Northern Trust Aktie 958005 / US6658591044
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06.01.2025
BTT
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Northern Trust Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Northern Trust Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100.00 EUR | 20.47 | 0.86 | 12.6 | +7.93% | +2.96% | -3.77% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "25.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "25.10.2024" bei einem Kurs von "100.19" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.77% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.77. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 16.08.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 16.08.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 101.98. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 20.47 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NORTHERN TRUST ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.86 | 4.05 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 4.05% Aufschlag. | |
| KGV | 12.6 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +7.93% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.96% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.34% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Northern Trust Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 100.00 EUR | 20.47 | -37.00 | 207.00 | 0.84 | 0.45 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 21.07.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.07%. | |
| Beta | 0.84 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.84% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Northern Trust Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NORTHERN TRUST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| STATE STREET CORP. US8574771031 |
|
| SEI INVESTMENTS US7841171033 |
|
| BANK OF NEW YORK MELLON US0640581007 |
|
| CHARLES SCHWAB US8085131055 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NORTHERN TRUST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NORTHERN TRUST und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CENTERPOINT ENERGY US15189T1079 |
|
| NRG ENERGY US6293775085 |
|
| SOUTHWEST AIRLINES US8447411088 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NORTHERN TRUST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NORTHERN TRUST und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLACKSTONE SECURED LENDING US09261X1028 |
|
| EQUITABLE HOLDINGS US29452E1010 |
|
| STATE STREET US8574771031 |
Schätzungen zu Northern Trust in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’836.06 | 8’125.77 | 8’591.10 |
| Dividende | 3.09 | 3.23 | 3.12 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.99 % | 3.13 % | 3.02 % |
| Gewinn/Aktie | 7.77 | 8.21 | 9.20 |
| KGV | 13.30 | 12.58 | 11.23 |
| EBIT in Mio. | 2’075.10 | 2’088.84 | |
| EBITDA in Mio. | |||
| Gewinn in Mio. | 1’510.65 | 1’545.21 | 1’705.70 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’497.08 | 1’565.81 | 1’705.70 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’058.10 | 2’123.09 | 2’328.70 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’090.25 | 2’164.63 | 2’328.70 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.77 | 8.21 | 9.20 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.78 | 8.26 | 8.30 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 63.45 | 66.86 | 66.16 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 12’574.84 | 12’897.77 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 162’867.53 | 168’775.27 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Northern Trust Corp. Aktie Analysen
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