.40 | 23’738.20 | 24’194.70 | 18’300.00 | 18’300.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 408’013.11 | 445’285.67 | 464’274.33 | 555’733.33 | 546’600.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’615’266.75 | 2’815’575.12 | 3’083’075.87 | 3’295’839.00 | 3’540’957.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’203’332.83 | 3’551’417.33 | 3’844’944.08 | 4’165’585.33 | 4’300’209.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nintendo Co. Ltd. Aktie Analysen
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