Nintendo Aktie 762921 / JP3756600007
63.98
EUR
1.86
EUR
2.99%
17.04.2025
BMN
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Nintendo Co. Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Nintendo Co. Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.62 EUR | 84.67 | 1.21 | 25.9 | +29.67% | +1.57% | +9.4% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 01.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.04.2025" bei einem Kurs von "10205" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.4% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 9.4. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 01.04.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 01.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 10598.83. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 84.67 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NINTENDO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.21 | 25.37 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.37% | |
| KGV | 25.9 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +29.67% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.57% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.55% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nintendo Co. Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 63.62 EUR | 84.67 | -111.00 | 223.00 | 0.65 | 0.49 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 03.06.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.11% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.23%. | |
| Beta | 0.65 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.65% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Nintendo Co. Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NINTENDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELECTRONIC ARTS INC. US2855121099 |
|
| KONAMI CORP. JP3300200007 |
|
| MICROSOFT CORP. US5949181045 |
|
| SONY CORP. JP3435000009 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NINTENDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NINTENDO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN POST HOLDINGS JP3752900005 |
|
| MITSUBISHI ESTATE JP3899600005 |
|
| MITSUI FUDOSAN JP3893200000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NINTENDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NINTENDO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAIWA HOUSE INDUSTRY JP3505000004 |
|
| JAPAN TOBACCO JP3726800000 |
|
| TAKE TWO INTACT.SFTW. US8740541094 |
Schätzungen zu Nintendo in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’175’652.98 | 1’984’701.59 | 2’310’588.52 | 2’525’603.78 | 2’426’075.00 |
| Dividende | 117.11 | 154.50 | 202.79 | 205.33 | 208.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.14 % | 1.51 % | 1.98 % | 2.00 % | 2.04 % |
| Gewinn/Aktie | 234.99 | 314.49 | 421.69 | 462.11 | 417.55 |
| KGV | 43.60 | 32.58 | 24.29 | 22.17 | 24.54 |
| EBIT in Mio. | 284’330.67 | 424’713.02 | 593’910.35 | 677’466.94 | 667’825.00 |
| EBITDA in Mio. | 305’769.94 | 412’092.88 | 575’687.25 | 713’910.50 | 797’800.00 |
| Gewinn in Mio. | 273’910.77 | 368’394.26 | 491’787.69 | 552’150.00 | 535’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 288’246.07 | 364’520.70 | 516’981.34 | 647’430.66 | 861’200.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 380’031.69 | 509’094.19 | 681’972.12 | 839’983.33 | 739’100.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 382’898.16 | 501’296.56 | 652’869.11 | 667’133.33 | 678’050.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 239.44 | 319.64 | 425.92 | 483.78 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 696’209.50 | 889’422.50 | 1’213’750.00 | 1’226’300.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -955.33 | -40’176.92 | -42’471.75 | -24’675.00 | -21’950.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 274’996.00 | 322’664.92 | 469’111.58 | 524’453.00 | 460’225.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -183’666.25 | -171’892.08 | -216’414.58 | -240’969.00 | -240’982.50 |
| Cashflow/Aktie | 212.44 | 291.03 | 355.11 | 294.35 | |
| Free Cashflow in Mio. | 262’535.78 | 463’289.67 | 524’400.00 | 552’000.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 178.73 | 261.30 | 324.57 | 364.20 | 366.80 |
| Buchwert/Aktie | 2’289.87 | 2’449.91 | 2’668.84 | 2’869.10 | 3’126.25 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’606’975.86 | -1’718’263.54 | -1’911’282.04 | -2’831’000.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 144’247.80 | 146’635.50 | 159’879.50 | 153’133.33 | 155’650.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 23’667.45 | 25’415.91 | 25’999.55 | 22’875.00 | 18’300.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 409’079.70 | 455’733.70 | 473’561.00 | 549’280.00 | 546’600.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’622’687.59 | 2’815’409.32 | 3’092’838.17 | 3’376’769.50 | 3’540’957.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’195’998.00 | 3’541’904.92 | 3’838’742.54 | 4’144’151.20 | 4’300’209.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nintendo Co. Ltd. Aktie Analysen
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