Nintendo Aktie 762921 / JP3756600007
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BMN
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Nintendo Co. Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Nintendo Co. Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74.50 EUR | 101.84 | 1.07 | 25.72 | +26.27% | +1.32% | +0.93% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 23.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "23.05.2025" bei einem Kurs von "11800" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.93% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 0.93. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 12359.4. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 101.84 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NINTENDO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.07 | 16.1 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.1% | |
| KGV | 25.72 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +26.27% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.32% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.98% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nintendo Co. Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 74.50 EUR | 101.84 | -87.00 | 278.00 | 0.83 | 0.55 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.87% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.78%. | |
| Beta | 0.83 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.83% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Nintendo Co. Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NINTENDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MICROSOFT CORP. US5949181045 |
|
| ELECTRONIC ARTS INC. US2855121099 |
|
| SONY CORP. JP3435000009 |
|
| KONAMI CORP. JP3300200007 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NINTENDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NINTENDO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
|
| ORIX JP3200450009 |
|
| SBI HOLDINGS INC JP3436120004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NINTENDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NINTENDO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIC CAMERA JP3800390001 |
|
| HASBRO US4180561072 |
|
| HAIER SMART HOME CNE000000CG9 |
Schätzungen zu Nintendo in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’174’040.34 | 2’447’333.98 | 2’639’597.48 | 2’654’000.00 | 2’643’500.00 |
| Dividende | 153.87 | 209.14 | 253.87 | 235.50 | 262.33 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.20 % | 1.63 % | 1.98 % | 1.83 % | 2.04 % |
| Gewinn/Aktie | 303.46 | 471.48 | 524.60 | ||
| KGV | 42.33 | 30.84 | 24.94 | 27.24 | 24.49 |
| EBIT in Mio. | 396’435.17 | 578’326.49 | 735’209.43 | 743’260.00 | 812’575.00 |
| EBITDA in Mio. | 390’335.81 | 589’614.64 | 703’442.02 | 907’800.00 | 886’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 597’060.00 | 646’900.00 | |||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 349’293.21 | 484’236.55 | 523’697.06 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 477’759.67 | 666’507.11 | 831’037.38 | 905’600.00 | 912’850.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 480’901.37 | 646’662.02 | 788’532.95 | 801’200.00 | 795’500.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 289.66 | 402.44 | 492.09 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 900’605.10 | 1’098’908.30 | 1’287’729.22 | 1’432’966.67 | 1’393’666.67 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -15’405.33 | 13’869.33 | 14’683.00 | -23’900.00 | -23’900.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 391’036.00 | 443’515.50 | 562’476.78 | 520’100.00 | 523’600.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -171’455.89 | -183’146.89 | -237’015.38 | -267’800.00 | -277’100.00 |
| Cashflow/Aktie | 290.80 | 340.42 | 413.21 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 364’057.20 | 451’199.10 | 571’569.11 | 568’800.00 | 595’400.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 304.40 | 301.15 | 334.80 | 366.80 | |
| Buchwert/Aktie | 2’475.87 | 2’711.61 | 2’967.66 | 3’119.05 | 3’427.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’775’484.09 | -1’963’710.21 | -2’497’664.94 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 155’575.00 | 157’175.00 | 167’633.33 | 169’400.00 | 172’250.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 30’461.64 | 28’241.55 | 25’676.90 | 17’000.00 | 17’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 500’586.67 | 524’972.00 | 567’637.88 | 475’850.00 | 454’400.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’862’136.62 | 3’123’349.18 | 3’395’031.20 | 3’715’300.00 | 3’991’100.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’664’864.73 | 3’946’425.18 | 4’295’676.89 | 4’466’500.00 | 4’726’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nintendo Co. Ltd. Aktie Analysen
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